材料會計sop流程-文庫吧資料
2025-01-12 05:22本頁面
【正文】 中導出出入庫流水賬，篩選條件：倉庫為換貨倉庫，并按單據類型和單據號進行排序，分別將其他入庫和其他出庫單獨做表。 19 單位消耗來源于主輔料成本還原表（ A+B片產量 )，消耗數量為計劃產量 *單位消耗，小方錠單價為計劃單價換算為不含稅的單價，其他輔料為寄售庫暫估單價換算為不含稅的單價，研發(fā)數量一般為消耗數量 *3％，根據科目余額表，查詢當月研發(fā)成本占收入的比例，以及當年累計研發(fā)成本占當年累計收入的比例，來確定次月預算是否調整研發(fā)比例，保證研發(fā)成本至少占收入（主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入之和）的 3％。 研發(fā)實際費用及預算整理轉發(fā) 點擊進入財務會計－存貨核算－賬簿查詢－出入庫流水賬，查詢時在自定義條件下收發(fā)類別選出庫－生產出庫－ A研發(fā)領用，導出 excel表。填寫必填項申請付款方式：一般為電匯。之后生成憑證步驟同導輪出庫單相同，僅在合并方案時選擇合并分錄。 對該入庫單進行成本計算，在財務會計－存貨核算－賬務處理下選擇成本計算，查詢輸入自定義條件中入庫來源單號設置為包含，并填入發(fā)票號，點確定，出現正負兩種成本，先選所有正數成本進行成本計算，然后對所有負數成本進行成本計算，如果是固定資產應付單，則不需要成本計算。 發(fā)票認證結束后，在查詢統(tǒng)計里分別選擇增值稅專用發(fā)票認證及運費發(fā)票查詢，在認證通過上打勾，確定認證時間，核對發(fā)票數量與認證系統(tǒng)數量是否一致，稅金與ERP系統(tǒng)總賬下科目余額表中進項稅各稅率是否一致。成本計算后在客戶化下會計平臺選擇憑證生成，查詢條件選所有模塊，常用條件選擇未生成憑證 生成憑證時，先進行批選，在合并方案中選擇不合并分錄，點擊生成后生成憑證，檢查借貸方科目是否合理，有無調整項，最后修改摘要。2023年 5月 蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司成本分析
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