【正文】 證 寄售庫暫估、入庫、假退、出庫處理 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用、制造費用 結(jié)轉(zhuǎn)外購成品庫銷售成本 1產(chǎn)成品成本分配、結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 結(jié)賬工作 4 、出入庫單的憑證生成 ? 首先從供應(yīng)鏈－庫存管理－賬薄查詢－出入庫流水賬中導(dǎo)出出入庫流水賬，在參數(shù)設(shè)置中選擇時間區(qū)間，在輸出項選擇導(dǎo)出 excel表保存 5 ? 然后對導(dǎo)出的出入庫流水賬進行篩選，做出透視表，和導(dǎo)輪的入庫單、委托加工發(fā)料單、委托加工入庫單、出庫領(lǐng)用單核對各單據(jù)數(shù)量，無誤后就可以進行核銷，導(dǎo)輪單據(jù)處理順序：委托加工入庫單（核銷）－入庫單－委托加工發(fā)料單－委托加工入庫單－生產(chǎn)出庫領(lǐng)用單 6 ? 在供應(yīng)鏈－委托加工節(jié)點下選擇材料核銷，常用條件選擇未核銷，自定義條件日期選擇小于等于當(dāng)天，確定后與委托加工入庫單核對編碼、名稱、型號、數(shù)量，無誤后點核銷、保存 7 核銷完成后，對入庫單、委托加工發(fā)料單依次進行成本計算，在財務(wù)會計－存貨核算－賬務(wù)處理節(jié)點下進入成本計算，常用條件下存貨編碼選擇所做單據(jù)上對應(yīng)導(dǎo)輪的存貨編碼，自定義條件在單據(jù)類型中選擇其他入庫單或委托加工發(fā)料單，核對后進行成本計算。 20 各研發(fā)費用按研發(fā)項目及研發(fā)比例分攤到各個制造車間，將各車間分攤的研發(fā)預(yù)算編制成研發(fā)項目領(lǐng)料表，發(fā)送郵件傳達給各制造車間負責(zé)人。 41 財務(wù)會計－存貨核算－統(tǒng)計分析－收發(fā)存匯總表下，倉庫查詢選擇外購成品庫，按存貨編碼核對結(jié)存金額是否為 0，不為零時，找出差異項，進行調(diào)整 42 進入財務(wù)會計－存貨核算－賬務(wù)處理－產(chǎn)成品入庫成本分配節(jié)點，在常用條件下選擇前兩項打勾，之后將各產(chǎn)成品按存貨編碼填入對應(yīng)入庫總成本金額內(nèi)，填寫并核對無誤后，進行分配，之后到會計平臺生成憑證。最后保存，進行指