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匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件-文庫(kù)吧資料

2025-01-09 04:26本頁(yè)面
  

【正文】 算 匯兌憑證記載事項(xiàng) 表明信匯、電匯 字樣 收款、匯款人 名稱 無(wú)條件支付 的委托 確定的金額 匯兌憑證必須 記載事項(xiàng) 匯入地點(diǎn) 匯入行名稱 匯出地點(diǎn) 匯出行名 稱 相關(guān)知識(shí) 匯兌業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng) ( 1)匯兌的委托日期必須是匯款人向匯出銀行提交匯兌憑證的當(dāng)日。 ( 9)出納人員每日終了結(jié)出銀行存款日記賬余額。 業(yè)務(wù)操作流程 ( 7)出納人員對(duì)上述付款憑證審核后在付款憑證出納欄下簽章。 ( 5)出納將匯出行退回的信、電匯憑證回單傳遞給會(huì)計(jì)制證人員,制證人員審核無(wú)誤后據(jù)以編制銀行存款付款憑證(見(jiàn)表 435),并將回單粘貼其后,在付款憑證上簽章。 業(yè)務(wù)操作流程 ( 4)匯出行審查無(wú)誤后,及時(shí)向匯入銀行辦理匯款,并在第一聯(lián)信、電匯憑證加蓋“轉(zhuǎn)訖”章退給匯款人。 匯兌付款業(yè)務(wù)辦理舉例 業(yè)務(wù)一 匯兌結(jié)算方式下付款業(yè)務(wù)辦理 流程 匯兌憑證 注明 “ 留 行待取 ” 字樣 指定單位收 款人領(lǐng)取, 注明收款人 單位名稱 第四聯(lián)信 匯憑證加 蓋預(yù)留收 款人簽章 業(yè)務(wù)操作流程 匯兌憑證 注明 “ 不 得轉(zhuǎn)匯 ” 字樣 金額大寫欄 先填寫“
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