【正文】 新疆商苑商城有限責(zé)任公司 2023年 12月 1日簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)的原始憑證如下： ① 12月 3日，辦理支票領(lǐng)用審批： 簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票 新疆商苑商城有限責(zé)任公司支票領(lǐng)用單 支票領(lǐng)用單副聯(lián) 收款單位 濟(jì)南文高辦公用品公司 用 途 購買辦公用品 同志： 你領(lǐng)用 號(hào)支票，現(xiàn)已交回，特退此據(jù) 經(jīng)手人 ： 年 月 日 支票限額 壹仟元整 支票號(hào)碼 部門審批： 齊大力 007年 12 月 1 日 公司審批： 王勝利 2023年 12 月 1 日 財(cái)務(wù)審批： 領(lǐng)用人： 高虎 2023年 12 月 1 日 說明： 支票領(lǐng)用人必須按規(guī)定填寫收款單位 （ 全稱 ） 、 用途 、 支票限額 、 支票號(hào)碼 。 現(xiàn)金報(bào)銷 （二）填制記賬憑證 單據(jù)： 費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票 流程： ① 會(huì)計(jì)核對(duì) 費(fèi)用報(bào)銷單、發(fā)票 ，將記賬聯(lián)作為原始憑證編制記賬憑證； 會(huì)計(jì)在用友軟件中錄入電子記賬憑證； ②將編制的手工記賬憑證交財(cái)務(wù)科長，財(cái)務(wù)科長審核無誤后按順序編號(hào)；財(cái)務(wù)科長通過局域網(wǎng)在用友軟件中審核電子記賬憑證。 轉(zhuǎn)賬支票收取 知識(shí)歸納 內(nèi)部相關(guān)人員 交款 出納 審核、送存支票 進(jìn)賬單 收款通知單、轉(zhuǎn)賬支票 業(yè)務(wù)清訖 會(huì)計(jì) 審核、制證 收款通知單、進(jìn)賬單、發(fā)票 財(cái)務(wù)科長 審核、編號(hào) 記賬憑證 原始憑證 登記賬簿 轉(zhuǎn)賬支票收取 轉(zhuǎn)賬支票收取 子學(xué)習(xí)情境二 費(fèi)用報(bào)銷 任務(wù)一 現(xiàn)金報(bào)銷 任務(wù)案例 任務(wù)處理 現(xiàn)金報(bào)銷 任務(wù)一 現(xiàn)金報(bào)銷 新疆商苑商城有限責(zé)任公司 2023年 12月 3日現(xiàn)金報(bào)銷加油費(fèi)發(fā)生業(yè)務(wù)的原始憑證如下： 任務(wù)案例 現(xiàn)金報(bào)銷 ① 12月 3日，辦理費(fèi)用報(bào)銷審批： 現(xiàn)金報(bào)銷 新疆商苑商城有限責(zé)任公司費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷部門：后勤保衛(wèi)處 2023 年 12月 3 日 附報(bào)銷單據(jù) 1 張 費(fèi)用項(xiàng)目及用途 金 額 部門 審批 齊大力 支付汽油費(fèi) 公司 審批 王勝利 財(cái)務(wù) 審批 合 計(jì) ￥ 金額 （ 大寫 ） ：貳佰叁拾伍元整 實(shí)報(bào)金額 （ 大寫 ） ：貳佰叁拾伍元整 付款方式： □ 現(xiàn)金 √□ 轉(zhuǎn)賬支票 □ 銀行匯票 □ 電匯 □ 其他 出納： 經(jīng)手人： 趙康 新疆省商品銷售統(tǒng)一發(fā)票 發(fā)票代碼 137010722789 發(fā)票號(hào)碼 07841684 客戶名稱 除客戶名稱手寫無效 二00八年底前開具有效 新疆高速公路石油發(fā)展公司 20231203 品名： E93 單價(jià)： 數(shù)量： 金額 ￥ 大寫：貳佰叁拾伍元整 合計(jì)金額 ￥ 金額大寫：貳佰叁拾伍元整 魯國稅發(fā)票字 ［ 2023］ 079號(hào)卷數(shù) XXXXXXXXXX 新疆金歲印務(wù)中心 2023年 8月印 現(xiàn)金報(bào)銷 ② 12月 3日，出納付現(xiàn)金并加蓋“現(xiàn)金付訖”： 新疆商苑商城有限責(zé)任公司費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷部門：后勤保衛(wèi)處 2023 年 12月 3 日 附報(bào)銷單據(jù) 1 張 出納： 經(jīng)手人： 趙康 費(fèi)用項(xiàng)目及用途 金 額 部門 審批 齊大力 支付汽油費(fèi) 公司 審批 王勝利 財(cái)務(wù) 審批 合 計(jì) ￥ 金額 （ 大寫 ） ：貳佰叁拾伍元整 實(shí)報(bào)金額 （ 大寫 ） ：貳佰叁拾伍元整 付款方式： □ 現(xiàn)金 √□ 轉(zhuǎn)賬支票 □ 銀行匯票 □ 電匯 □ 其他 現(xiàn)金報(bào)銷 新疆省商品銷售統(tǒng)一發(fā)票 發(fā)票代碼 137010722789 發(fā)票號(hào)碼 07841684 客戶名稱 除客戶名稱手寫無效 二00八年底前開具有效 新疆高速公路石油發(fā)展公司 20231203 品名： E93 單價(jià)： 數(shù)量： 金額 ￥ 大寫：貳佰叁拾伍元整 合計(jì)金額 ￥ 金額大寫：貳佰叁拾伍元整 魯國稅發(fā)票字 ［ 2023］ 079號(hào)卷數(shù) XXXXXXXXXX 新疆金歲印務(wù)中心 2023年 8月印 現(xiàn)金報(bào)銷 任務(wù)處理 一、加油費(fèi)報(bào)銷審批 單據(jù)： 費(fèi)用報(bào)銷單 流程： ① 12月 3日，內(nèi)部相關(guān)部門（后勤部）將費(fèi)用報(bào)銷單審核后傳財(cái)務(wù)科； ②由財(cái)務(wù)科科長審核并簽字。 轉(zhuǎn)賬支票收取 ? （二）填制記賬憑證 ? 單據(jù)： 收款通知單、收據(jù)、進(jìn)賬單、發(fā)票 ? 流程： ①會(huì)計(jì)核對(duì)收款通知單、收據(jù)、進(jìn)賬單、發(fā)票，將記賬聯(lián)作為原始憑證編制記賬憑證；會(huì)計(jì)在用友軟件中錄入電子記賬憑證； ? ②將編制的手工記賬憑證交財(cái)務(wù)科長，財(cái)務(wù)科長審核無誤后按順序編號(hào)；財(cái)務(wù)科長通過局域網(wǎng)在用友軟件中審核電子記賬憑證。 轉(zhuǎn)賬支票收取 新疆商苑商城有限責(zé)任公司收款通知單 2023年 12 月 17 日 收款事由 收濟(jì)南萬事達(dá)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司廣告費(fèi) 合同號(hào)：略 交款人 濟(jì)南萬事達(dá)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 出票人開戶行、賬號(hào)： 濟(jì)南市工商銀行歷下區(qū)支行 1601004209007805389 收款金額（大寫） 貳萬元整 ￥ 收款方式 □現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬支票 □銀行匯票 □其他 備 注 出納： 經(jīng)手人： 王冰 孟亮 轉(zhuǎn)賬支票收取 √ 知識(shí)歸納 收款通知單、轉(zhuǎn)賬支票 內(nèi)部相關(guān)人員 交款 出納 審核、開發(fā)票 支票存銀行 發(fā)票 轉(zhuǎn)賬支票收取 ? 二、轉(zhuǎn)賬支票送存銀行 ? （一）轉(zhuǎn)賬支票送存 ? 單據(jù)： 收款通知單、轉(zhuǎn)賬支票 ； ? 流程： ① 12月 17日，內(nèi)部相關(guān)部門（客戶）將收款通知單、轉(zhuǎn)賬支票交出納； ? ②由出納審核核無誤后，填制進(jìn)賬單將轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 轉(zhuǎn)賬支票收取 任務(wù)案例 ① 12月 17日，出納辦理廣告費(fèi)收?。? 現(xiàn)金送存 新疆商苑商城有限責(zé)任公司收款通知單 2023年 12 月 17 日 收款事由 收濟(jì)南萬事達(dá)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司廣告費(fèi) 合同號(hào)：略 交款人 濟(jì)南萬事達(dá)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 出票人開戶行、賬號(hào)： 濟(jì)南市工商銀行歷下區(qū)支行 1601004209007805389 收款金額（大寫） 貳萬元整 ￥ 收款方式 □現(xiàn)金 轉(zhuǎn)賬支票 √ □銀行匯票 □其他 備 注 出納： 經(jīng)手人： 王冰 轉(zhuǎn)賬支票收取 ② 12月 17日，將收到的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單送存銀行。 現(xiàn)金收取 固定資產(chǎn)十記字第累計(jì)折舊千 百2347400√元 十 萬 千記 賬 憑 證2023 12 月 21 日年摘 要 會(huì) 計(jì) 科 目 明 細(xì) 科 目 √借方金額√千 十 分角百 十 萬 千號(hào)貸方金額元7百 角 分注銷報(bào)廢汽車凈值 固定資產(chǎn)清理 4252600√百√6600000 5張附單據(jù)合 計(jì)6600000 6600000財(cái)務(wù)主管李冰記賬李冰 制單 徐晉出納 徐晉審核 現(xiàn)金收取 固定資產(chǎn)清理7十 萬 千 百 十記字第分 元附單據(jù)800000千 百√元記 賬 憑