財(cái)務(wù)管理辦法word版-文庫吧資料
2024-08-31 19:34本頁面
【正文】 四、差旅費(fèi)的報(bào)銷制度（一）凡因公出差需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并憑《出差審批單》到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)（預(yù)借差旅費(fèi)數(shù)額按生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)和往返車船票的金額預(yù)計(jì)，有特殊情況需超額借款的，應(yīng)注明原因）。（二）個人手機(jī)費(fèi)用根據(jù)職務(wù)、崗位性質(zhì)實(shí)行按人定額報(bào)銷制度，超出部分由個人負(fù)擔(dān)；外派駐廠人員，經(jīng)經(jīng)理同意后可在當(dāng)?shù)刭徺I臨時手機(jī)卡，生產(chǎn)結(jié)束回公司后，憑購卡單據(jù)并附通話清單，經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核,并由經(jīng)理簽字后報(bào)銷與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的通話費(fèi)用。報(bào)銷時，發(fā)票需附《請購單》及購買的辦公用品清單，由公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。審批程序：經(jīng)辦人員填制報(bào)銷單據(jù)→財(cái)務(wù)部門有關(guān)人員審核→分管副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理簽批→財(cái)務(wù)部報(bào)銷，任何人不得違反程序。財(cái)務(wù)管理辦法為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高公司經(jīng)費(fèi)使用效益，特制定本管理制度。一、審批制度購置固定資產(chǎn)、單筆開支
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1