公司oa系統(tǒng)財務(wù)流程審批管理暫行辦法-文庫吧資料
2024-11-21 05:18本頁面
【正文】 級審批制度。 C、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。 b .粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。 員工個人租房的費用一律不允許報銷。 報銷 招待費 時 請用鉛筆注明招待的人員，為什么招待，便于分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。出差人員在出差回公司后的第二天，向財務(wù)部門報銷有關(guān)費用 。如確需乘坐“的士”的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，方 可 報銷。必須繞道的，要經(jīng)過公司負責人同意后，方 可 報銷。 報銷差旅費時 （按原公司規(guī)定的標準） 寫報銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費用 ， 便于領(lǐng)導(dǎo)和財會人員審核。 借款申請記錄自動生成 ， 付款記錄每天供財務(wù)部 經(jīng)理和總經(jīng)理以上領(lǐng) 導(dǎo)查閱 ⑵補助申請流程 補助人員提出申請 部門負責人審批 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)經(jīng)理審核 總經(jīng)理審批 出納 ⑶ 交通費 費審批流程 報銷申請 部門負責人審批 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批 出納 ⑷招待費申請流程 報銷申請 部門負責人審批 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批 出納 ⑸差旅費用報銷流程 出差申請 部門負責人審批 確定出差要求 — 申請出差費用報銷 部門負責人審批 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 財務(wù)經(jīng)理審核 總經(jīng)理審 批 出納 ⑹固定資產(chǎn)采購流程 購買申請 — 部門負責人審批 固定資產(chǎn)管理部門審批 上級領(lǐng)導(dǎo)審批 供應(yīng)商確定 信息反饋 總經(jīng)理審批 購買入庫 ⑺低值易耗品費用報銷流程 購買申請 — 部門負責人審批 固定資產(chǎn)管理部門審批 上級領(lǐng)導(dǎo)審批 供應(yīng)商確定 信息反饋 總經(jīng)理審批 購買入庫 ⑻一般費用報銷 三、 報銷管理 實行費用發(fā)生后隨時報銷制度。 各項借
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