【正文】 年 月 日 序號(hào) 計(jì)劃數(shù)（預(yù)算） 國(guó)內(nèi) 采購(gòu) 國(guó)外 采購(gòu) 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 總經(jīng)理 主管財(cái)務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進(jìn)出口部 主任 項(xiàng)目部經(jīng)理 計(jì)劃部主任 制表人： 19 ，請(qǐng)購(gòu)的項(xiàng)目部門應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上注明“試用檢驗(yàn)”及“預(yù)定試用期限”。 如果員工直屬領(lǐng)導(dǎo)在海外，則需要從當(dāng)?shù)刂鞴塬@得 核準(zhǔn)，如果主管在外地時(shí)還要得到直屬主管的電子郵件批準(zhǔn)。 二、請(qǐng)購(gòu)的開(kāi)立、遞送 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用 料預(yù)算，參考庫(kù)存情況開(kāi)立計(jì)劃內(nèi)或計(jì)劃外請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量需求日期，得到各部門授權(quán)主管的批準(zhǔn)后，送進(jìn)出口部門。 在“請(qǐng)購(gòu)單”上簽字 總經(jīng)理 總經(jīng)理 計(jì)劃外 緊急采購(gòu) 重大事項(xiàng) 在“請(qǐng)購(gòu)單”上簽字 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字下達(dá)付款通知單。 在“請(qǐng)購(gòu)單”上簽字 生產(chǎn)副總 副總 全面審核。 審核所請(qǐng)購(gòu)的物資及 設(shè)備的品種、數(shù)量是否符合進(jìn)度的實(shí)際需要。 見(jiàn)“請(qǐng)購(gòu)單格式” 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部經(jīng)理 對(duì)請(qǐng)購(gòu)單的真實(shí)性，合理性進(jìn)行審核。 在報(bào)銷單上財(cái)務(wù)部主任一欄內(nèi)簽字 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 在授權(quán)核決權(quán)限內(nèi)審批支付貨款。 驗(yàn)收單 訂單 財(cái)務(wù)部 稽核人員 單據(jù)核對(duì)內(nèi)容 ①發(fā)票 ②驗(yàn)收單 ③訂購(gòu)單或合同 ④請(qǐng)購(gòu)單 核 對(duì)的目的 ①合法性 ②完整性 ③數(shù)字、金額合計(jì)的準(zhǔn)確性 在報(bào)銷單上稽核欄目下簽字 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主任 在稽核人員復(fù)核基礎(chǔ)上： 對(duì)付款原始憑證進(jìn)行總復(fù)核。 項(xiàng)目部 經(jīng)手人 復(fù)核人 填制收貨單 填制固定資產(chǎn)卡片 “收貨單“格式見(jiàn)附件二 “接收單簽字” 供應(yīng)商將貨物運(yùn)到接收地 生產(chǎn)部門 核對(duì)單據(jù) 核對(duì)數(shù)量 檢查質(zhì)量 填制驗(yàn)收單 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 進(jìn)出口部 項(xiàng)目部最終接收資產(chǎn) 12 驗(yàn)收單 驗(yàn)收單編號(hào)： 日期： 年 月 日 名稱 規(guī)格 訂貨單編號(hào) 交貨廠商 訂購(gòu)數(shù)量 本次交驗(yàn)量 實(shí)際交驗(yàn)量 實(shí)收數(shù)量 退回?cái)?shù)量 判定 備注 驗(yàn)收部門 主管 檢查員 注：一式四聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)務(wù)部門 第二聯(lián)進(jìn)出口部門 第三聯(lián)生產(chǎn)部門 第四聯(lián)項(xiàng)目部門 13 附件二： 接 收 貨 單 接收單編號(hào)： 日期： 年 月 日 序號(hào) 名稱 規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量狀況 備注 驗(yàn)收單編號(hào)： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 接收人： 保管人 注：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)項(xiàng)目部 第二聯(lián)生產(chǎn)部 14 第五節(jié) 付款流程圖 執(zhí)行日期 付款（報(bào)銷）流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說(shuō)明 相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 進(jìn)出口部 生產(chǎn)部主任 進(jìn)出口部主任 生產(chǎn)部核對(duì)驗(yàn)收單并報(bào)送到財(cái)務(wù)。 一式四聯(lián)，生產(chǎn)部留一聯(lián)。 訂單格式 見(jiàn)：附件一 在訂單簽字 10 附件一：訂購(gòu)單 訂購(gòu)單 訂購(gòu)單編號(hào) : 訂購(gòu)日期 : 年 月 日 序號(hào) 物資名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 要求到貨日期 備注 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) : 合計(jì) 說(shuō)明 賣方 買方 價(jià)格審核 進(jìn)出口部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋公章 注 : 一式四聯(lián) ①供應(yīng)商 ②進(jìn)出口部門 ③生產(chǎn)部門 ④財(cái)務(wù)部門 11 第四節(jié) 驗(yàn)收流程圖 附件一：驗(yàn)收單格式 附件二：接收單格式 執(zhí)行日期 驗(yàn)收流程圖 項(xiàng)目編制人 計(jì)劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說(shuō)明 相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢查員 復(fù)核人 辦理接收 “驗(yàn)收單格式”見(jiàn)附件一 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 核對(duì)內(nèi)容： 訂貨單 裝箱單 交貨通知單 其他單據(jù) 單據(jù)之間是否一致 書(shū)面記錄 傳真記錄 電子郵件 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 檢察員 復(fù)核人 單據(jù)與實(shí)物是否相符 若出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào) 進(jìn)出口部 ，應(yīng)按合同約定的處理。 對(duì)訂單所列物資價(jià)格進(jìn)行審核。 合同 進(jìn)出口部 計(jì)劃部 采購(gòu)員 進(jìn)出口部主任 價(jià)格審核員 填寫(xiě)訂單。 進(jìn)出口部 門無(wú)權(quán)執(zhí)行未經(jīng)事先批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單、接收物資、開(kāi)具發(fā)票。 不相容職責(zé)分①詢價(jià)崗位與確定供應(yīng)商崗位分離。 詢價(jià)結(jié)果以書(shū)面形式記錄 進(jìn)出口部 進(jìn)出口部主任 采購(gòu)員報(bào)送的詢價(jià)結(jié)果予以審核，初步確定若干家供應(yīng)商。如果價(jià)格審核員對(duì)其價(jià)格有異議，有權(quán)向其他供應(yīng)商詢價(jià)。 若初次詢價(jià)需采購(gòu)委員會(huì)新確定合格供應(yīng)商名單。 請(qǐng)購(gòu)單 進(jìn)出口部 采購(gòu)員 已確定合格供應(yīng)商 ①在由采購(gòu)委員會(huì)確定合格供應(yīng)商中詢價(jià)、比價(jià)。 請(qǐng)購(gòu)單上簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總 財(cái)務(wù)副總 1）審核請(qǐng)購(gòu)單簽字手續(xù)是否完備 2）是否符合預(yù)算及采購(gòu)常規(guī)。 請(qǐng)購(gòu)單上 簽字 對(duì)需要評(píng)審的項(xiàng)目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理 1）對(duì)所列物資是否屬預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 在請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)辦人欄目簽字 請(qǐng)購(gòu)單格式見(jiàn)附件一 項(xiàng)目部及其他科室 項(xiàng)目部經(jīng)理及部門主任 對(duì)提出請(qǐng)購(gòu)的物資是否屬于預(yù)算內(nèi)進(jìn)行審核。 “材料實(shí)需明細(xì)表”，格式見(jiàn)附件一 由預(yù)算委員會(huì)成員在審定的預(yù)算上簽字 評(píng)審小組人員及項(xiàng)目部留存最終的原材料計(jì)劃（ 預(yù)算）實(shí)需統(tǒng)計(jì)表，并作為執(zhí)行采購(gòu)流程的依據(jù)。 2）確定設(shè)備及材料等物資在國(guó)內(nèi)國(guó)外采購(gòu)目錄。 計(jì)劃主任簽字 委員會(huì)部門組成： 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃部 進(jìn)出口 部 國(guó)際公司領(lǐng)導(dǎo)班子 紀(jì)檢委部門 人員組成： 組 長(zhǎng)：韓 強(qiáng) 副組長(zhǎng)：南宮孝 李曉東 楊建立 成 員：劉志平 王 勇 廉 鋼 劉大力 楊素梅 王艷陽(yáng) 項(xiàng)目部人員 投標(biāo)相關(guān)人員 1）對(duì)中標(biāo)工程施工預(yù)算及物資實(shí)需計(jì)劃進(jìn)行全面審核。 中標(biāo)通知書(shū)、合同 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部經(jīng)理 技術(shù)員 計(jì)劃員 根據(jù)合同、及施工圖紙編制施工圖預(yù)算計(jì)提機(jī)具等實(shí)需計(jì)劃。 在下訂單之前確認(rèn)單價(jià)。 實(shí)施和監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程。 協(xié)商、準(zhǔn)備和在核準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行采購(gòu)訂單。 估計(jì) 市場(chǎng)形勢(shì)，從質(zhì)量、服務(wù)、費(fèi)用和能力方面對(duì)供應(yīng)商加以分析和評(píng)估。 付款人無(wú)權(quán)執(zhí)行上述任何事宜。 采購(gòu)業(yè)務(wù)的詢價(jià)崗位與確定供應(yīng)商崗位應(yīng)當(dāng)分離。 批準(zhǔn)者無(wú)權(quán)申請(qǐng)采購(gòu)，執(zhí)行訂單，接受材料物資。 在緊急采購(gòu)情況下，授予副總經(jīng)理直接審批緊急物資的采購(gòu)。 計(jì)劃外采購(gòu)一律經(jīng)總經(jīng)理簽字審批。 注：同一項(xiàng)目部一次提請(qǐng)的所有請(qǐng)購(gòu)單金額合計(jì)超過(guò) 100 萬(wàn)元還需總經(jīng)理審批。 （二）、國(guó)際公司總經(jīng)理審批金額 3 大型機(jī)器設(shè)總價(jià)在 50 萬(wàn)以上；材料物資總價(jià)在 50 萬(wàn)以上 緊急采購(gòu)在 20 萬(wàn)以上 其他大宗、重要采購(gòu)及計(jì)劃外采購(gòu) （三）、國(guó)際公司經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理審批權(quán)限 計(jì)劃內(nèi)、不需招標(biāo)的設(shè)備物資 （ 1）、直接采購(gòu)的設(shè)備物資（低值易耗品、辦公用品） 50 萬(wàn)元以下由副總在請(qǐng)購(gòu)單、訂貨單、付款通知單上直接簽字審批。 督導(dǎo)采購(gòu)人員在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄 ，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)。 在部門經(jīng)理例會(huì)上，定期匯報(bào)采購(gòu)落實(shí)結(jié)果。 按計(jì)劃完成各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開(kāi)支。檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購(gòu)和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購(gòu)量。 （一）、采購(gòu)經(jīng)理的授權(quán)范圍 主持進(jìn)出口部全面工作， 在 計(jì)劃部門 提出物資采購(gòu)計(jì)劃 后 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成。這種權(quán)力授予的時(shí)間較長(zhǎng)，一旦授予，被授權(quán)人可以長(zhǎng)期行使。即在直線制的基礎(chǔ)上，再加上相應(yīng)的職能管理部門，幫助采購(gòu)經(jīng)理決策，承擔(dān)管理的職能。 三、所有采購(gòu)活 動(dòng)都符合吉林送變電國(guó)際公司商業(yè)道德準(zhǔn)則和其他適用的主要政策、程序、法律和法規(guī)。 目 錄 第一章、采購(gòu)內(nèi)控制度目標(biāo) ????????????（ 1 ） 第二章、采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)形式和授權(quán) ?????????（ 2 ） 第三章、角色與責(zé)任 ???????????????（ 4 ） 第四章、采購(gòu)流程圖解