bt項(xiàng)目投融資方案-文庫(kù)吧資料
2024-08-23 10:39本頁(yè)面
【正文】 340萬(wàn)元（中標(biāo)后按照招標(biāo)人的指示進(jìn)行必要的補(bǔ)充、完善和修改，最終將以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)），其中由我司投入項(xiàng)目資本金835萬(wàn)元，占估算投融資金額的25%；其余2505萬(wàn)元的建設(shè)資金由我司成立的項(xiàng)目管理公司向國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行項(xiàng)目貸款, 占估算投融資金額的75%。 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃根據(jù)6個(gè)月時(shí)間內(nèi)完成XXX工程BT（建設(shè)一移交）項(xiàng)目的施工計(jì)劃安排，我司工程技術(shù)人員及造價(jià)工程師根據(jù)XXX工程項(xiàng)目總體施工進(jìn)度計(jì)劃及分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃等資料測(cè)算出每個(gè)月、每個(gè)季度及每個(gè)年度的建安投資進(jìn)度完成值見(jiàn)附表(施工總進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖)： 資金使用計(jì)劃按照本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度要求，以及招標(biāo)文件要求前期費(fèi)用由我司代墊計(jì)入回購(gòu)款總額，設(shè)定給施工單位的月進(jìn)度款支付比例為90%，項(xiàng)目完工資料移交當(dāng)月再支付全部已完成產(chǎn)值的5%安全保證金，其余質(zhì)量保證金5%在完工驗(yàn)收后一年再支付，為此建設(shè)期項(xiàng)目資金籌集不包括5%質(zhì)量保證金，考慮到進(jìn)度款審批支付比實(shí)際完成滯后一個(gè)月，11月完成的產(chǎn)值在12月份支付，故11月份不考慮11月進(jìn)度款的支付，其他各月以此類推，項(xiàng)目計(jì)劃于2011年4月完工，2011年5月支付最后一次工程計(jì)量款及5%安全保證金，2011年10月開(kāi)始收到項(xiàng)目業(yè)主支付的回購(gòu)款；建設(shè)期項(xiàng)目公司管理費(fèi)預(yù)估為100萬(wàn)元，逐月投入；代墊項(xiàng)目前期費(fèi)用分11及12兩個(gè)月支付完畢；項(xiàng)目建設(shè)備用金預(yù)估為56萬(wàn)元；%計(jì)算，計(jì)息基數(shù)為每月進(jìn)度產(chǎn)值，按合同約定的批準(zhǔn)之日起計(jì)算，計(jì)算至第一筆回購(gòu)支付之前的一個(gè)月即2011年9月。⑸環(huán)境保護(hù)：本項(xiàng)目要求按《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)規(guī)定，做好項(xiàng)目建設(shè)期間河道污染防護(hù)和環(huán)境保護(hù)工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。⑶總投資：。XXX工程建設(shè)用地面積380000㎡。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定所提供資料，本投融資方案的項(xiàng)目資金使用計(jì)劃、項(xiàng)目投融資計(jì)劃等針對(duì)XXX工程項(xiàng)目進(jìn)行編制。項(xiàng)目合法
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