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正文內(nèi)容

公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金管理制度-文庫吧資料

2024-08-22 16:12本頁面
  

【正文】 方式。(三) 凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入,都要入賬。二、 現(xiàn)金的收入管理(一) 各種收入都應(yīng)由出納集中辦理,其他任何部門和個(gè)人,均不得出具收款憑證。(五) 出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù),不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額,超過部分應(yīng)及時(shí)送存銀行,以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額,不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。(三) 庫存現(xiàn)金實(shí)行
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