網(wǎng)上銀行管理辦法-文庫(kù)吧資料
2024-08-18 15:31本頁(yè)面
【正文】 從網(wǎng)銀賬戶(hù)中轉(zhuǎn)出，付款申請(qǐng)人必須重新提供正確的付款信息，可直接在已提交的付款申請(qǐng)單上更改并簽名。⑤按照上文“第三章中第九條、第十條”具體工作流程重新操作。③網(wǎng)銀制單員填寫(xiě)“付款申請(qǐng)”經(jīng)相應(yīng)運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)主管、公司總經(jīng)理審批。①向相應(yīng)運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理、總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)。④按照上文“第三章中第九條、第十條”具體工作流程重新操作。②打印“客戶(hù)退還該筆付款資金入賬憑證”。未串戶(hù)付款未串戶(hù)付款指網(wǎng)銀出賬付款戶(hù)名與網(wǎng)銀退回賬戶(hù)戶(hù)名一致，其他有誤導(dǎo)致款項(xiàng)退回。網(wǎng)銀制單員和網(wǎng)銀復(fù)核員可以按照上文“第三章中第九條、第十條”具體工作流程重新操作。通過(guò)與銀行聯(lián)系，并查詢(xún)賬戶(hù)信息、網(wǎng)銀支付流水、異常交易、電子回單等，確認(rèn)業(yè)務(wù)確系未支付，且掛賬待處理指令消除后，方可補(bǔ)制業(yè)務(wù)，再按正常業(yè)務(wù)工作流程處理。第四章 網(wǎng)銀業(yè)務(wù)重復(fù)操作的審批管理權(quán)限第十三條 網(wǎng)銀操作過(guò)程中非正常業(yè)務(wù)的處理原則采用網(wǎng)上銀行方式進(jìn)行結(jié)算操作，除建立二級(jí)復(fù)核機(jī)制外，還必須強(qiáng)調(diào)謹(jǐn)慎性原則。第十二條 網(wǎng)上銀行的重新安裝在網(wǎng)銀使用過(guò)程中，因故需重裝網(wǎng)銀系統(tǒng)，銀行出納必須向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行后續(xù)事宜。具體按不同銀行的操作規(guī)程辦理。三、網(wǎng)銀復(fù)核員必須對(duì)網(wǎng)上銀行收支結(jié)算指令進(jìn)行復(fù)核，查詢(xún)網(wǎng)上銀行收付記錄，做到有效復(fù)核和監(jiān)督。確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“復(fù)核通過(guò)”對(duì)話框，輸入交易密碼以及網(wǎng)銀盾口令確認(rèn)付款。第十條 網(wǎng)銀復(fù)核員工作流程一、確認(rèn)“付款申請(qǐng)”審批手續(xù)完備，登陸企業(yè)網(wǎng)上銀行。對(duì)每天撥付的款項(xiàng)進(jìn)行逐筆查詢(xún)并確認(rèn)是否交易成功。三、在網(wǎng)銀支付成功后，網(wǎng)銀制單員打印出付款成功指令的回單作為備查，同時(shí)根據(jù)需要向付款申請(qǐng)人提供一份。二、查詢(xún)銀行賬戶(hù)余額，確認(rèn)資金可足額支付。各子公司和運(yùn)營(yíng)公司銀行賬戶(hù)登記數(shù)量限制：無(wú)。二、間隔三個(gè)月及以上客戶(hù)賬戶(hù)信息管理網(wǎng)銀制單員向間隔三個(gè)月及以上的客戶(hù)付款，需特別提請(qǐng)付款申請(qǐng)人確認(rèn)該客戶(hù)銀行賬戶(hù)信息準(zhǔn)確無(wú)誤后，再登陸網(wǎng)銀進(jìn)行申請(qǐng)資金支付的操作。第八條 客戶(hù)銀行賬戶(hù)信息管理一、新增客戶(hù)銀行賬戶(hù)信息管理付款申請(qǐng)人負(fù)責(zé)向網(wǎng)銀制單員提供新客戶(hù)的銀行賬戶(hù)信息，并保證該客戶(hù)銀行賬戶(hù)信息的完整準(zhǔn)確。第三章 網(wǎng)上銀行的日常操作第七條 網(wǎng)銀操作人員在進(jìn)行網(wǎng)銀操作時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行工作流程。（三）出納向銀行確認(rèn)網(wǎng)銀信息添加成功（可以登錄該銀行網(wǎng)站查詢(xún)添加結(jié)果）。第六條 增加網(wǎng)銀賬戶(hù)網(wǎng)銀開(kāi)通后，在同一開(kāi)戶(hù)銀行下可無(wú)限制添加該開(kāi)戶(hù)銀行不同支行的網(wǎng)銀賬戶(hù)，具體操作步驟如下：（一）向準(zhǔn)備添加網(wǎng)銀賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行領(lǐng)取“網(wǎng)銀信息申請(qǐng)表”。初始密碼包括網(wǎng)銀盾密碼、登錄密碼和交易密碼。主管卡首次登錄時(shí)應(yīng)更改初始密碼。新增操作員時(shí)，注冊(cè)企業(yè)制單員與復(fù)核員，設(shè)置他們的登錄密碼與交易密碼，設(shè)置可操作的賬號(hào)及操作權(quán)限。網(wǎng)銀制單員、網(wǎng)銀復(fù)核員必須嚴(yán)格保管好自己的
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