【正文】 算單位 支付類憑證序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方15201財政直接支付憑證財政代理銀行25201財政直接支付憑證回單代理銀行財政38202財政授權(quán)支付憑證預(yù)算單位代理銀行48202財政授權(quán)支付憑證回單代理銀行預(yù)算單位52203財政直接支付退款通知書代理銀行財政62204財政授權(quán)支付退款通知書代理銀行預(yù)算單位72205財政直接支付（退款）入賬通知書代理銀行預(yù)算單位82206財政授權(quán)支付（直接支付）日報表代理銀行財政95207預(yù)算撥款憑證財政人民銀行105207預(yù)算撥款憑證回單人民銀行財政113208預(yù)算撥款退款通知書人民銀行財政125209收入退庫憑證財政人民銀行135209收入退庫憑證回單人民銀行財政143210收入退庫退款通知書人民銀行財政152208托收支付申請代理銀行預(yù)算單位168209托收支付憑證預(yù)算單位代理銀行178209托收支付憑證回單代理銀行預(yù)算單位182221公務(wù)卡卡信息代理銀行財政192222公務(wù)卡變更代理銀行財政205223公務(wù)卡注銷財政代理銀行215224公務(wù)卡消費明細(xì)下載請求財政代理銀行/銀聯(lián)222224公務(wù)卡消費明細(xì)下載結(jié)果代理銀行/銀聯(lián)財政235227公務(wù)卡信息查詢請求財政代理銀行/銀聯(lián)242227公務(wù)卡信息查詢結(jié)果代理銀行/銀聯(lián)財政253217預(yù)算支出分類日報表人民銀行財政262212財政直接（授權(quán)）支付業(yè)務(wù)匯總清單代理銀行財政272225財政支出月報表代理銀行財政282226財政支出月報表（政府預(yù)算經(jīng)濟分類）代理銀行財政293221國債兌付報表人民銀行財政308218財政授權(quán)支付更正（退回）通知書財政代理銀行315212財政專戶撥款憑證財政代理銀行322214財政專戶撥款退款通知書財政代理銀行 劃款類憑證序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方12301申請劃款憑證代理銀行人民銀行22301申請劃款憑證回單人民銀行財政代理銀行32302申請退款憑證代理銀行人民銀行42302申請退款憑證回單人民銀行財政代理銀行 收入類憑證序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方13401收入日報表人民銀行財政23402庫存日報表人民銀行財政33403國庫往來票據(jù)人民銀行財政43404全轄庫存日報表人民銀行財政53405總額分成日報表人民銀行財政63406稅收返還日報表人民銀行財政75407更正（調(diào)庫）通知書財政人民銀行85407更正（調(diào)庫）通知書回單人民銀行財政95408一般繳款書財政人民銀行105408一般繳款書回單人民銀行財政113409收入入庫流水人民銀行財政123411預(yù)算收入報表人民銀行財政133412預(yù)算收入基金收入月報人民銀行財政143418國債（地方債）發(fā)行日報表人民銀行財政153419國債（地方債）發(fā)行明細(xì)回單人民銀行財政 對賬類憑證序號憑證類型編號名稱對賬業(yè)務(wù)方備注15501財政授權(quán)額度對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2504相同22501代理銀行授權(quán)額度對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5504相同32504代理銀行授權(quán)額度對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5501相同45504財政授權(quán)額度對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2501相同55502財政支付明細(xì)對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2505相同62502代理銀行支付明細(xì)對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5505相同72505代理銀行支付明細(xì)對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5502相同85505財政支付明細(xì)對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2502相同95503財政支付對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2506相同102503代理銀行支付對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5506相同112506代理銀行支付對賬請求財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與5503相同125506財政支付對賬結(jié)果財政與代理銀行報文結(jié)構(gòu)與2503相同133508人民銀行預(yù)算撥款明細(xì)對賬請求財政與人民銀行145508財政預(yù)算撥款明細(xì)對賬結(jié)果財政與人民銀行153509人民銀行收入退庫明細(xì)對賬請求財政與人民銀行165509財政收入退庫明細(xì)對賬結(jié)果財政與人民銀行173510人民銀行清算額度對賬請求財政與人民銀行185510財政清算額度對賬結(jié)果財政與人民銀行193512人民銀行支出對賬請求財政與人民銀行205512財政支出對賬結(jié)果財政與人民銀行213515人民銀行清算額度明細(xì)對賬請求財政與人民銀行225515財政清算額度明細(xì)對賬結(jié)果財政與人民銀行233507人民銀行清算明細(xì)對賬請求財政、代理銀行與人民銀行245507財政清算明細(xì)對賬結(jié)果財政與人民銀行252507代理銀行清算明細(xì)對賬結(jié)果代理銀行與人民銀行262514代理銀行授權(quán)支付對賬請求代理銀行與預(yù)算單位278514預(yù)算單位授權(quán)支付對賬結(jié)果代理銀行與預(yù)算單位282521銀行賬戶對賬單請求財政與代理銀行295521銀行賬戶對賬單結(jié)果財政與代理銀行 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類憑證序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方15903預(yù)算單位實有資金賬戶備案財政人民銀行25904基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息財政代理銀行、人民銀行7 交易流程說明圖表 71交易流程說明（一）圖表 72交易流程說明（二）圖表 73交易流程說明（三）圖表 74交易流程說明（四）圖表 75交易流程說明（五）8 全國通用報文 支付業(yè)務(wù) 財政與人民銀行支付業(yè)務(wù) 憑證內(nèi)容財政與人民銀行日常業(yè)務(wù)包含的憑證有：序號憑證類型編號名稱發(fā)起方接收方15106財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單財政人民銀行25106財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單回單人民銀行財政35108財政直接支付匯總清算額度通知單財政人民銀行45108財政直接支付匯總清算額度通知單回單人民銀行財政52301申請劃款憑證回單人民銀行財政、代理銀行62302申請退款憑證回單人民銀行財政、代理銀行75207預(yù)算撥款憑證財政人民銀行85207預(yù)算撥款憑證回單人民銀行財政93208預(yù)算撥款退款通知書人民銀行財政105209收入退庫憑證財政人民銀行115209收入退庫憑證回單人民銀行財政123210收入退庫退款通知書人民銀行財政 憑證回單規(guī)則人民銀行給財政的憑證回單規(guī)則是：（1）“5106財政授權(quán)支付匯總清算額度通知單”、“5108財政直接支付匯總清算額度通知單”回單憑證類型編號仍為5105108，在原文基礎(chǔ)上補充“XAcctDate處理日期”后返回。第三位、第四位表示序號。第一位表示發(fā)起機構(gòu)（2：代理銀行， 3：人民銀行， 5：財政，8：預(yù)算單位）。OWorkDate工作日期Date報文發(fā)送日期 OReserve預(yù)留字段GBString[1,20]預(yù)留O 電子憑證數(shù)據(jù)項說明XMLTag：CFX/MSG/MOF/VoucherBody標(biāo)識符字段名稱類型長度備注強制/可選VoucherFlag憑證狀態(tài)NString10:正向憑證1:憑證回單MAttach附加信息String4M以下業(yè)務(wù)系統(tǒng)在電子憑證上添加的附件或附言信息，在傳輸過程中采用base64編碼OVoucher業(yè)務(wù)憑證原文String4M以下業(yè)務(wù)憑證原文內(nèi)部以“Voucher”標(biāo)簽開始，在傳輸過程中采用base64編碼；具體內(nèi)容參見8章“憑證格式及數(shù)據(jù)項”MSignatureList簽名信息列表標(biāo)記一筆憑證可包括多個簽名信息。CFX/MSG/MOF/VoucherCount電子憑證數(shù)量節(jié)點標(biāo)記，取值范圍為大于零的Integer?？紤]網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)南拗疲瑯I(yè)務(wù)憑證原文大小不超過4M。報文體包括電子憑證數(shù)量和電子憑證信息兩個部分。 報文結(jié)構(gòu)說明報文分為兩部分：報文頭和報文體。各地可根據(jù)管理需要將可選項修改為強制項。如：20050611112739 數(shù)據(jù)處理規(guī)則（1）對于每個字段所填內(nèi)容，在后面的章節(jié)中針對不同報文將具體說明（2）當(dāng)“長度”是n時表示此域出現(xiàn)時，長度固定為n個字符；當(dāng)“長度”是[1,n]時表示此域出現(xiàn)時，其最小長度為1個字符，其最大長度為n個字符。 符號約定符號說明String表示由x字符集組成的字符串，如：PbcGkjCfccNString表示由數(shù)字[09]組成的字符串，如：000045GBString表示由GBK字符集組成的字符串，報文規(guī)范中的長度定義以字節(jié)為單位，如：人民銀行Currency表示金額，符號位可選，單位為元，整數(shù)部分最長15位，小數(shù)部分固定兩位，不能包含逗號等分隔符，如：Integer表示整數(shù)，符號位可選，數(shù)值部分最長8位，如：88888Date表示日期，格式為yyyymmdd（年月日）。* 。l 節(jié)點代碼：直接參與電子憑證交換的各方實體的唯一標(biāo)識碼。l 行政區(qū)劃代碼：我國?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、特別行政區(qū)）、市（地區(qū)、自治州、盟）、縣（自治縣、市、市轄區(qū)、旗、自治旗）的代碼，使用6位中華人民共和國行政區(qū)劃代碼（GB/T 2260）。由于預(yù)算單位的組成規(guī)模不同，所以預(yù)算單位從管理上分為一級、二級直至多級、基層預(yù)算單位。l 預(yù)算單位零余額賬戶：由財政部門在代理銀行為預(yù)算單位開設(shè)，用于財政授權(quán)支付和與國庫單一賬戶支出清算。l 清算銀行：負(fù)責(zé)和代理銀行歸集行進行劃款清算業(yè)務(wù)，包括人民銀行和專戶銀行。l 電子憑證：是指經(jīng)過電子簽名（章）的憑證。l XMLTag：某一段數(shù)據(jù)域的標(biāo)識，用于組織報文中節(jié)點項的代碼。3 術(shù)語和接口說明l 報文：用于數(shù)據(jù)交換的信息載體。1 適用范圍《國庫集中支付電子化管理接口報文規(guī)范》（以下簡稱《報文規(guī)范》），適用于財政部門、人民銀行、國庫集中支付業(yè)務(wù)代理銀行（以下簡稱“代理銀行”）、預(yù)算單位間的國庫集中支付電子化管理業(yè)務(wù)以及財政部門與人民銀行間的收入、繳庫、退庫、國債（地方債）等電子化業(yè)務(wù)，提供了各方系統(tǒng)間在交互財政業(yè)務(wù)相關(guān)電子憑證時的接口報文規(guī)范，包括應(yīng)采用的報文類別、報文格式、報文填報方式、報文處理原則等，作為規(guī)范性文件供各級財政部門、人民銀行、代理銀行系統(tǒng)開發(fā)使用。三是提高標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性。在財政直接支付憑證、財政授權(quán)支付憑證等報文中增加非稅收入繳款識別碼、申報完稅憑證號、政府采購交易識別碼等字段，以實現(xiàn)國庫集中支付與非稅收入收繳、稅費繳納、政府采購等業(yè)務(wù)的一體化銜接。支付、收入、公務(wù)卡等業(yè)務(wù)報文，是涉及業(yè)務(wù)處理規(guī)則的通信報文，嚴(yán)格規(guī)范相關(guān)報文字段和基礎(chǔ)代碼；單設(shè)報表業(yè)務(wù)報文，主要用于總預(yù)算會計輔助記賬，不影響業(yè)務(wù)控制，盡量照顧各地的不同需求。為進一步發(fā)揮《報文規(guī)范》的引領(lǐng)和帶動作用，提高《報文規(guī)范》對國庫集中支付業(yè)務(wù)的適應(yīng)性，結(jié)合各地修改意見，基于2015年12月發(fā)布的《國庫集中支付電子化管理接口報文規(guī)范（2015）》（財庫〔2015〕253號），對財政、人民銀行、代理銀行之間的國庫集中支付電子化管理業(yè)務(wù)涉及的接口報文進行了優(yōu)化和擴充，主要包括以下內(nèi)容：一是完善報文業(yè)務(wù)類型。各級財政部門、人民銀行、代理銀行要樹立標(biāo)準(zhǔn)化意識，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。附件：國庫集中支付電子化管理接口報文規(guī)范（2017）中華人民共和國財政部中國人民銀行目錄修訂說明 11 適用范圍 22 文件依據(jù) 23 術(shù)語和接口說明 24 數(shù)據(jù)類型及處理規(guī)則 3 數(shù)據(jù)類型定義 3 字符集 3 符號