yjmaaa全套財務管理制度-文庫吧資料
2025-08-10 23:23本頁面
【正文】 ）填寫費用報銷單。 各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應級別的領導審批后報銷。 印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款?！ 栏駡?zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務?！ 〖訌妶箐N管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 第四章 報銷審核制度 嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務會計審核（按照有關規(guī)定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序總經(jīng)理審批后，出納方可付款。 ?。?）按時于月末填制“銀行余額調節(jié)表”交成本會計審核，對未達帳項要認真查對，及時入帳。 ?。?）出納人員應每日編制庫存現(xiàn)金與銀行存款變動表?！ ≈惫芾恚骸 。?）所簽發(fā)支票應填寫日期、金額（限額）、用途，不準簽發(fā)空白支票?！ 。?）未及時報帳者財務人員及時督促，并有權不予簽發(fā)新支票?！ 。?）簽發(fā)支票的金額超過10000元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書等）。 所開出支票必須封填收款單位名稱。由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 出納收取支票時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、會計各留存一聯(lián)。 支票的購買、填寫和保存由出納負責?！〉谌隆 」疽话阖攧杖藛T的交接,由財務部門負責人執(zhí)行監(jiān)交。各級領導應當切實保障財務人員依法行使職權和履行職責,嚴禁任何人對堅持原則的財務人員進行打擊報復。 財務會計人員在實際工作中必須堅持原則,照章辦事?！ ∝敃藛T要認真執(zhí)行崗位責任制,各盡其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動?！ ?. B、隸屬關系：財務部經(jīng)理 4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和進行明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算手續(xù)，進行應收應付款項的結算；加強與各部門間的溝通，特別是與合同預算部的緊密聯(lián)系，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結果及時反饋給各部門； A、日常工作 C、崗位期望：成為合格的房地產高級財務經(jīng)理 1）直屬上級：副總 4） 3）檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；定期進行經(jīng)濟活動分析。 2） 1）?。?）經(jīng)理 完成上級交給的其他日常事務性工作?！ ?. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 成本會計工作職責： 1. 有權對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向成本會計反映，必要時可向總經(jīng)理反映?！ ?負責
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