應(yīng)付帳款-報(bào)表與結(jié)帳-文庫吧資料
2025-08-10 15:22本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)憑證號(hào)： 單位：元 年 月 日調(diào)出總帳科目號(hào)：調(diào)入總帳科目號(hào)：業(yè)務(wù)范圍編號(hào)/成本中心：業(yè)務(wù)范圍編號(hào)/成本中心：客戶/供應(yīng)商編號(hào)：客戶/供應(yīng)商編號(hào)：客戶/供應(yīng)商名稱：客戶/供應(yīng)商名稱：調(diào)整金額：（大寫） （小寫）經(jīng)辦人： 付款單位審批：財(cái)務(wù)部審核：收款部門審批： 帳戶調(diào)整單一式兩聯(lián)，經(jīng)辦人聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)聯(lián) 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司借款單年 月 日 NO：結(jié)算方式： 現(xiàn)金、支票、電匯、匯票、信匯 財(cái)務(wù)憑證號(hào)：借款人：借款人編號(hào)：幣種：人民幣/其它：事業(yè)部/職能部門名稱：收款單位/編號(hào)：支票號(hào)： 業(yè)務(wù)范圍編號(hào)：匯入地/行：帳號(hào)：?。ù髮懀海ㄐ懀骸 ∮猛荆簜渥ⅲ褐鞴懿块T審批單位審核人財(cái)務(wù)審核人出納簽字： 簽字： 簽章： 簽章： 借款單共兩聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)單據(jù)流一、 借款單 審核同前臺(tái)審核崗填寫借款單 查看PO歷史 開支、匯票 制證限額借款 查找原借款單 依據(jù)付匯水單將用款申請(qǐng)表 查看PO的正確性 付現(xiàn)金 制證定限額借款 填寫付匯水單回執(zhí) 限額付款劃定額預(yù)付款合同、協(xié)議 單據(jù)填寫完整、正確 ‘參照’=借款單號(hào) 付匯水單 交付匯水單回執(zhí) 清帳采購人員 前臺(tái)審核崗 前臺(tái)結(jié)算崗（一聯(lián)） 核算崗（一聯(lián)） 采購人員 前臺(tái)結(jié)算崗 核算崗 填寫付匯水單回執(zhí) 將付匯水單回執(zhí) 依據(jù)銀行對(duì)帳單將限額付款劃為定額 與付匯水單核對(duì)將付匯水單回執(zhí)與銀行對(duì)帳單核對(duì) 清帳核算崗 核算崗 核算崗二、 報(bào)銷單 查看PO歷史 查看PO的正確性 限額付款劃定額填寫報(bào)銷單 單據(jù)填寫完整、正確 發(fā)票校驗(yàn)附發(fā)票 查找原借款單、支票登記簿 清帳采購人員 前臺(tái)審核崗 核算崗（一聯(lián)）三、 直接報(bào)銷 查看PO歷史 發(fā)票校驗(yàn) 填寫報(bào)銷單 查看PO的正確性 付現(xiàn)金 付定額款附發(fā)票 單據(jù)填寫完整、正確 開支、匯票 清帳 采購人員 前臺(tái)審核崗
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