oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)概述-文庫(kù)吧資料
2025-02-09 17:52本頁(yè)面
【正文】 資產(chǎn)標(biāo)識(shí) 發(fā)票批準(zhǔn) 、過(guò)帳 42 經(jīng)常性發(fā)票 43 經(jīng)常性發(fā)票 : 概 覽 您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費(fèi)用（如租金） 輸入發(fā)票 . 輸入經(jīng)常性發(fā)票 : ? 定義特殊會(huì)計(jì)日歷 ? 定義經(jīng)常性發(fā)票模板 ? 生成基于模板的發(fā)票 通過(guò)經(jīng)常性發(fā)票模板，您可以 : ? 指定 經(jīng)常性發(fā)票生成的時(shí)間間隔 . ? 定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票 44 其他發(fā)票管理功能 （掛起、審批、調(diào)整、取消） 45 帳戶(hù)掛起原因 No 資金掛起原因 Mixed 信息不足 No 發(fā)票掛起原因 Yes 匹配掛起原因 Mixed 期間掛起原因 No 采購(gòu)請(qǐng)求掛起原因 No 差異掛起原因 Mixed 掛起類(lèi)型 查看在審批發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)置于的掛起類(lèi)型 預(yù)先定義 用戶(hù)定義 手工釋放 掛起類(lèi)型 46 審批發(fā)票 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 和采購(gòu)定單匹配 發(fā)票文檔 付 款 發(fā)票過(guò)帳 47 發(fā)票查詢(xún) : 概覽 發(fā)票批 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 和 PO 匹配 發(fā)票文檔 查看發(fā)票 付 款 接收發(fā)票 發(fā)票過(guò)帳 48 借 方 資產(chǎn)或費(fèi)用 貸 方 負(fù) 債 1，和 PO匹配 2，使用發(fā)票分布集 3，手工輸入 1，財(cái)務(wù)級(jí)缺省 2，供應(yīng)商級(jí)缺省 3，供應(yīng)商地點(diǎn)級(jí)缺省 4，發(fā)票級(jí)缺省 生成方法 生成方法 發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 49 Unit 3: 付 款 主要內(nèi)容 ： ? 付款概覽 ? 手工支付、執(zhí)行付款批 ? 返款 ? 預(yù)付款管理 ? 執(zhí)行停止、無(wú)效付款 ? 設(shè)置現(xiàn)金控制 50 概 覽 輸入供應(yīng)商 生成 PO 輸入發(fā)票 發(fā)票審批 付 款 生成日記帳分錄 和 PO匹配 輸入請(qǐng)購(gòu)單 付款調(diào)節(jié) 51 設(shè)置付款銀行 主要內(nèi)容： ? 銀行名稱(chēng) ? 分行名稱(chēng) ? 銀行帳戶(hù) ? 會(huì)計(jì)信息 ? 付款單據(jù) 52 Oracle 應(yīng)付支付方式 支付方式 支票 Clearing 電子資金轉(zhuǎn)帳 電匯 手工遠(yuǎn)期付款 定 義 遠(yuǎn)期付款 給供應(yīng)商的付款票據(jù) 公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔 要求銀行在指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù) 通過(guò)電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行 聯(lián)系銀行將資金要求通過(guò)電匯付款至供應(yīng)商銀行 供應(yīng)商指定要求銀行在將來(lái)指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù) 53 使用工作臺(tái)模式 發(fā)票批 發(fā)票 (工作臺(tái) ) 發(fā)票查詢(xún) 付款批 付款 (工作臺(tái) ) 付款查詢(xún) 付 款 發(fā) 票 付款工作臺(tái) 發(fā)票工作臺(tái) 54 手工付款、執(zhí)行付款批 55 手工付款 手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款，如以下兩種手工付款 方式 : ? 支票 ? 電匯 ? 現(xiàn)金 56 57 要付款的發(fā)票 58 選擇發(fā)票 (建立付款 ) 格式化付款 確定付款 打印支票 付款批：概覽 59 返 款 60 返款：收取供應(yīng)商或員工的退款 例：公司對(duì)供應(yīng)商 A存在 200元的應(yīng)付帳款，同時(shí)還存在一張 1000元的貸項(xiàng)通知單，實(shí)際上供應(yīng)商 A對(duì)公司存在 800元的負(fù)債，這時(shí)可以利用返款功能輸入 800的付款，同時(shí)去核銷(xiāo)余額為 200元的應(yīng)付發(fā)票和 1000元的貸項(xiàng)通知單。 19 指定缺省的總帳日期 應(yīng)付選項(xiàng) (總帳日期 ) 發(fā)票 給每一個(gè)發(fā)票和發(fā)票批指定一個(gè)缺省的總帳日期 決定 發(fā)票日期、 系統(tǒng)日期、 缺省至 總帳日期 發(fā)票分配 缺省至 20 主要內(nèi)容： ? 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) 稅收自動(dòng)計(jì)算 （ YES/NO） ?設(shè)置稅名稱(chēng) 稅名稱(chēng) 稅率 稅核算會(huì)計(jì)科目 發(fā)票稅金
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