學校內(nèi)部控制自查報告-文庫吧資料
2025-08-09 12:36本頁面
【正文】 做到了帳帳相符，帳物相符。財產(chǎn)物資按上級有關部門的規(guī)定，設立固定資產(chǎn)，建立了專項管理制度。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設并管理好銀行帳戶。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。我校XXXXXXXXXXX校行政會按照（川財會〔2017〕27號）的有關精神，依據(jù)（南財會〔2017〕8號）、(儀財會〔2017〕2號) 有關規(guī)定，認真組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，并順利完成。會議要求所屬各科室明確內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設；同時，發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，針對性的完善內(nèi)部控制建
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