【正文】 資收益。 應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)收活期存款利息應(yīng)收定期存款利息應(yīng)收其他存款利息應(yīng)收結(jié)算備付金利息應(yīng)收債券利息應(yīng)收資產(chǎn)支持證券利息應(yīng)收買入返售證券利息應(yīng)收申購(gòu)款利息應(yīng)收黃金合約拆借孳息其他合計(jì) 其他資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用合計(jì) 應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì) 其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)預(yù)提費(fèi)用合計(jì) 實(shí)收基金 財(cái)通安瑞短債債券金額單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)本期年月日（基金合同生效日）至年月日基金份額（份）賬面金額基金合同生效日本期申購(gòu)本期贖回（以“”號(hào)填列）本期末 財(cái)通安瑞短債債券金額單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)本期年月日（基金合同生效日）至年月日基金份額（份）賬面金額基金合同生效日本期申購(gòu)本期贖回（以“”號(hào)填列）本期末 未分配利潤(rùn) 財(cái)通安瑞短債債券單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)基金合同生效日本期利潤(rùn)本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)其中：基金申購(gòu)款基金贖回款本期已分配利潤(rùn)本期末 財(cái)通安瑞短債債券單位：人民幣元項(xiàng)目(財(cái)通安瑞短債債券)已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)基金合同生效日本期利潤(rùn)本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)其中：基金申購(gòu)款基金贖回款本期已分配利潤(rùn)本期末 存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期年月日（基金合同生效日）至年月日活期存款利息收入定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入其他合計(jì)注：其他為應(yīng)收申購(gòu)款利息收入。 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末年月日成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票貴金屬投資金交所黃金合約債券交易所市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì) 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債本基金本報(bào)告期末未持有衍生金融資產(chǎn)或負(fù)債。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，自年月日起，證券投資基金從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場(chǎng)取得的上市公司股票，持股期限超過年的，股息紅利所得暫免征收個(gè)人所得稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)證券投資基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股權(quán)的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。.企業(yè)所得稅根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，自年月日起，對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征企業(yè)所得稅。對(duì)證券投資基金（封閉式證券投資基金，開放式證券投資基金）管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅；國(guó)債、地方政府債利息收入以及金融同業(yè)往來利息收入免征增值稅；存款利息收入不征收增值稅；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開展的質(zhì)押式買入返售金融商品業(yè)務(wù)及持有政策性金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通知》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)開展的買斷式買入返售金融商品業(yè)務(wù)、同業(yè)存款、同業(yè)存單以及持有金融債券取得的利息收入屬于金融同業(yè)往來利息收入；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開發(fā)、教育輔助服務(wù)等增值稅政策的通知》的規(guī)定，本基金運(yùn)營(yíng)過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，以本基金的基金管理人為增值稅納稅人；根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問題的通知》的規(guī)定，自年月日起，本基金的基金管理人運(yùn)營(yíng)本基金過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，暫適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照的征收率繳納增值稅。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)文《關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政策問題的通知》的規(guī)定，股權(quán)分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅。 稅項(xiàng).印花稅經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局研究決定，自年月日起，調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率，由原先的‰調(diào)整為‰。 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明本基金本報(bào)告期無會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 基金的收益分配政策本基金的收益分配原則如下：() 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若基金合同生效不滿個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；() 本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；() 基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；() 每份基金份額享有同等分配權(quán)；() 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本基金的管理人報(bào)酬和托管費(fèi)等在費(fèi)用涵蓋期間按基金合同或相關(guān)公告約定的費(fèi)率和計(jì)算方法逐日確認(rèn)。本基金份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務(wù)費(fèi)率。若提前支取定期存款，按協(xié)議規(guī)定的利率及持有期重新計(jì)算存款利息收入，并根據(jù)提前支取所實(shí)際收到的利息收入與賬面已確認(rèn)的利息收入的差額確認(rèn)利息損失，列入利息收入減項(xiàng)，存款利息收入以凈額列示；() 債券利息收入按債券票面價(jià)值與票面利率或內(nèi)含票面利率計(jì)算的金額扣除應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提；() 資產(chǎn)支持證券利息收入按證券票面價(jià)值與票面利率計(jì)算的金額，扣除應(yīng)由資產(chǎn)支持證券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在證券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提；() 買入返售金融資產(chǎn)收入，按買入返售金融資產(chǎn)的成本及實(shí)際利率（當(dāng)實(shí)際利率與合同利率差異較小時(shí)，也可以用合同利率），在回購(gòu)期內(nèi)逐日計(jì)提；() 債券投資收益（損失）于成交日確認(rèn)，并按成交總額與其成本、應(yīng)收利息的差額入賬；() 資產(chǎn)支持證券投資收益(損失)于成交日確認(rèn)，并按成交總額與其成本、應(yīng)收利息的差額入賬；() 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失）系本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債等公允價(jià)值變動(dòng)形成的應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的利得或損失；() 其他收入在主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移給對(duì)方，經(jīng)濟(jì)利益很可能流入且金額可以可靠計(jì)量的時(shí)候確認(rèn)。未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金與已實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金均在損益平準(zhǔn)金科目中核算，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)（累計(jì)虧損）。未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未實(shí)現(xiàn)利得（損失）占基金凈值比例計(jì)算的金額。 損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金包括已實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金。由于申購(gòu)和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日確認(rèn)。除此以外，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才使用不可觀察輸入值；() 如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的方法估值；() 如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金對(duì)在財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行重新評(píng)估，以確定是否在公允價(jià)值計(jì)量層次之間發(fā)生轉(zhuǎn)換。本基金采用市場(chǎng)參與者在對(duì)該資產(chǎn)或負(fù)債定價(jià)時(shí)為實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)利益最大化所使用的假設(shè)。本基金以公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債，假定出售資產(chǎn)或者轉(zhuǎn)移負(fù)債的有序交易在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的主要市場(chǎng)進(jìn)行；不存在主要市場(chǎng)的，本基金假定該交易在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的最有利市場(chǎng)進(jìn)行。債券投資成本按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款扣除交易費(fèi)用入賬，其中所包含的債券應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本；買入零息債券視同到期一次性還本付息的附息債券，根據(jù)其發(fā)行價(jià)、到期價(jià)和發(fā)行期限按直線法推算內(nèi)含票面利率后，按上述會(huì)計(jì)處理方法核算；賣出債券于成交日確認(rèn)債券投資收益，賣出債券的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)；() 回購(gòu)協(xié)議本基金持有的回購(gòu)協(xié)議（封閉式回購(gòu)），以成本列示，按實(shí)際利率（當(dāng)實(shí)際利率與合同利率差異較小時(shí)，也可以用合同利率）在實(shí)際持有期間內(nèi)逐日計(jì)提利息。每日，本基金將以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益；處置該金融資產(chǎn)或金融負(fù)債時(shí)，其公允價(jià)值與初始入賬金額之間的差額應(yīng)確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)收益；當(dāng)收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止，或該收取金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的權(quán)利已轉(zhuǎn)移，且符合金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的終止確認(rèn)條件的，金融資產(chǎn)將終止確認(rèn)；當(dāng)金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，該金融負(fù)債或其一部分將終止確認(rèn)；本基金已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)；本基金既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的，分別下列情況處理：放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)并確認(rèn)產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債；未放棄對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)本基金于成為金融工具合同的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。() 金融資產(chǎn)分類本基金的金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分為以下兩類：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)；本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)主要包括債券投資等；() 金融負(fù)債分類本基金的金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)歸類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債和其他金融負(fù)債。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。本期財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際編制期間系自年月日（基金合同生效日）起至年月日止。 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)本基金財(cái)務(wù)報(bào)表所載財(cái)務(wù)信息依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》和其他相關(guān)規(guī)定所厘定的主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)編制。本財(cái)務(wù)報(bào)表以本基金持續(xù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)列報(bào)。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中債綜合財(cái)富（年以下）指數(shù)收益率*銀行活期存款利率（稅后）*。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的，投資于短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 。本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。本基金的基金管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為財(cái)通基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。在募集期間產(chǎn)生的存款利息為人民幣元，折合份基金份額,其中類基金份額份類基金份額份。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定。本報(bào)告至財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署:王家俊—————————基金管理人負(fù)責(zé)人王家俊—————————主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉為臻—————————會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報(bào)表附注 基金基本情況財(cái)通安瑞短債債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)，系經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）證監(jiān)許可[]號(hào)文《關(guān)于準(zhǔn)予財(cái)通安瑞短債債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》的核準(zhǔn)，由基金管理人財(cái)通基金管理有限公司自年月日到年月日止期間向社會(huì)公開發(fā)行募集，募集期結(jié)束經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具安永華明（）驗(yàn)字第號(hào)驗(yàn)資報(bào)告后，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金備案材料。所有者權(quán)益合計(jì)年月日（基金合同生效日）至年月日實(shí)收基金一、收入.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入其他利息收入.投資收益（損失以“”填列）其中：股票投資收益基金投資收益?zhèn)顿Y收益資產(chǎn)支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）.匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）.其他收入（損失以“”號(hào)填列）減：二、費(fèi)用．管理人報(bào)酬 ．托管費(fèi)．銷售服務(wù)費(fèi)．交易費(fèi)用．利息支出其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出．稅金及附加．其他費(fèi)用三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）注：后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本會(huì)計(jì)報(bào)表的