財(cái)務(wù)報(bào)表模板(全套)20xx-文庫吧資料
2024-08-16 06:52本頁面
【正文】 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)12年23年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人： 二、內(nèi)部單位： 三、員工借款 四、其他 合計(jì) 說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對集團(tuán)外單位分析，對于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。. . . .. .財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號1基本報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)表1利潤表月報(bào)表2現(xiàn)金流量表月報(bào)表32往來報(bào)表應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表月報(bào)表11應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表月報(bào)表12其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報(bào)表13其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表月報(bào)表14預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表月報(bào)表153資金報(bào)表短期借款、長期借款明細(xì)表月報(bào)表16實(shí)收資本明細(xì)表月報(bào)表17資金周報(bào)表（按帳戶）周報(bào)表18收支月報(bào)表月報(bào)表194資產(chǎn)報(bào)表短期投資明細(xì)表月報(bào)表110長期投資明細(xì)表月報(bào)表111固定資產(chǎn)明細(xì)表月報(bào)表112無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表1135營運(yùn)報(bào)表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報(bào)表21投資收益明細(xì)表表22費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報(bào)表23高級管理人員費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表24 資產(chǎn)負(fù)債表 表1 公司名稱： 年 月 日 單位：元 資產(chǎn)類 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及權(quán)益類 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收股利 預(yù)收帳款 應(yīng)收利息 其他應(yīng)付款 應(yīng)收帳款 應(yīng)付工資 預(yù)付帳款 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)付股利 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅金 存貨 其他未交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 一年內(nèi)到期的長期債券投資 預(yù)計(jì)負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 其他流動(dòng)負(fù)債 長期投資: 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期股權(quán)投資 長期負(fù)債: 長期債權(quán)投資 長期借款 長期投資合計(jì) 應(yīng)付債券 其中：合并價(jià)差 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn): 專項(xiàng)應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià) 其他長期負(fù)債 減:累計(jì)折舊 長期負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)凈值 遞延稅項(xiàng)： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 遞延稅款貸項(xiàng) 工程物資 負(fù)債合計(jì) 在建工程 少數(shù)股東權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益或股東權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計(jì) 實(shí)收資本 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 實(shí)收資本凈額 長期待攤費(fèi)用 資本公積 其他長期資產(chǎn) 盈余公積 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 其中：法定公益金 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及權(quán)益合計(jì)
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