【正文】 目期末數(shù)期初數(shù)1年以內(nèi)12年23年3年以上合計23. 長期借款 項目期末數(shù)期初數(shù)質(zhì)押借款保證借款合計24. 長期應(yīng)付款項 目期末數(shù)期初數(shù)1年以內(nèi)12年合 計注：長期應(yīng)付款期末余額為*********款項。16. 短期借款短期借款分類： 項目期末數(shù)期初數(shù)保證借款信用借款合計17. 應(yīng)付票據(jù)種 類期末數(shù)其中下一會計期間將到期的金額期初數(shù)銀行承兌匯票合 計18. 應(yīng)付賬款（1）應(yīng)付賬款賬齡分析項目期末數(shù)期初數(shù)1年以內(nèi)12年 23年 3年以上 合計（2）期末余額中無欠持本公司5％以上(含5％)表決權(quán)股份的股東款項。14. 遞延所得稅資產(chǎn)已確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)項　 目期末數(shù)期初數(shù)遞延所得稅資產(chǎn)：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備開辦費可抵扣虧損其他小 　計注：遞延所得稅資產(chǎn)系**********。(3) 無形資產(chǎn)本期攤銷額*******元。7. 其他流動資產(chǎn)項目期末數(shù)期初數(shù)合計其他流動資產(chǎn)說明：8. 長期股權(quán)投資(1) 長期股權(quán)投資年末數(shù)年初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備賬面余額減值準(zhǔn)備長期股權(quán)投資合 計（2）按成本法核算的長期股權(quán)投資被投資單位核算方法初始投資成本期初余額增減變動期末余額成本法成本法合計9. 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)情況項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合計：其中：房屋及建筑物　機(jī)器設(shè)備　運輸工具　電子設(shè)備辦公設(shè)備廣告設(shè)施、公路及收費站設(shè)施二、累計折舊合計：其中：房屋及建筑物　機(jī)器設(shè)備運輸工具電子設(shè)備　辦公設(shè)備廣告設(shè)施、公路及收費站設(shè)施　三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計其中：房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運輸工具電子設(shè)備辦公設(shè)備廣告設(shè)施、公路及收費站設(shè)施本公司本期固定資產(chǎn)辦公設(shè)備原值及折舊減少系***********，本期計提折舊*****元。(4) 預(yù)付賬款期末余額主要為本公司各子公司預(yù)付材料款及工程款。(3) 期末其他應(yīng)收款中持本公司5％以上(含5％)表決權(quán)股份的股東單位款項******元。 (四)報告期內(nèi)新納入合并范圍公司情況 單位：萬元子公司名稱合計持股比例年末凈資產(chǎn)年末凈利潤備 注 （五）合并范圍發(fā)生變更的說明注：五、合并財務(wù)報表主要項目注釋1. 貨幣資金項 目期末數(shù)期初數(shù)外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率人民幣金額現(xiàn)　金銀行存款其他貨幣資金合 計2. 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)分類 種類期末數(shù)期初數(shù)銀行承兌匯票合計3. 應(yīng)收賬款 (1)應(yīng)收賬款賬齡分析： 賬齡期末數(shù)期初數(shù)賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面余額壞賬準(zhǔn)備金額比例(%)金額比例(%)1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計（2）期末應(yīng)收賬款中無持本公司5％以上(含5％)表決權(quán)股份的股東單位款項。合并時對內(nèi)部權(quán)益性投資與子公司所有者權(quán)益、內(nèi)部投資收益與子公司利潤分配、內(nèi)部交易事項、內(nèi)部債權(quán)債務(wù)進(jìn)行抵銷。公司所控制的全部子公司均納入合并財務(wù)報表的合并范圍。(十九) 遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債根據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債暫時性差異與其適用的所得稅稅率，計算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。3. 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計入當(dāng)期損益。分別下列情況確定讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入金額： (十八) 政府補助1. 政府補助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助和與收益相關(guān)的政府補助。(2) 已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計不能夠得到補償?shù)?，將已?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。資產(chǎn)負(fù)債表日按照提供勞務(wù)收入總額乘以完工進(jìn)度扣除以前會計期間累計已確認(rèn)提供勞務(wù)收入后的金額，確認(rèn)當(dāng)期提供勞務(wù)收入；同時，按照提供勞務(wù)估計總成本乘以完工進(jìn)度扣除以前會計期間累計已確認(rèn)勞務(wù)成本后的金額，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期勞務(wù)成本。提供勞務(wù)交易的完工進(jìn)度，依據(jù)已完工作的測量(或已經(jīng)提供的勞務(wù)占應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例，或已經(jīng)發(fā)生的成本占估計總成本的比例)確定。(十七)收入1. 銷售商品公司已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購買方；公司既沒有保留與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量時，確認(rèn)商品銷售收入實現(xiàn)。經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出，按剩余租賃期與租賃資產(chǎn)尚可使用年限兩者中較短的期限平均攤銷。 (十六) 長期待攤費用長期待攤費用是指本公司已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的期限在一年以上的各項費用。每年末，對使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù)核。購買無形資產(chǎn)的價款超過正常信用條件延期支付，實質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，無形資產(chǎn)的成本以購買價款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。（3）其余借款利息計入當(dāng)期損益。A、資產(chǎn)支出（為購建固定資產(chǎn)而以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)移非現(xiàn)金資產(chǎn)或者承擔(dān)帶息債務(wù)形式發(fā)生的支出）已經(jīng)發(fā)生；B、借款費用已經(jīng)發(fā)生； C、為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建活動已經(jīng)開始。所建造的固定資產(chǎn)在建工程已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，但尚未辦理竣工決算的，自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并按本公司固定資產(chǎn)折舊政策計提固定資產(chǎn)的折舊，待辦理竣工決算后，再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值，但不調(diào)整原已計提的折舊額。各類固定資產(chǎn)預(yù)計使用壽命和年折舊率如下：資產(chǎn)類別折舊年限（年）凈殘值率（%）年折舊率（%）房屋建筑物30運輸工具 58機(jī)器設(shè)備10電子設(shè)備及其他510 (十三) 在建工程1. 在建工程類別在建工程以立項項目分類核算。固定資產(chǎn)折舊計提方法固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法分類計提，根據(jù)固定資產(chǎn)類別、預(yù)計使用壽命和預(yù)計凈殘值率確定折舊率。以同一控制下的企業(yè)合并方式取得的固定資產(chǎn)按被合并方的賬面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業(yè)合并方式取得的固定資產(chǎn)按公允價值確定其入賬價值。自行建造固定資產(chǎn)的成本，由建造該項資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出構(gòu)成。外購固定資產(chǎn)的成本，以購買價款、相關(guān)稅費、使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項資產(chǎn)的運輸費、裝卸費、安裝費和專業(yè)人員服務(wù)費等確定。固定資產(chǎn)的分類固定資產(chǎn)分類為：房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運輸設(shè)備、電子設(shè)備。(十二) 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)確認(rèn)條件固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有，并且使用年限超過一年的有形資產(chǎn)。被投資單位以后期間實現(xiàn)盈利的，公司在扣除未確認(rèn)的虧損分擔(dān)額后，按與上述相反的順序處理，減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的賬面余額、恢復(fù)其他實質(zhì)上構(gòu)成對被投資單位凈投資的長期權(quán)益及長期股權(quán)投資的賬面價值，同時確認(rèn)投資收益。其次，長期股權(quán)投資的賬面價值不足以沖減的，對被投資單位凈投資的長期權(quán)益賬面價值為限繼續(xù)確認(rèn)投資損失，沖減長期應(yīng)收項目等的賬面價值。對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權(quán)投資，采用權(quán)益法核算。公司對子公司的長期股權(quán)投資，采用成本法核算，編制合并財務(wù)報表時按照權(quán)益法進(jìn)行調(diào)整。被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)按照合同約定對某項經(jīng)濟(jì)活動所共有的控制，僅在與該項經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)的重要財務(wù)和經(jīng)營決策