各種財(cái)務(wù)報(bào)表管理=模板-文庫吧資料
2024-08-16 01:42本頁面
【正文】 現(xiàn)金流入小計(jì)（5）購買商品、接受勞務(wù)支出的現(xiàn)金（6）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金（7）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)（8）支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計(jì)（10）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2．投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）收回投資所收到的現(xiàn)金（2）取得投資收益所獲得的現(xiàn)金（3）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期投資所收回的現(xiàn)金凈額（4）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（5）現(xiàn)金流入小計(jì)（6）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 （7）投資所支付的現(xiàn)金（8）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計(jì)（10）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3．籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）吸收投資所收到的現(xiàn)金（2）取得借款所收到的現(xiàn)金（3）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（4）現(xiàn)金流入小計(jì)（5）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金（6）分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金（7）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（8）現(xiàn)金流出小計(jì)（9）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4．匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響5．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額補(bǔ)充資料1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量 凈利潤 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 （減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 （減：減少） 其他 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn)3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額進(jìn)賬日?qǐng)?bào)表 年 月 日地區(qū)進(jìn)賬人進(jìn) 賬 明 細(xì)款項(xiàng)回收額進(jìn)賬不足金額現(xiàn)金費(fèi)用銀行匯入轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬總額職工薪酬分析表月份： 年 月 頁次：第 頁/共 頁費(fèi)用別科目別人數(shù)工作日數(shù)加班工時(shí)總工時(shí)本薪中班費(fèi)各項(xiàng)津貼生產(chǎn)獎(jiǎng)金……合計(jì)平均本薪其他收入平均平均所得備注銷售費(fèi)用分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分比1．廣告費(fèi)2．工資3．銷售提成4．福利費(fèi)5．辦公費(fèi)6．差旅費(fèi)7．業(yè)務(wù)招待費(fèi)8．運(yùn)輸費(fèi)9．材料費(fèi)10．展覽費(fèi)11．業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)12．低值易耗品費(fèi)13．員工教育經(jīng)費(fèi)14．勞保用品15．保險(xiǎn)費(fèi)16．稅金17．公積金18．養(yǎng)老保險(xiǎn)金19．其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理管理費(fèi)用分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分比1．工資2．職工福利費(fèi)3．伙食、醫(yī)藥費(fèi)4．辦公費(fèi)5．會(huì)議費(fèi)6．差旅費(fèi)7．交通費(fèi)8．郵電費(fèi)9．業(yè)務(wù)招待費(fèi)10．房租物管費(fèi)11．折舊12．職工教育經(jīng)費(fèi)13．養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)14．失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)15．董事會(huì)費(fèi)16．咨詢費(fèi)17．訴訟費(fèi)18．審計(jì)費(fèi)19．排污費(fèi)20．綠化費(fèi)21．書報(bào)雜志費(fèi)22．房產(chǎn)稅23．車船使用稅24．土地使用稅25．印花稅26．修理、修繕費(fèi)27．年檢費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)28．技術(shù)開發(fā)費(fèi)29．技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)30．壞賬損失31．易耗品費(fèi)用32．無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)33．自由捐贈(zèng)34．雜費(fèi)35．其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理商品進(jìn)銷存月報(bào)表
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