發(fā)行中期票據(jù)工作資料清單-文庫吧資料
2025-08-09 01:45本頁面
【正文】 或模式。（5）深化改革和組織結構調整的規(guī)劃。（3）再融資計劃。（九）與公司經營相關的主要法律法規(guī)情況（特殊行業(yè)）法規(guī)名稱立法機構、立法時間及實施時間法規(guī)內容簡介（十）公司業(yè)務展望發(fā)行當年及以后的業(yè)務發(fā)展計劃（1）公司的發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)是否有重大訴訟或仲裁事件。包括擔保金額占企業(yè)總資產的比重,該項擔保對企業(yè)正常經營的必要性,被擔保方履行債務能力評估。對以上風險的應對措施說明。政策風險：面臨的因國內相關政策變動帶來的風險。法律風險：包括合同風險及其他法律風險。公務員兼任公司高管的管理模式介紹（如有）（七）面臨的主要風險及主要應對措施情況說明經營風險：包括價格變動、供求關系等因素對經營規(guī)模、利潤等帶來的風險。中層領導聘用制度。高管人員任命機制。最近一年關聯(lián)交易情況列表。關聯(lián)交易的成因。關聯(lián)交易的主要對象，集團與關聯(lián)公司的關聯(lián)性質，諸如控股企業(yè)、參股企業(yè)等等。本企業(yè)在所處行業(yè)中資產規(guī)模和利潤的排名、所處地位和發(fā)展前景。償債依賴政府情況；請按照附注八的要求進行測算公司BT或代建項目情況介紹（業(yè)務模式、協(xié)議簽署、履行情況）；其他非BT項目情況介紹（項目簡要介紹、政府補貼或財政預算、土地規(guī)劃、項目融資、未來投資計劃等）；BT項目情況：對于可以舉借政府性債務的公共租賃住房、公路等項目，是否均已落實分年資金償還計劃？ 對于非公共租賃住房、公路等項目，463號文頒布之后是否有簽訂？463號文之后，企業(yè)如何承攬原BT類項目以確保合法合規(guī)協(xié)議數(shù)量協(xié)議總投資額已投資政府回購計劃實際回款情況請?zhí)峁┕灸壳霸诼男械暮徒旰炗喌娜緽T合同及代建協(xié)議復印件公司房地產業(yè)務介紹（當前情況及未來發(fā)展計劃）儲備土地情況（見附表九）（四）行業(yè)基本情況所處主要行業(yè)的行業(yè)分析。投資計劃及在建項目情況：今后擬投資的情況基本情況，包括但不限于項目名稱、投資預算、資金來源、今后三年的資金安排等；在建項目名稱、投資預算、資金來源、已投資金額、計劃完工時間、今后三年的資金安排、項目的合規(guī)性批準情況（項目批復、環(huán)評批復、土地證的批準機構名稱、批文文號或證號）。未來2－3年主營業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。1公司期貨、理財、其他金融衍生品投資，海外投資情況。最近三年及一期會計報表中各項目變化超過20%的原因分析。公司本次募集資金的計劃用途（見附表五）。公司最近一期獲銀行授信額度及使用情況（見附表四），按各大銀行統(tǒng)計，注意已使用的情況應與報表相關借款數(shù)據(jù)一致，其中截止期限按照該行給予貴司的所有授信最近和最遠到期日填寫。公司最近一年及一期的銀行貸款情況，注意抵押、質押借款應與使用權受限的資產的情況一致（見附表
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