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正文內(nèi)容

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-文庫(kù)吧資料

2025-08-09 01:05本頁(yè)面
  

【正文】 凈額:291,313,327,333,二、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金130,00070,00000減:發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金11,2409,6478,6477,435分配利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金4,1674,6204,9765,017籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~114,59355,73313,62312,452三、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額406,368,314,321,加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額15,000302,545,729,少數(shù)股東權(quán)益96,103,108,110,固定資產(chǎn)折舊22,50022,50022,50022,500四、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額302,545, 729, 917, 長(zhǎng)期財(cái)務(wù)分析一、 會(huì)計(jì)報(bào)表以及附表二、 會(huì)計(jì)報(bào)表分析:由于初期我們投資:3萬元購(gòu)買設(shè)備,所以第一年利潤(rùn)要扣除這些費(fèi)用。40,支付的所得稅款143,154,161,164,支付其他稅費(fèi)38,86,52087,54088,14088,830經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì):522,720527,370535,680540,540支付的增值稅款124,800現(xiàn)金流量表如下:現(xiàn)金流量表:年份第一年第二年第三年第四年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金993,1501,016,7301,044,1801,055,100收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17,35533,51141,70146,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì):1,010,5051,050,2411,085,8811,101,購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金221,400225,03023,2740236,910經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金124,800設(shè)備到貨、安裝、調(diào)試在1個(gè)月內(nèi)完成,使用中能夠保證使用質(zhì)量。資金主要用于租房屋,裝修,專業(yè)設(shè)備,原料的購(gòu)置以及服務(wù)中所需的專家、服務(wù)人員及其他各類費(fèi)用等。三、 銷售預(yù)算:月份第一個(gè)月第二個(gè)月第三個(gè)月第四個(gè)月會(huì)費(fèi)收入775475525525其余項(xiàng)目收入33105338913480635170營(yíng)業(yè)收入合計(jì):33880343663533135695四、 現(xiàn)金流量表:月份第一個(gè)月第二個(gè)月第三個(gè)月第四個(gè)月期初現(xiàn)金余額加: 會(huì)費(fèi)收入 775475525525其余項(xiàng)目收入33105338913480635170流動(dòng)資金6000800090009000收入合計(jì):38880423664433144695減: 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用9484951895389561原材料7380750177587897營(yíng)銷費(fèi)用743739741763支出合計(jì):17607177581803718221減: 增值稅所得稅870936951967費(fèi)用合計(jì):期末現(xiàn)金余額從現(xiàn)金流量表中可以推算出:每月營(yíng)業(yè)收入分別為:33880,34366,35331,35695每月凈利潤(rùn):,根據(jù)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的趨勢(shì)來看,預(yù)計(jì)四月份后銷售額增長(zhǎng)平緩,利潤(rùn)也程穩(wěn)定增長(zhǎng)。不同的會(huì)員申辦條件有所不同,可享受原料優(yōu)惠也不同。其余的費(fèi)用只占小部分,%,所以房租費(fèi)及職工工資福利費(fèi)是主要的費(fèi)用支出。預(yù)計(jì)34個(gè)月收回投資成本,投資回報(bào)率還是比較高的。原料、:臺(tái)式高清皮膚測(cè)試儀、超精準(zhǔn)專業(yè)電子稱量稱、加熱攪拌器、各類DIY瓶罐以及制作DIY護(hù)膚品所需原材料。等到我們的實(shí)體店鋪與虛擬店鋪發(fā)展到一定規(guī)模,我們會(huì)適當(dāng)引入12家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股,以利于籌集資金,化險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)我們將放眼整個(gè)沿海市場(chǎng),努力在接下來的5年內(nèi)分別在上海、南京、無錫、廣州、廈門、青島等地開設(shè)連鎖店,以實(shí)現(xiàn)我們的全國(guó)戰(zhàn)略。在此期間,我們將大力通過網(wǎng)絡(luò)宣傳擴(kuò)大知名度和美譽(yù)度,并依托實(shí)體店鋪的良好發(fā)展趨勢(shì),反過來推動(dòng)網(wǎng)店的發(fā)展,從而形成良性互補(bǔ)。自此,公司將步入發(fā)展階段,即以后每4個(gè)月開設(shè)一家連鎖店。如果前期收益很差,則將立即停止此項(xiàng)目的運(yùn)行。 否則,我們將根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的調(diào)整,或延期發(fā)展計(jì)劃,或終止此項(xiàng)目的實(shí)施。如果在前三個(gè)月的運(yùn)作順利,有望在預(yù)期范圍內(nèi)回收成本,并表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭的話。第一家實(shí)體店鋪?zhàn)鳛槲覀兊脑圏c(diǎn)項(xiàng)目,主要起到投石問路,試探市場(chǎng)的作用。 根據(jù)我們對(duì)市場(chǎng)的分析結(jié)果顯示,大致在4-5個(gè)月期間可以收回實(shí)體店鋪的成本,從第六個(gè)月起正式盈利。同時(shí),該中心與已與多家國(guó)內(nèi)外大型的專業(yè)化妝品原料生產(chǎn)商建立了長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系,目前已建立了法國(guó)、美國(guó)、臺(tái)灣、香港供應(yīng)鏈,利用其得天獨(dú)厚的信息和技術(shù)資源,將為我們的順利發(fā)展提供良好的保障。為此,我們已與北京搜美化妝品技術(shù)研究中心達(dá)成合作意向。當(dāng)公司發(fā)展達(dá)到五家連鎖店的規(guī)模時(shí),我們就有必要加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)工作。只有當(dāng)我們的市場(chǎng)份額得到保障時(shí),我們才有進(jìn)一步發(fā)展的可能。但是,護(hù)膚品的產(chǎn)品開發(fā)并不是一蹴而就的,且開發(fā)成本相當(dāng)較高??梢哉f,現(xiàn)在大家的配方幾乎沒有什么差異性的地方,也就沒有技術(shù)壁壘。六.產(chǎn)品制造及融資說明目前,大陸市場(chǎng)上的DIY護(hù)膚品我們所用的配方絕大多數(shù)都來自臺(tái)灣的《牛爾美白書》,《牛爾愛美書》等牛爾著作,以及很多行之有效的網(wǎng)絡(luò)配方。為了增加講座的互動(dòng)性,可以把牛爾的DIY美容書籍作為獎(jiǎng)品,這樣有利于DIY護(hù)膚品的理念推廣。 C 、當(dāng)積分累計(jì)到3000分, 將成為C4美麗小店的金卡VIP,可獲贈(zèng)整套DIY工具與一定價(jià)值的純天然護(hù)膚品及牛爾的DIY美容書籍,并原料與DIY工具享受7折優(yōu)惠。促銷方式: 建立會(huì)員機(jī)制(一元一分制) A、一次性消費(fèi)滿100分或累計(jì)消費(fèi)300元,可以申辦會(huì)員卡,可享受原料8折的優(yōu)惠,并享受積分。同時(shí),我們也會(huì)在店內(nèi)出售一些與護(hù)膚有關(guān)的書籍報(bào)刊,從而讓顧客們更好的了解相關(guān)知識(shí)。這些宣傳單的內(nèi)容每次都可以是不同的DIY護(hù)膚配方和一些相關(guān)的護(hù)膚小知識(shí)。當(dāng)然,為了讓會(huì)員得到更大的實(shí)惠,會(huì)員折扣價(jià)是最實(shí)際的表現(xiàn)了。因此,會(huì)員制是我們營(yíng)銷的重要方式,會(huì)員是我們的忠實(shí)顧客對(duì)于她們的服務(wù)直接決定了我們的發(fā)展前景。對(duì)我們來說,回頭客才是我們利潤(rùn)的主要來源,所以質(zhì)量是我們
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