創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書(18360)-文庫吧資料
2025-08-09 01:04本頁面
【正文】 ：291,313,327,333,二、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金130,00070,00000減：發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金11,2409,6478,6477,435分配利潤所支付的現(xiàn)金4,1674,6204,9765,017籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額114,59355,73313,62312,452三、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額406,368,314,321,加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額15,000302,545,729,少數(shù)股東權(quán)益96,103,108,110,固定資產(chǎn)折舊22,50022,50022,50022,500四、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額302,545, 729, 917, 長期財務分析一、 會計報表以及附表二、 會計報表分析：由于初期我們投資：3萬元購買設備，所以第一年利潤要扣除這些費用。40,支付的所得稅款143,154,161,164,支付其他稅費38,86,52087,54088,14088,830經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計：522,720527,370535,680540,540支付的增值稅款124,800現(xiàn)金流量表如下:現(xiàn)金流量表：年份第一年第二年第三年第四年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金993,1501,016,7301,044,1801,055,100收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金17,35533,51141,70146,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計：1,010,5051,050,2411,085,8811,101,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金221,400225,03023,2740236,910經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金124,800設備到貨、安裝、調(diào)試在1個月內(nèi)完成，使用中能夠保證使用質(zhì)量。資金主要用于租房屋，裝修，專業(yè)設備，原料的購置以及服務中所需的專家、服務人員及其他各類費用等。三、 銷售預算：月份第一個月第二個月第三個月第四個月會費收入775475525525其余項目收入33105338913480635170營業(yè)收入合計:33880343663533135695四、 現(xiàn)金流量表:月份第一個月第二個月第三個月第四個月期初現(xiàn)金余額加： 會費收入 775475525525其余項目收入33105338913480635170流動資金6000800090009000收入合計:38880423664433144695減: 經(jīng)營費用9484951895389561原材料7380750177587897營銷費用743739741763支出合計:17607177581803718221減: 增值稅所得稅870936951967費用合計:期末現(xiàn)金余額從現(xiàn)金流量表中可以推算出：每月營業(yè)收入分別為:33880,34366,35331,35695每月凈利潤:,根據(jù)營業(yè)收入和凈利潤的趨勢來看，預計四月份后銷售額增長平緩，利潤也程穩(wěn)定增長。不同的會員申辦條件有所不同，可享受原料優(yōu)惠也不同。其余的費用只占小部分，%，所以房租費及職工工資福利費是主要的費用支出。預計34個月收回投資成本，投資回報率還是比較高的。原料、：臺式高清皮膚測試儀、超精準專業(yè)電子稱量稱、加熱攪拌器、各類DIY瓶罐以及制作DIY護膚品所需原材料。等到我們的實體店鋪與虛擬店鋪發(fā)展到一定規(guī)模，我們會適當引入12家風險投資共同入股，以利于籌集資金，化險風險。此時我們將放眼整個沿海市場，努力在接下來的5年內(nèi)分別在上海、南京、無錫、廣州、廈門、青島等地開設連鎖店，以實現(xiàn)我們的全國戰(zhàn)略。在此期間，我們將大力通過網(wǎng)絡宣傳擴大知名度和美譽度，并依托實體店鋪的良好發(fā)展趨勢，反過來推動網(wǎng)店的發(fā)展，從而形成良性互補。自此，公司將步入發(fā)展階段，即以后每4個月開設一家連鎖店。如果前期收益很差，則將立即停止此項目的運行。 否則，我們將根據(jù)實際情況做出相應的調(diào)整，或延期發(fā)展計劃，或終止此項目的實施。如果在前三個月的運作順利，有望在預期范圍內(nèi)回收成本，并表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭的話。第一家實體店鋪作為我們的試點項目，主要起到投石問路，試探市場的作用。 根據(jù)我們對市場的分析結(jié)果顯示，大致在4－5個月期間可以收回實體店鋪的成本，從第六個月起正式盈利。同時，該中心與已與多家國內(nèi)外大型的專業(yè)化妝品原料生產(chǎn)商建立了長期良好的合作關系，目前已建立了法國、美國、臺灣、香港供應鏈，利用其得天獨厚的信息和技術(shù)資源，將為我們的順利發(fā)展提供良好的保障。為此，我們已與北京搜美化妝品技術(shù)研究中心達成合作意向。當公司發(fā)展達到五家連鎖店的規(guī)模時，我們就有必要加強新產(chǎn)品的研發(fā)工作。只有當我們的市場份額得到保障時，我們才有進一步發(fā)展的可能。但是，護膚品的產(chǎn)品開發(fā)并不是一蹴而就的，且開發(fā)成本相當較高?？梢哉f，現(xiàn)在大家的配方幾乎沒有什么差異性的地方，也就沒有技術(shù)壁壘。六．產(chǎn)品制造及融資說明目前，大陸市場上的DIY護膚品我們所用的配方絕大多數(shù)都來自臺灣的《牛爾美白書》，《牛爾愛美書》等牛爾著作，以及很多行之有效的網(wǎng)絡配方。為了增加講座的互動性,可以把牛爾的DIY美容書籍作為獎品，這樣有利于DIY護膚品的理念推廣。 C 、當積分累計到3000分, 將成為C4美麗小店的金卡VIP,可獲贈整套DIY工具與一定價值的純天然護膚品及牛爾的DIY美容書籍,并原料與DIY工具享受7折優(yōu)惠。促銷方式: 建立會員機制(一元一分制) A、一次性消費滿100分或累計消費300元,可以申辦會員卡，可享受原料8折的優(yōu)惠，并享受積分。同時，我們也會在店內(nèi)出售一些與護膚有關的書籍報刊，從而讓顧客們更好的了解相關知識。這些宣傳單的內(nèi)容每次都可以是不同的DIY護膚配方和一些相關的護膚小知識。當然，為了讓會員得到更大的實惠，會員折扣價是最實際的表現(xiàn)了。因此，會員制是我們營銷的重要方式，會員是我們的忠實顧客對于她們的服務直接決定了我們的發(fā)展前景。對我們來說，回頭客才是我們利潤的主要來源，所以質(zhì)量是我們的
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