某利息收益基金半年度報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2025-08-07 22:07本頁(yè)面
【正文】 2005年8月22日 五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 （一）基金會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)（未經(jīng)審計(jì)）長(zhǎng)信利息收益基金資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2005年6月30日金額單位：人民幣元項(xiàng) 目附注期末數(shù)年初數(shù)資 產(chǎn)：銀行存款 1,806,680,86310,803,081清算備付金 3,859,091,890300,交易保證金 300,000300,應(yīng)收利息 A16,822,9155,439,753應(yīng)收申購(gòu)款35,467,40238,637,756其他應(yīng)收款 460,000債券投資成本B4,572,044,7502,713,782,672買入返售證券 957,401,5681,174,288,000待攤費(fèi)用C 115,7098,578資產(chǎn)總計(jì) 11,247,925,0973,944,019,840負(fù)債與持有人權(quán)益： 負(fù) 債： 應(yīng)付贖回款15,012,6769,156,436應(yīng)付管理人報(bào)酬 2,772,570887,385應(yīng)付托管費(fèi) 840,173268,904應(yīng)付銷售費(fèi) 2,106,558676,856應(yīng)付利息45,224212,995應(yīng)付收益D 950,831288,137賣出回購(gòu)證券款 1,500,600,000707,040,000預(yù)提費(fèi)用E 255,958366,962負(fù)債合計(jì) 1,522,583,990718,897,675持有人權(quán)益： 實(shí)收基金F 9,725,341,1073,225,122,165持有人權(quán)益合計(jì) 9,725,341,1073,225,122,165負(fù)債及持有人權(quán)益總計(jì) 11,247,925,0973,944,019,840 長(zhǎng)信利息收益基金基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表2005年1月至6月 金額單位：人民幣元項(xiàng) 目附注2005年16月2004年16月收入：債券差價(jià)收入G 22,066,566149,676債券利息收入 54,970,22730,490,157存款利息收入 3,838,837722,859買入返售證券收入 32,233,8632,571,973收入合計(jì) 113,109,49333,635,313費(fèi)用： 基金管理人報(bào)酬 10,237,8903,772,035基金托管費(fèi) 3,102,3911,143,041基金銷售費(fèi) 7,755,9782,857,602賣出回購(gòu)證券支出 5,030,0862,462,928其他費(fèi)用H 930,828226,410 其中：信息披露費(fèi)73,412117,334 審計(jì)費(fèi)35,55321,666費(fèi)用合計(jì) 27,057,17310,462,016基金凈收益I 86,052,32023,173,297基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 86,052,32023,173,297長(zhǎng)信利息收益基金基金凈值變動(dòng)2005年1月至6月金額單位：人民幣元項(xiàng) 目附注2005年16月2004年16月期初基金凈值 3,225,122,1657,042,630,887本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 基金凈收益 86,052,32023,173,297經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 86,052,32023,173,297本期基金單位交易 基金申購(gòu)款 14,244,736,8391,397,590,850基金贖回款 7,744,517,8975,246,512,766基金單位交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 6,500,218,9423,848,921,917本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)本托管人認(rèn)為，長(zhǎng)信基金管理有限公司在長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。然而由于本次升值幅度較小，短期內(nèi)，國(guó)際投機(jī)資金的流動(dòng)仍具有一定的不確定性因素。自2005年7月21日起，人民幣相對(duì)于其他貨幣一次性升值2%，并且不再盯住單一美元，而參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)。商業(yè)資本充足率約束及銀行信貸管
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