【正文】 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 16 F2 固 定 資 產(chǎn) 原 值 估 算 表 項目實際投資 其中待攤費用 建設期利 息 單位 :萬元 序號 車間 (裝置 ) 概 算 工 程 費 價 值 其它費用分攤 固 定 資 產(chǎn) 原 值 名稱 設備購置 設備安裝 設備小計 建筑費 合計 設備 建筑 設備 建筑 合計 一 機器設備及建筑 1 原料工段 2 熔硫工段 3 焚硫工段 4 干吸工段 5 轉化工段 6 廢熱鍋爐、發(fā)電 7 工器具及生產(chǎn)家具購置費 8 備品備件購置費 9 輔助設施 10 公用工程項目 合 計 二 無形資產(chǎn)攤銷 三 遞延資產(chǎn)攤銷 四 總資產(chǎn) 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 17 F3 固 定 資 產(chǎn) 折 舊 估 算 表 單位 :萬元 序號 車間 (裝置 )名稱 機 器 及 設 備 房 屋 與 建 筑 合 計 原值 殘值 折舊年限 折舊額 原值 殘值 折舊年限 折舊額 原值 殘值 折舊額 折舊率 一 機器設備及建筑 1 原料工段 2 熔硫工段 3 焚硫工段 4 干吸工段 5 轉化工段 6 廢熱鍋爐、發(fā)電 7 工器具及生產(chǎn)家具購置費 8 備品備件購置費 9 輔助設施 10 公用工程項目 合 計 二 無形資產(chǎn)攤銷 三 遞延資產(chǎn)攤銷 注 :機器設備殘值率 (%) 房間建筑殘值率 (%) 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 18 F4 總 折 舊 費 計 算 表 單位 :萬元 序號 車間 (裝置 )名稱 固定資產(chǎn) 年 折 舊 額 更新投資 折余值 原值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 計 1 原料工段 2 熔硫工段 3 焚硫工段 4 干吸工段 5 轉化工段 6 廢熱鍋爐、發(fā)電 7 工器具及生產(chǎn)家具購置費 8 備品備件購置費 9 輔助設施 10 公用工程項目 小計 攤銷費合計 合計 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 19 F5 單 位 成 本 估 算 年產(chǎn)量 : 年商品量 硫酸 噸 硫酸 噸 序號 成 本 項 目 單位 單價 年耗量 年成本 (萬元 ) 備 注 一 外購原料 .輔助材料 1 硫磺 t 2 釩催化劑 t 小計 二 外購燃料及動力 1 自來水 m3 2 地下 水 m3 3 煤 t 4 電 0 0 5 輕柴油 t 小計 三 付產(chǎn)物 電 蒸汽 t 小計 四 工人工資及福利費 元 /人 .年 五 制造費用 折舊費 修理費 其它費用 小計 六 制造成本 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 20 F6 總 成 本 費 用 估 算 表 單位 :萬元 序號 成 本 項 目 生 產(chǎn) 年 度 (年 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 (%) 一 外購原輔材料 小計 二 外購燃料及動力 小計 三 副產(chǎn)品回收 四 工人工資及福利費 五 折舊費 六 修理費 七 攤銷費 八 利息支出 九 其它費用 十 總成本費用 其中 : 十一 經(jīng)營成本 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 21 F7 損 益 表 單位 :萬 元 序號 項 目 生 產(chǎn) 年 度 ( 年 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負荷 (%) 一 產(chǎn)品銷售收入 (萬元 ) 硫酸銷售價格 (元 ) 硫酸銷售量 (噸 ) 二 銷售稅金及附加 其中 :增值稅 城市維護建設稅 教育費附加 小計 三 總成本費用 (元 ) 四 營業(yè)外凈收入 五 利潤總額 六 稅前彌補前年虧損 七 應納稅所得額 八 所得稅 九 稅后利潤 十 可 供分配利潤 注 :所得稅率 % 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 22 F8 流 動 資 金 估 算 表 單位 :萬元 序號 項 目 最低周 周轉 達 到 設 計 能 力 轉天數(shù) 次數(shù) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流動資產(chǎn) 應收帳款 40 9 存貨 原財料 30 12 燃料 30 12 半成品 7 產(chǎn)成品 15 24 其他 現(xiàn)金 30 12 2 流動負債 應付帳款 30 12 3 流動資金 (12) 4 流動資金增加額 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 23 F9 貸 款 償 還 平 衡 表 建設期貸款利息 :人民幣 年 單位 :萬元 序號 項 目 基建期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 利潤 2 折舊費 3 攤銷費 4 償還借款本金的資金來源 5 年初借款本息累計 6 本年借款 7 建設期利息 8 本年應計借款利息 9 本年實付借款利息 10 本年償還借款本金 貸款償還期 年 江蘇科瑞工程設計有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關路 699 號 24 F10 現(xiàn) 金 流 量 表 (全部投資 ) 單位 :萬元 序 項 目 財 務 年 度 ( 年 ) 號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 生產(chǎn)負荷 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 現(xiàn)金流入 1 銷售收入 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動資金 4 營業(yè)外收入 流入小計 二 現(xiàn)金流出 1 基建投資 2 流動資金 0 3 更新投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 經(jīng)營成本 5 銷售稅金及附加 6 所得稅 7 營業(yè)外支出 流出小計 三 凈現(xiàn)金流量 四 累計凈現(xiàn)流 五 所得稅前凈現(xiàn)流 六 累計稅前凈現(xiàn)流 七 計算指標 所得稅前 所得稅后 投