【正文】 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 一 外購原輔材料 小計(jì) 二 外購燃料及動(dòng)力 小計(jì) 三 副產(chǎn)品回收 四 工人工資及福利費(fèi) 五 折舊費(fèi) 六 修理費(fèi) 七 攤銷費(fèi) 八 利息支出 九 其它費(fèi)用 十 總成本費(fèi)用 其中 : 十一 經(jīng)營成本 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 21 F7 損 益 表 單位 :萬 元 序號(hào) 項(xiàng) 目 生 產(chǎn) 年 度 ( 年 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 一 產(chǎn)品銷售收入 (萬元 ) 硫酸銷售價(jià)格 (元 ) 硫酸銷售量 (噸 ) 二 銷售稅金及附加 其中 :增值稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 小計(jì) 三 總成本費(fèi)用 (元 ) 四 營業(yè)外凈收入 五 利潤總額 六 稅前彌補(bǔ)前年虧損 七 應(yīng)納稅所得額 八 所得稅 九 稅后利潤 十 可 供分配利潤 注 :所得稅率 % 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 22 F8 流 動(dòng) 資 金 估 算 表 單位 :萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 最低周 周轉(zhuǎn) 達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 40 9 存貨 原財(cái)料 30 12 燃料 30 12 半成品 7 產(chǎn)成品 15 24 其他 現(xiàn)金 30 12 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動(dòng)資金 (12) 4 流動(dòng)資金增加額 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 23 F9 貸 款 償 還 平 衡 表 建設(shè)期貸款利息 :人民幣 年 單位 :萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 基建期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 利潤 2 折舊費(fèi) 3 攤銷費(fèi) 4 償還借款本金的資金來源 5 年初借款本息累計(jì) 6 本年借款 7 建設(shè)期利息 8 本年應(yīng)計(jì)借款利息 9 本年實(shí)付借款利息 10 本年償還借款本金 貸款償還期 年 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 24 F10 現(xiàn) 金 流 量 表 (全部投資 ) 單位 :萬元 序 項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 年 度 ( 年 ) 號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 現(xiàn)金流入 1 銷售收入 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動(dòng)資金 4 營業(yè)外收入 流入小計(jì) 二 現(xiàn)金流出 1 基建投資 2 流動(dòng)資金 0 3 更新投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 經(jīng)營成本 5 銷售稅金及附加 6 所得稅 7 營業(yè)外支出 流出小計(jì) 三 凈現(xiàn)金流量 四 累計(jì)凈現(xiàn)流 五 所得稅前凈現(xiàn)流 六 累計(jì)稅前凈現(xiàn)流 七 計(jì)算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 投資回收期 = 年 年 凈現(xiàn)值 (i=9%)= 萬元 萬元 凈現(xiàn)值比 (NPVR)= 內(nèi)部收益率 (IRR)= % % 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 25 F11 資 金 來 源 與 運(yùn) 用 表 單位 :萬元 序 項(xiàng) 目 財(cái) 務(wù) 年 度 ( 年 ) 號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 一 資金來源 1 利潤總額 2 折舊費(fèi) 3 攤銷費(fèi) 4 長期借款 5 流動(dòng)資金借款 6 企業(yè)自有資金 7 其他 8 回收固定資產(chǎn)余值 9 回收流動(dòng)資金 資金來源小計(jì) 二 資金運(yùn)用 1 基建投資 2 建設(shè)期利息 3 流動(dòng)資金 4 所得稅 5 應(yīng)付利潤 6 長期借款本金償還 7 流動(dòng)資金借款本金 償還 資金運(yùn)用小計(jì) 三 盈余資金 四 累計(jì)盈余資金 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 26 F12 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位 :萬元 序 項(xiàng) 目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 生產(chǎn)期 號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 應(yīng)收帳款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債總額 應(yīng)付帳款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 長期借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)公益金 累計(jì)未分配利潤 計(jì)算指標(biāo) : (%) : : 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 27 F13 綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 備注 1 本項(xiàng)目總投資 萬元 其中 :長期貸款 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 自有基建資金 萬元 流動(dòng)資金 萬元 2 年平均總成本 萬元 3 銷售收入 萬元 正常年份 4 年平均利潤總額 萬元 5 年平均銷售稅金及附加 萬元 6 年平均投資利潤率 % 7 年平均投資利稅率 % 8 貸款償還期 年 包括建設(shè)期 9 所得稅前投資回收期 年 包括建設(shè)期 10 所得稅前凈現(xiàn)值 萬元 基準(zhǔn)收益率取 10% 11 所得稅前內(nèi)部收益率 % 12 所得稅后投資回收期 年 包括建設(shè)期 13 所得稅后凈現(xiàn)值 萬元 基準(zhǔn)收益率取 10% 14 所得稅后內(nèi)部收益率 % 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 28 F14 敏 感 性 分 析 表 變 化 幅 度 ( % ) 項(xiàng)目 固定資產(chǎn)投資 原材料價(jià)格 銷售收入 江蘇科瑞工程設(shè)計(jì)有限公司 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路 699 號(hào) 29 第三 章 總圖運(yùn)輸 設(shè)計(jì)主要采用的規(guī)范 GBJ1687(20xx 版 )《建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5016092（ 97 版）《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5018793《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 概述 場地地理位置及交通運(yùn)輸 擬建工程位于 XXXX 地區(qū) XX 縣青泥洞鄉(xiāng)境內(nèi)，海拔 4560（ 41695118）米，距 XX 城區(qū)約 145 公里，位于 317 國道北側(cè) 9 公里處，有簡易公路相通；距邦達(dá)機(jī)場 276km，距拉薩1198km；東距 XX 縣城 89km，至成都 1150km，礦區(qū)設(shè)備、物資主要由成都經(jīng)川藏路到達(dá)XX 礦區(qū)。年最高氣溫 ℃，最低氣溫 ℃ ,月平均氣溫 6 至 8 月較高 ,11 月至次年 4 月較低，其中 7 月份平均 （