【正文】 張秀麗女士?jī)扇艘蚬ぷ髯儎?dòng)，辭去本公司副總經(jīng)理職務(wù)；由總經(jīng)理提名并經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，聘任黃建國(guó)先生、謝亞衡、王宏先生為公司副總經(jīng)理3．公司總經(jīng)理變更情況：本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東未變更。（三）．公司重要人員變更情況：1．控股股東變更情況：本年度公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。（一）．重大訴訟、仲裁事項(xiàng)七、重要事項(xiàng)4．公司的關(guān)聯(lián)交易中無(wú)損害本公司利益的行為。的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2．本報(bào)告期公司的財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具的無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告，我們認(rèn)為該財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司公司董事、經(jīng)理在經(jīng)營(yíng)運(yùn)作和執(zhí)行其職責(zé)時(shí)，無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為；1．公司在本報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)決策程序均能遵守《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并履行了應(yīng)有的合法程序。（二）．對(duì)公司各項(xiàng)事項(xiàng)的意見：8．募集資金變更的原因；募集資金變更后的投向。6．張健先生擔(dān)任第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，王寶林先生擔(dān)任副董事長(zhǎng)；王宏先生擔(dān)任董事會(huì)秘書。4．同意為中國(guó)有色金屬工業(yè)貿(mào)易集團(tuán)公司提供貸款人民幣柒仟萬(wàn)元的擔(dān)保，期限壹年。2．關(guān)于轉(zhuǎn)讓珠海鑫光股份有限公司股權(quán)的議案；向光大銀行申請(qǐng)人民幣貸款陸仟萬(wàn)元，期限壹年。關(guān)于變更1997年募集資金投向的議案。（3）．1999年12月10日公司召開第二屆第二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議并通過如下決議：選舉產(chǎn)生了本公司第二屆監(jiān)事會(huì)。（1）．1999年9月9日公司召開第一屆第三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議并通過如下決議：會(huì)議召開情況如下：本報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立自主開展工作，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，保證廣大投資者的權(quán)益，進(jìn)一步發(fā)揮了應(yīng)有的作用。六、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司1999年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)70，197，269．59元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10％法定公積金7，023，151．79元，提取10％法定公益金7，023，151．79元，以1999年12月31日的總股本358，400，000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金17，920，000元，尚余可供股東分配利潤(rùn)139，815，516．77元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。（八）．本年度利潤(rùn)分配預(yù)案：原公司副總經(jīng)理劉才明先生、張秀麗女士因工作變動(dòng)，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，經(jīng)董事會(huì)選舉，張秀麗女士、劉文君先生當(dāng)選為公司董事，黃建國(guó)先生、謝亞衡先生、王宏先生當(dāng)選為公司副總經(jīng)理，董事會(huì)秘書仍由王宏先生擔(dān)任。2．董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員離任情況以上部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬總額為約748，745元人民幣。姓名性別年齡職務(wù)任期起止日期年初持股數(shù)（股）年末持股數(shù)（股）張健男57董事長(zhǎng)99．10－2001．10王寶林男53副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理99．10－2001．1033，60053，760劉才明男37董事99．10－2001．1030，40048，640龔永才男54董事99．10－2001．10張秀麗女46董事99．10－2001．1030，40048，640謝亞衡男41董事兼副總經(jīng)理99．10－2001．10黃建國(guó)男51副總經(jīng)理99．10－2001．10王宏男40副總經(jīng)理99．10－2001．1030，40048，640劉文君男36董事99．10－2001．10趙家生男46監(jiān)事會(huì)主席99．10－2001．10任旭東男46監(jiān)事99．10－2001．10陳加新男36監(jiān)事99．10－2001．10（七）．公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況：1．基本情況：1999年6月3日在《中國(guó)證券報(bào)》公布了1998年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本公告，本項(xiàng)議案于99年6月11日通過深交所執(zhí)行。公司于1999年6月2日、1999年10月12日召開了兩次股東大會(huì)。2．股東大會(huì)決議執(zhí)行情況：本公司擬以募集資金10，150萬(wàn)元收購(gòu)中國(guó)民生銀行股權(quán)7，000萬(wàn)股；投入伊朗銅廠新簽增項(xiàng)合同周轉(zhuǎn)金4，550萬(wàn)元。鑒于我公司承建的松貢工程已推遲列入二期工程計(jì)劃，而松貢二期工程何時(shí)實(shí)施很難確定，為了充分發(fā)揮募集資金使用效益，抱著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，擬變更該項(xiàng)募集資金投向。該項(xiàng)目合同是本公司于1996年底同伊朗國(guó)家銅業(yè)公司簽訂的。受讓中色建設(shè)集團(tuán)有限公司在香港的資產(chǎn)182．6萬(wàn)元人民幣和在美國(guó)的資產(chǎn)。（7）．1999年10月22日公司召開第二屆第二次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了如下決議：（5）．1999年9月8日公司召開第一屆第二十九次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了如下決議：A．聘任公司第二屆經(jīng)理班子；B．選舉第二屆董事會(huì)；C推遲召開1999年臨時(shí)股東大會(huì)。（3）．1999年8月23日公司召開第一屆第二十七次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了如下決議：A．公司1999年中期報(bào)告；B．決定公司1999年中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配和公積金轉(zhuǎn)增股本的議案。（1）．1999年4月26日公司召開第一屆第二十五次董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了如下決議：A．1998年年度報(bào)告、1998年度董事會(huì)工作報(bào)告、1998年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；B．1998年度利潤(rùn)分配預(yù)案；C．1998年資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；D．1999年增資配股預(yù)案；E．決定于1999年6月2日上午在北京建國(guó)門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)三層公司會(huì)議召開1998度股東大會(huì)。公司本年度共召開了11次董事會(huì)，重要會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下：（六）．董事會(huì)日常工作情況1．會(huì)議情況及決議內(nèi)容：截止報(bào)告期末，使公司的大型項(xiàng)目區(qū)域拓展到非洲、蒙古等區(qū)域，并在國(guó)內(nèi)工程承包方面取得了突破性進(jìn)展，使業(yè)務(wù)區(qū)域的拓展工作取得了良好的開端。公司高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層也同時(shí)意識(shí)到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證通過并不意味著公司的機(jī)制已經(jīng)完善而是新的起點(diǎn)，只有通過不斷完善經(jīng)營(yíng)管理體制，才能使公司的發(fā)展進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的軌道，才能不辜負(fù)全體股東對(duì)我們寄予的希望。因此該項(xiàng)目對(duì)我公司具有重要意義，公司必須花大力氣運(yùn)作該項(xiàng)目。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目合同總額達(dá)3，800萬(wàn)美元，這是我公司拓展業(yè)務(wù)區(qū)域在蒙古所取得的出口技術(shù)帶動(dòng)成套設(shè)備出口的大型承包工程業(yè)務(wù)，同時(shí)也是我公司充分利用蒙古及我國(guó)有關(guān)優(yōu)惠政策所運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目。在下年度公司就必須保證按合同計(jì)劃所要求的按時(shí)發(fā)運(yùn)設(shè)備，同時(shí)，也要做好已發(fā)運(yùn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝及技術(shù)服務(wù)各項(xiàng)工作，以確保該項(xiàng)目能按計(jì)劃順利執(zhí)行。該項(xiàng)目為我公司近期主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，項(xiàng)目的執(zhí)行狀況直接影響到主營(yíng)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)指標(biāo)，同時(shí)也是我公司所開發(fā)的較成熟的伊朗市場(chǎng)的大型成套設(shè)備出口項(xiàng)目的代表性項(xiàng)目，該項(xiàng)目執(zhí)行的好壞，直接影響到我公司在伊朗市場(chǎng)的形象，對(duì)在伊朗市場(chǎng)開發(fā)后續(xù)大型成套設(shè)備出口項(xiàng)目也有直接的影響，故下年度的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)中仍然是該項(xiàng)目。2．繼續(xù)做好伊朗銅廠項(xiàng)目各項(xiàng)工作：目前該公司已經(jīng)開發(fā)并完成了因特網(wǎng)傳真服務(wù)器、IMEG－2000動(dòng)畫格式，影像編輯軟件、多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)碼水印加密等多項(xiàng)產(chǎn)品，并與數(shù)字軟件銷售公司簽訂銷售代理協(xié)議，初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)。公司在以往的業(yè)務(wù)中，技術(shù)含量高的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)給公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，因此公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)高科技項(xiàng)目的開發(fā)力度。（五）．業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃1．加大高科技項(xiàng)目的開發(fā)力度，提高高科技業(yè)務(wù)比例：策上修改壞帳準(zhǔn)備的計(jì)提方法及比例，增加了計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備等各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度（本制度已報(bào)經(jīng)公司第二屆第七次董事會(huì)審議批準(zhǔn)）。2．根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字［1999］35號(hào)文件《股份有限公司會(huì)計(jì)制度有關(guān)會(huì)計(jì)處理問題補(bǔ)充規(guī)定》的規(guī)定，我公司在原有的會(huì)計(jì)政根據(jù)上述規(guī)定，公司在97年度收購(gòu)“有色鑫光”39．09％股權(quán)時(shí)，存在貸方投資價(jià)差。長(zhǎng)期投資核算做了新的規(guī)定，即采用權(quán)益法核算的公司，如果長(zhǎng)期投資取得時(shí)的成本與其在被投資單位所有者權(quán)益中所占的份額有差額，應(yīng)核算其差額，并在期末分期攤銷計(jì)入損益。文件對(duì)目前該公司已經(jīng)開發(fā)并完成了因特網(wǎng)傳真服務(wù)器、IMG－2000動(dòng)畫格式、影像編輯軟件，多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)碼水印加密等項(xiàng)產(chǎn)品，并與數(shù)字軟件銷售公司簽訂銷售代理協(xié)議，初步建立銷售網(wǎng)絡(luò)。該項(xiàng)目是與蒙古金屬有限公司合作開發(fā)蒙古圖木里—敖包鋅礦資源的項(xiàng)目，截止報(bào)告期末已確定了運(yùn)作方式，并組建了為實(shí)施該項(xiàng)目的合資公司，公司基本確定將承包合同額為3，800萬(wàn)美元的鋅礦選礦廠。④．蒙古鋅礦項(xiàng)目截止報(bào)告期末，大樓已完成可出租面積80％的出租，余下的可出租面積為商業(yè)層出租面積，在報(bào)告期內(nèi)已同各商業(yè)單位有了不同的接觸，一旦確定所剩余商業(yè)層的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容，即可出租。本報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)狀況及收益狀況見“全資及控股公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)”章節(jié)。該公司由于受國(guó)家有色工業(yè)局對(duì)有色行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，預(yù)計(jì)將在2000年上半年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司。辦公及注冊(cè)地址：珠海市金苑大廈法人代表：張健該公司為在深圳證券交易所的上市公司（股票代碼040股票簡(jiǎn)稱有色鑫光），主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為金屬及非金屬礦產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、化工類的出口、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、工農(nóng)具、有色金屬的進(jìn)口、有色金屬的生產(chǎn)、技術(shù)咨詢服務(wù)。②．珠海鑫光集團(tuán)股份有限公司主要資產(chǎn)為1989年在菲律賓馬尼拉市中心金融街附近的瑪卡地購(gòu)置的6，400平方米的土地。該公司菲方合資伙伴為菲律賓建南銀行，名列菲律賓前十大銀行之列。有關(guān)變更原因及詳細(xì)情況請(qǐng)見“董事會(huì)日常工作情況”有關(guān)章節(jié)。經(jīng)99年12月10日召開的第二屆第三次董事會(huì)審議擬將原計(jì)劃投入伊朗松貢項(xiàng)目的募集資金1．47億元變更投入收購(gòu)中國(guó)民生銀行股權(quán)7，000萬(wàn)股及投入伊朗銅廠新增合同額的工程周轉(zhuǎn)金。（3）．募集資金項(xiàng)目變更情況：本報(bào)告期內(nèi)雙方高層經(jīng)過數(shù)輪會(huì)談簽定了新增項(xiàng)目合同，合同總額3，100萬(wàn)美元，并開出了近期應(yīng)發(fā)運(yùn)設(shè)備所需的05號(hào)、06號(hào)信用證，金額為1，100萬(wàn)美元，從而保證項(xiàng)目在本報(bào)告期末得以順利進(jìn)行。我公司正在執(zhí)行的合同為該項(xiàng)目的一期工程，由于業(yè)主在年初提出將部分二期工程項(xiàng)目提前到一期工程項(xiàng)目中來(lái)執(zhí)行，致使原項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃發(fā)生變化。該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金9，000萬(wàn)元，實(shí)際投入募集資金9，000萬(wàn)元。⑤．伊朗阿巴德銅冶煉廠項(xiàng)目本報(bào)告期內(nèi)已對(duì)擬兼并收購(gòu)的廠家進(jìn)行了評(píng)估論證，但由于多方面的原因，目前擬兼并收購(gòu)的廠家均達(dá)不到公司所預(yù)期的要求，故收購(gòu)兼并方案在本報(bào)告期內(nèi)未能進(jìn)行。目前該公司已完成了全部的工商、稅務(wù)等有關(guān)的法律注冊(cè)工作。該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金4，200元，實(shí)際投入募集資金4，200萬(wàn)元。④．北京中色鑫福冶金設(shè)備有限責(zé)任公司項(xiàng)目公司在報(bào)告期末一方面狠抓工廠生產(chǎn)管理，強(qiáng)化和提高職工的技術(shù)能力，使工廠生產(chǎn)能力盡快地達(dá)到所設(shè)計(jì)的規(guī)模要求；另一方面，公司經(jīng)營(yíng)銷售方面不坐等銷售工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，而是采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)策略，開發(fā)客戶，爭(zhēng)取訂單。該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金3，600萬(wàn)元，實(shí)際投入募集資金3，600萬(wàn)元。③．耐火材料公司項(xiàng)目擬變更的募股投向?yàn)?0，150萬(wàn)元收購(gòu)中國(guó)民生銀行股權(quán)7，000萬(wàn)股，投入伊朗銅廠新簽合同周轉(zhuǎn)金4，550萬(wàn)元。由于受一些客觀因素的影響，業(yè)主于報(bào)告期末通知公司，原合同所承建的松貢一期工程已推遲列入二期工程計(jì)劃，具體實(shí)施時(shí)間暫無(wú)法確定。該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金1．47億元，實(shí)際投入募集資金160萬(wàn)元。②．松貢銅選廠項(xiàng)目但項(xiàng)目主體工程因該項(xiàng)目地段房地產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化，原投資開發(fā)商準(zhǔn)備根據(jù)該地段房地產(chǎn)變化狀況變更原樓盤設(shè)計(jì)計(jì)劃，故該項(xiàng)目的主體工程未能在報(bào)告期內(nèi)開工。本報(bào)告期內(nèi)已投入前期工程周轉(zhuǎn)金1．7億元人民幣，項(xiàng)目的拆遷工作已基本完成。該項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金1．5億元，實(shí)際投入募集資金1．5億元。（2）．募集資金項(xiàng)目進(jìn)度及收益情況：①．光彩事業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目2．變動(dòng)原因：⑴．長(zhǎng)期負(fù)債增加是由于銀行借款增長(zhǎng)所致；⑵．股東權(quán)益增加是由于本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)所致；⑶．主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)較上期減少是由于本報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅減少所致。本期數(shù)（萬(wàn)元）上期數(shù)（萬(wàn)元）變動(dòng)比例（％）總資產(chǎn)137，424．47131，888．584．20％長(zhǎng)期負(fù)債31，211．9722，111．5141．16％，股東權(quán)益81，988．7276，787．506．77％主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6，025．3717，993．13－66．51％（二）．公司財(cái)務(wù)狀況1．公司財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)情況：目前在國(guó)際承包項(xiàng)目招標(biāo)中，對(duì)承包商的資金周轉(zhuǎn)實(shí)力、融資能力均提出了較高的要求，在工程項(xiàng)目招標(biāo)中特別關(guān)注承包商所擁有的“現(xiàn)金”能力。④．工程承包資金欠缺，拖累公司項(xiàng)目運(yùn)作能力。正是注重激勵(lì)機(jī)制的改善，才使公司的業(yè)務(wù)能逐年快速發(fā)展，使公司盈利水平也逐年提高，但由于近年國(guó)家體制改革進(jìn)一步加大，原來(lái)所存在的行業(yè)壟斷優(yōu)勢(shì)也逐漸喪失。針對(duì)此狀況，我公司在高科技產(chǎn)業(yè)及金融行業(yè)投入了較大的資產(chǎn)，目的就是使公司的業(yè)務(wù)收入在今后能保持平穩(wěn)的發(fā)展，以避免目前經(jīng)營(yíng)收益不穩(wěn)的狀況。本報(bào)告期內(nèi)我公司正在蒙古鋅礦項(xiàng)目上按前述思路和方式進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，截止本報(bào)告披露日，該項(xiàng)目已取得較大的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要在亞洲地區(qū)，由于受東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，該地區(qū)的業(yè)主支付能力均有較大程度的下降，導(dǎo)致我公司本報(bào)告期的主營(yíng)業(yè)務(wù)有較大幅度的下降。（3）．公司面臨的問題與困難及解決方案：①．根據(jù)市場(chǎng)變化，加大項(xiàng)目開發(fā)力度目前我公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主要區(qū)域?yàn)闁|南亞及中東地區(qū)，由于受東南亞金融危機(jī)的影