財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)流程-文庫(kù)吧資料
2025-07-21 03:32本頁(yè)面
【正文】 ，將資料進(jìn)行整理分類(lèi)后，交到日審辦公室。b) 編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。9) 數(shù)據(jù)整理。7) 夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤(pán)或“d”盤(pán)，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。4) 打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫(xiě)入夜審報(bào)告交日審處理。沒(méi)有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫(xiě)的繳款憑證是否相符。4. 職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本流程的執(zhí)行。2. 范圍適用于酒店財(cái)務(wù)部夜審工作。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。另一類(lèi)是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無(wú)誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類(lèi)推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。5 內(nèi)容 現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫(xiě)在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。3 名詞術(shù)語(yǔ)無(wú)。濱海金輝大酒店內(nèi)部文件濰濱海金行政字[2011]第03號(hào)酒店?duì)I業(yè)結(jié)束現(xiàn)金及帳單交接程序1 目的為規(guī)范現(xiàn)金和賬單交接程序，特制定此規(guī)定。2. 月終盤(pán)點(diǎn)，結(jié)庫(kù)存商品明細(xì)帳，使帳、物、卡三相符。3. 登記庫(kù)存商品明細(xì)帳，按商品的先進(jìn)先出原則計(jì)價(jià)。(四)發(fā)貨1. 根據(jù)柜臺(tái)領(lǐng)貨申請(qǐng)單發(fā)貨。7. 經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。5. 必要時(shí)翻曬有關(guān)商品，使商品保持原有的質(zhì)量。4. 控制調(diào)節(jié)庫(kù)房室內(nèi)溫、濕度。2. 逐個(gè)對(duì)商品編號(hào)、制作商品卡片(包括商品數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、有效期限等)，一貨一卡，出庫(kù)消卡，帳貨相符。(二)入庫(kù) 經(jīng)驗(yàn)貨合格后，填寫(xiě)“商品入庫(kù)驗(yàn)收單”。3) 通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格，如，外觀是否完整無(wú)損、零部件是否齊全無(wú)缺，食品是否變質(zhì)過(guò)期，易碎商品是否破裂損傷等手段檢查商品質(zhì)量。5 內(nèi)容(一)驗(yàn)貨1) 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)照進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等依此逐項(xiàng)檢查商品，注意有無(wú)單、貨不符的漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。3) 保安部定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4 職責(zé)1) 酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)總倉(cāng)的管理，并負(fù)責(zé)各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)性指導(dǎo)工作。2 范圍：適用于酒店倉(cāng)庫(kù)的管理。（14） 報(bào)表裝訂：按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。（13） 審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。（10） 核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。（9） 收費(fèi)單的核銷(xiāo)及管理：收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門(mén)每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷(xiāo)，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢(xún)?cè)颍皶r(shí)催交。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。（6） 打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名。附件
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1