【正文】 力，了解各種商品行情。二、素質(zhì)要求具有旅游職高或同等學(xué)歷，身體健康，品行端正，有一定的采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。對(duì)大宗和外地購(gòu)進(jìn)貨品，應(yīng)提前通知庫(kù)房做好收貨準(zhǔn)備。與庫(kù)房聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨情況，把好質(zhì)量關(guān)。對(duì)各部門(mén)所需物品按先急后緩的原則安排采購(gòu)，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。經(jīng)常到各部門(mén)了解物品使用情況及請(qǐng)購(gòu)物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，避免錯(cuò)購(gòu)。熟悉和掌握店內(nèi)所需各類(lèi)物品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地等。 催帳：在每月5日一10日以前，應(yīng)收回所有掛帳的款項(xiàng)，對(duì)沒(méi)有及時(shí)付款的單位就要打電話(huà)，發(fā)傳真進(jìn)行聯(lián)系，爭(zhēng)取在第月底前結(jié)清上月所欠款項(xiàng)。若有折扣的單位，首先算好折扣，從掛帳中扣減出，與對(duì)方財(cái)務(wù)人員核對(duì)正確后，即可開(kāi)發(fā)票結(jié)算。B、結(jié)帳與催帳 結(jié)帳：對(duì)于月結(jié)帳的單位以及旅行社的帳務(wù)，在次月初將帳單帶到對(duì)方進(jìn)行對(duì)帳、結(jié)帳。調(diào)帳：1）信用卡手續(xù)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)：將每日累計(jì)下來(lái)的信用卡手續(xù)費(fèi)在月底進(jìn)入信用卡手續(xù)費(fèi)的科目中，則月末信用卡各明細(xì)帳的余額應(yīng)為零。A、登帳與對(duì)帳登帳：每月不定期將應(yīng)收款控制表的三種明細(xì)報(bào)表以及信用卡日?qǐng)?bào)表，登入各自相應(yīng)的明細(xì)帳中：?jiǎn)T工帳，以姓名設(shè)置明細(xì)帳，公司掛帳以各公司、單位名設(shè)置，旅行社以各旅行社名稱(chēng)設(shè)置，信用卡以不同類(lèi)型設(shè)置，報(bào)表上數(shù)據(jù)反映在明細(xì)帳本的借方進(jìn)行的信用卡交給出納員，拿到回單的，作為我們登帳的依據(jù)，登入明細(xì)帳的貸方，沖減借方金額。重慶指南針餐飲管理有限公司《店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一》文件名稱(chēng)財(cái) 務(wù) 管 理 手 冊(cè)文件章節(jié)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求生效時(shí)間20１３年１２月1日文件編號(hào)ＺＮＺ—BZGL—1版本0１３A—O辦理托收的信用卡不納入當(dāng)天的信用卡報(bào)表中，應(yīng)做為員工帳或其它有關(guān)科目處理。附于報(bào)表后，以便查詢(xún)。此份報(bào)表就可以做為我們?nèi)蘸蟮怯浶庞每骷?xì)帳的依據(jù)。4) 進(jìn)帳單的填寫(xiě)：依進(jìn)帳單的每個(gè)項(xiàng)目依次填寫(xiě)，不得涂改，字跡填寫(xiě)清晰，且要注意的是手工壓卡的簽購(gòu)單與ＰＯＳ機(jī)打印的簽購(gòu)單應(yīng)分別填寫(xiě)。作為做日?qǐng)?bào)表的依據(jù)。2) 將審核無(wú)誤的信用卡簽購(gòu)單分類(lèi)，依類(lèi)別填寫(xiě)各種信用卡匯計(jì)單。旅行社掛帳的結(jié)帳程序與比照街帳的掛帳程序執(zhí)行。認(rèn)真保管好各旅行社掛帳的帳單，以及團(tuán)隊(duì)結(jié)算。（四）、旅行社掛帳：這部分帳一般實(shí)行月結(jié)。然后將代收款項(xiàng)交應(yīng)收員，應(yīng)收員確認(rèn)，與帳本上掛帳金額相符之后交出納員沖減原掛帳。將審核后返回的報(bào)表所附的帳單取出傳收銀處（專(zhuān)用一帳夾裝），以便客人隨時(shí)來(lái)結(jié)帳。（三）、街帳：這部分一般是指與公司有長(zhǎng)期往來(lái)的單位，或經(jīng)大堂經(jīng)理以上管理人員簽字同意的掛帳。月底將員工減免部分的金額做相應(yīng)的憑證調(diào)帳，將每項(xiàng)減免計(jì)入有關(guān)收入的折扣科目借方，貸方結(jié)轉(zhuǎn)員工帳的減免，經(jīng)調(diào)整后，一般明細(xì)帳應(yīng)為零。每月底前一天根據(jù)所掛的員工帳作出減免后，把帳單交于財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，通知員工交納員工帳。每３－５天將“控制表一員工帳”部分的掛帳，按照每位員工的姓名，登入相應(yīng)的明細(xì)帳中，在帳本的借方反映掛帳金額。將做好的控制表以科目不同把數(shù)據(jù)審計(jì)員，與審計(jì)員掛帳的總額核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，將控制表連同當(dāng)天的信用卡日?qǐng)?bào)表傳財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。重慶指南針餐飲管理有限公司《店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一》文件名稱(chēng)財(cái) 務(wù) 管 理 手 冊(cè)文件章節(jié)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求生效時(shí)間20１３年１２月1日文件編號(hào)ＺＮＺ—BZGL—1版本0１３A—O由于公司掛帳、旅行社掛帳、員工帳的科目號(hào)不同，因此每天做控制表時(shí)都要認(rèn)真歸類(lèi)，以便恰當(dāng)反映各科目的掛帳情況。持有“會(huì)計(jì)證”，具有一定的外交能力，有良好的語(yǔ)言技巧。了解灑店收入控制，具有一年以上相關(guān)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)驗(yàn)。做好信用卡收款等帳務(wù)處理。負(fù)責(zé)組織每月應(yīng)收款的結(jié)帳，每天與審計(jì)員平帳。負(fù)責(zé)預(yù)收款入帳，收到客人寄來(lái)的支票、匯票等交出納送銀行托收并作好記錄，收到款項(xiàng)后及時(shí)通知收銀臺(tái)。做好月結(jié)帳，并做出應(yīng)收帳款分析報(bào)告。負(fù)責(zé)審核控制并處理由收銀臺(tái)傳來(lái)的應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)。重慶指南針餐飲管理有限公司《店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一》文件名稱(chēng)財(cái) 務(wù) 管 理 手 冊(cè)文件章節(jié)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求生效時(shí)間2０１３年１２月1日文件編號(hào)ＺＮＺ—BZGL—1版本0１３A—O3）將報(bào)表投入收銀柜中，由審計(jì)員提走，并且要關(guān)閉電腦及打印機(jī)。（五）、下班前的整理工作：1）下班前在交班本上寫(xiě)明傳給下班次的帳單起止號(hào)，封存于保險(xiǎn)柜中的備用金金額，投幣袋數(shù)量，各種文具、訂單、訂金及要交于下班次處理的事情和離開(kāi)時(shí)間等內(nèi)容。4）對(duì)本班次發(fā)生的信用卡用一筆記本進(jìn)行逐筆登記，以便晚上進(jìn)行ＰＯＳ機(jī)的軋帳核對(duì)。在帳單、“營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”、“交班收入報(bào)表”、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表“都核對(duì)無(wú)誤的情況下，做”營(yíng)業(yè)收入表“（此表最后由了出納簽收留底”）。最后將“日?qǐng)?bào)表上的合計(jì)總額與”交班報(bào)表上的收入總額進(jìn)行核對(duì)。2）電腦報(bào)表：打印出本班次的“銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表”、交班收入報(bào)表各一份。在合計(jì)金額后應(yīng)寫(xiě)明每筆帳的付款方式。按帳單號(hào)碼順序，逐一填寫(xiě)“營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)明細(xì)表”（格式見(jiàn)附表02）和“宴請(qǐng)報(bào)表”（格式見(jiàn)附表03）。帳單必須連號(hào)使用，如出現(xiàn)作廢的，必須由大堂經(jīng)理以上管理人員簽字確認(rèn)，并寫(xiě)明作廢原因，與其它帳單放在一起交收入審計(jì)處。單上應(yīng)寫(xiě)明宴請(qǐng)日期、對(duì)象、人數(shù)、單位、理由及標(biāo)準(zhǔn)，并由申請(qǐng)人簽名，批準(zhǔn)人簽名。一疊完整的結(jié)帳單應(yīng)是：首先為卡頭，然后是帳單，后附點(diǎn)菜單，最后是發(fā)票和卡身。在每份一覽表的后面都附有簽單人的簽名字樣，收銀員根據(jù)核對(duì)帳單和一覽表后的簽名字樣是否一致，無(wú)誤后，接受客人掛帳，在帳單上不單要留有客人簽名還應(yīng)寫(xiě)上單位。4）掛員工帳：必須在打印帳單后，讓掛帳的員工簽名。檢查支票所填日期，有無(wú)開(kāi)戶(hù)行，開(kāi)戶(hù)帳號(hào)、公章、私章是否齊全，支票有無(wú)折皺等，審核無(wú)誤后用炭素筆填寫(xiě)支票大、小寫(xiě)金額。接到服務(wù)員傳來(lái)的卡身后，收銀員對(duì)照臺(tái)號(hào)，從“放單夾”內(nèi)取出點(diǎn)菜單與電腦中的此臺(tái)菜品時(shí)行核對(duì)后，操作“結(jié)帳”鍵，輸入正確的折扣率和服務(wù)費(fèi)比率后，打印帳單。在電腦中選擇“改單”一項(xiàng)，進(jìn)行取消菜品的操作，并將此估清單與點(diǎn)菜單附在一起。發(fā)現(xiàn)點(diǎn)菜單上項(xiàng)目有誤時(shí)，及時(shí)通知開(kāi)此單的服務(wù)員進(jìn)行修改。將服務(wù)員傳來(lái)的一式三聯(lián)點(diǎn)菜單或一式兩聯(lián)點(diǎn)酒單進(jìn)行檢查，在確認(rèn)各項(xiàng)目均已寫(xiě)清楚并封單之后，第聯(lián)都要蓋上收銀員自己的號(hào)章，同時(shí)第一聯(lián)都留在收銀員處，點(diǎn)菜單的第二、三聯(lián)服務(wù)員拿走，點(diǎn)酒單的第二聯(lián)給吧臺(tái)或小吃部。重慶指南針餐飲管理有限公司《店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一》文件名稱(chēng)財(cái) 務(wù) 管 理 手 冊(cè)文件章節(jié)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求生效時(shí)間20１３年１２月1日文件編號(hào)ＺＮＺ—BZGL—1版本0１３A—O（二）、輸單：點(diǎn)菜單分為兩類(lèi)：一種是點(diǎn)菜單，用于寫(xiě)鍋底，自助餐、應(yīng)客人要求增加的菜品等食品類(lèi)項(xiàng)目；別一種是點(diǎn)酒單，用于寫(xiě)酒水、小吃、香煙類(lèi)項(xiàng)目。將備用金向領(lǐng)班換成零幣，以備為客人找補(bǔ)。對(duì)以上的交接及檢查工作中，發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)班匯報(bào)，如沒(méi)有問(wèn)題，就逐一進(jìn)行簽收。三、操作規(guī)定收銀員負(fù)責(zé)輸單，為客人結(jié)帳，做每班營(yíng)業(yè)報(bào)表等多項(xiàng)工作，操作程序可分為以下幾個(gè)步驟：（一）、上班前的準(zhǔn)備工作：按酒店儀容儀表要求，提前十分鐘到崗。完成收銀領(lǐng)班及其他管理人員交待的有關(guān)事項(xiàng)二、素質(zhì)要求具有高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷，具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，容貌端莊，口齒伶俐，身體健康。重慶指南針餐飲管理有限公司《店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一》文件名稱(chēng)財(cái) 務(wù) 管 理 手 冊(cè)文件章節(jié)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求生效時(shí)間20１３年１２月1日文件編號(hào)ＺＮＺ—BZGL—1版本0１３A—O 天下班時(shí)及時(shí)將本班的現(xiàn)金、支票、信用卡收入封存，完整詳細(xì)地填寫(xiě)投幣袋，鎖入保險(xiǎn)柜，由第二天的收銀員將投幣袋交給出納，當(dāng)面拆封，點(diǎn)清營(yíng)業(yè)款，并完善相關(guān)手續(xù)。要求正確地做出每日的營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表、宴請(qǐng)報(bào)表。做好每天上、下班的備用金、發(fā)票、文具交接，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)班匯報(bào)。通過(guò)調(diào)查、總結(jié)提出合理化建議，以改進(jìn)操作程序，提高工作效率。（三）、每月的工作：寫(xiě)每月的培訓(xùn)報(bào)告表并附上培訓(xùn)資料，報(bào)告表上應(yīng)注明安排的培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)人、員工人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)希望達(dá)到的目地及培訓(xùn)地點(diǎn)，做好后交于店經(jīng)理處審核。 周固定一時(shí)間為收銀員開(kāi)一次工作例會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題以事例教育員工，并對(duì)優(yōu)秀者表?yè)P(yáng)，違規(guī)者處罰。 周統(tǒng)計(jì)一次員工的考勤狀況及加班時(shí)數(shù)，以便每月的考勤表的填寫(xiě)。（二）、每周的工作：根據(jù)收銀員的熟悉程度及工作安排，合理排班。接到會(huì)議和宴席訂單及上級(jí)通知后及時(shí)給收銀員留交接，傳達(dá)到每位員工。到收銀點(diǎn)檢查帳單、發(fā)票是否備足，并有登記本與收銀員作好交接工作。到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取發(fā)票以舊換新，打“提貨單”到總庫(kù)領(lǐng)取文具、帳單。三、操作規(guī)定：收銀領(lǐng)班既要管理好下面的收銀工作，又要做好財(cái)務(wù)方面的溝通工作，為完善、簡(jiǎn)化操作規(guī)程提出合理化建議。具備一定的服務(wù)意識(shí)和基本操作技能，遵紀(jì)守法，品行端正，有良好的職業(yè)道德。一定的組織能力、協(xié)調(diào)能力和責(zé)任感。對(duì)于工作中臨時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題，要積極做好各方面協(xié)調(diào)工作，完善收銀環(huán)節(jié)操作規(guī)定。準(zhǔn)備好帳單及發(fā)票，以便收銀員隨時(shí)來(lái)領(lǐng)取。對(duì)所有新老收銀員制定出培訓(xùn)計(jì)劃，并加以實(shí)施，定時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)考核。接到上級(jí)下達(dá)的通知后立即給收銀員留交班，及時(shí)傳達(dá)到位。第五節(jié) 收銀領(lǐng)班的崗位職責(zé)、素質(zhì)要求和操作規(guī)定直接上級(jí)：店經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：收銀員一、崗位職責(zé)每天上班后到出納處換取零幣，以備收銀時(shí)找補(bǔ)備齊各種收銀所用的手工報(bào)表、文具及電腦打印紙。4）審核各類(lèi)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的項(xiàng)目是否齊全，金額是否正確，報(bào)表之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系是否一致等。如購(gòu)進(jìn)原材料的報(bào)銷(xiāo)是否有發(fā)票、請(qǐng)購(gòu)單和收貨記錄：各項(xiàng)原始單據(jù)的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否完備，數(shù)量金額是否正確等。（二）支出審計(jì)1）對(duì)公司的各項(xiàng)支出要審核其項(xiàng)目是否合理，支出的標(biāo)準(zhǔn)是否在規(guī)定范圍內(nèi)。收入審計(jì)根據(jù)留存＋進(jìn)貨－售出這一公式對(duì)吧臺(tái)現(xiàn)存香煙進(jìn)行突擊檢查，并要留意是否每包都蓋有店章。4. 檢查工作：1）對(duì)店內(nèi)有關(guān)人員借的備用金進(jìn)行不定期的抽查，并填寫(xiě)備用金檢查報(bào)告表（格式見(jiàn)附表05），傳至財(cái)務(wù)經(jīng)理處審核，以督促借款人做借有所用，使流動(dòng)資金的使用落到實(shí)處。4）對(duì)審核后的憑證，裝訂成冊(cè)并編號(hào)、過(guò)帳。如有折扣，在貸方以紅方字體現(xiàn)。3. 制作憑證：1) 首先將一天的招待費(fèi)從營(yíng)業(yè)報(bào)表上扣減，剩下部分才是當(dāng)天的真實(shí)收入。3）與出納核對(duì)每天的現(xiàn)金、支票及信用卡金額，保證其與收銀員的手工及電腦報(bào)表總金額一致。每日在做好報(bào)表傳財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理。9) 將收銀員的香煙銷(xiāo)售金額與吧臺(tái)所做的“香煙日?qǐng)?bào)表”核對(duì)，首先看吧臺(tái)的報(bào)表，其中品種、數(shù)量、單價(jià)、小計(jì)是否準(zhǔn)確，在吧臺(tái)補(bǔ)貨之前可對(duì)照實(shí)物檢查，最后再來(lái)與收銀員的總金額核對(duì)，如有差錯(cuò)，檢查原因，落實(shí)責(zé)任。7) 把不合規(guī)定的收單放在一邊，傳于收銀領(lǐng)班完善手續(xù)，并做好交接。5) 將“營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，保證在左右兩邊數(shù)據(jù)金額相符，最后與各合計(jì)金額的最終總金額一致。重慶指南針餐飲管理有限公司《店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一》文件名稱(chēng)財(cái) 務(wù) 管 理 手 冊(cè)文件章節(jié)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求生效時(shí)間2013年12月1日文件編號(hào)ZNZ—BZGL—1版本013A—O3) 把每份帳單與收銀員所做的“營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”按號(hào)碼進(jìn)行核對(duì)，查看收銀員鍋底、食品、飲品等金額是否分得正確。1. 核對(duì)報(bào)表：1) 按照班次，將收銀員的每份帳單與所附的點(diǎn)菜單核對(duì)，保證每道菜品都已錄入。4. 熟悉電腦操作的基本技能。2. 熟悉餐飲收銀工作程序和工作內(nèi)容，了解餐飲收發(fā)控制系統(tǒng)。3. 審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表，并協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一些影響較大的收支項(xiàng)目進(jìn)行單項(xiàng)分析。（三）、其他職責(zé)：1. 對(duì)使用備用金情況進(jìn)行抽查。3. 對(duì)一切不符合規(guī)定和違反開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的支出，均要拒絕辦理或及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（二）、對(duì)支出審計(jì)：1. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行審核并填制會(huì)計(jì)憑證。6. 按公司規(guī)定統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)收明細(xì)數(shù)據(jù)以便備查。4. 出納及應(yīng)收員核對(duì)每天的各種付款方式下的金額及總計(jì)金額是否正確。2. 將電腦報(bào)表與手工報(bào)表相核對(duì)，收是否正確。具備一定的組織協(xié)調(diào)能力，能處理好前廳后廚的關(guān)系。通曉店面菜品的產(chǎn)名、產(chǎn)地、作用及熟練掌握操作方法。二、素質(zhì)要求掌握一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。了解財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，能熟練的制作各類(lèi)營(yíng)業(yè)報(bào)表。負(fù)責(zé)帶領(lǐng)員工迅速地完成廚房的各項(xiàng)工作，并能作好節(jié)約工作。具備一定的電腦基礎(chǔ)知識(shí)，掌握單店收銀和財(cái)務(wù)軟件的操作技能 。熟悉本部門(mén)各崗位的工作流程和操作程序。 了解餐飲、人事、餐飲工程及設(shè)備等管理知識(shí)。重慶指南針餐飲管理有限公司《店面標(biāo)準(zhǔn)管理系列手冊(cè)一》文件名稱(chēng)財(cái) 務(wù) 管 理 手 冊(cè)文件章節(jié)崗位財(cái)務(wù)職責(zé)及素質(zhì)要求生效時(shí)間2013年12月1日文件編號(hào)ZNZ—BZGL—1版本013A—O負(fù)責(zé)單店員工檔案的管理工作。 負(fù)責(zé)單店日常管理工作。參與原材料采購(gòu)的市場(chǎng)調(diào)查和定價(jià)工作。第二節(jié) 大堂經(jīng)理財(cái)務(wù)職責(zé)和素質(zhì)要求直接上級(jí)：店總經(jīng)理一、財(cái)務(wù)職責(zé)認(rèn)真審核各部門(mén)單據(jù)的內(nèi)容是否真實(shí)、完整，手續(xù)是否完善。即能處理好與部門(mén)內(nèi)部及與其他部門(mén)管理人員的合作關(guān)系，并領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)員工按照正常的流程和規(guī)定開(kāi)展工作一定的分析和判斷能力，以便對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題能采取相應(yīng)的對(duì)策。具備二年以上從事餐飲工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉并通曉本部門(mén)各崗位的業(yè)務(wù)工作。 熟悉餐飲、人事、工程及設(shè)備等管理知識(shí)，以利于建立內(nèi)部責(zé)任制并考核各部門(mén)工作業(yè)績(jī)。15. 保存公司財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料。13. 組織有關(guān)人員搞好材料物資的采購(gòu)供應(yīng)工作，確保店面各項(xiàng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。10.