四川宏華石油設備公司資金管理制度-文庫吧資料
2025-06-09 19:41本頁面
【正文】 的副總審批； （ ） 萬美元以上的由公司 分管 資金 的副總 和總經(jīng)理審批。 第三十七條 公司分級審批標準和權限管理如下： （ 1） 支付貨款、預付貨款、定金的，物料款 （ ） 萬元（含）以下的或董事會授權的金額最終由公司分管業(yè)務的副總審批；以上的最終由公司總經(jīng)理審批。 第三十五條 為了加強資金集中管理，各子公司收入戶和支出戶必須在 宏華公司指定 銀行開設，不得在其它金融機構開立收入賬戶。賬核對賬單時，由非出納人員或指定人員逐筆核對 銀行存款日記賬 和 銀行對賬單 ，如有差錯，應逐筆查明原因，分清錯誤與未達賬項。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。 第三十二條 銀行賬戶印鑒的使用實行三章分管并用制。銀行賬戶只供本公司經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借賬戶供外公司或個人使用，嚴禁為外公司或個人代收代支、轉賬套現(xiàn)。 第二十九條 各子公司必須在 宏華公司指定 銀行開立結算賬戶，主要收入和支出通過該賬戶結算。各子公司除基本賬戶外，未經(jīng) 宏華公司 財務部書面同意，一律不準在銀行開立其他賬戶。付款審批單應附入 付款憑證記賬備查。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第二十六條 領用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按公司審批規(guī)定報批。 第二十四條 各子公司要嚴格依據(jù)國務院頒布的《票據(jù)法》和中國人民銀行頒布的《 支付結算辦法》辦理各種收支業(yè)務。 第二十二條 嚴禁代外公司或私人轉賬套現(xiàn)和大額度（ 5000 元以上）支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。 第 四 章 現(xiàn)金、銀行存款和賬戶管理 第二十條 各子公司庫存現(xiàn)金不得超過財務部核定的限額，超過部分當天應存入銀行，偏遠地區(qū)可適度放寬，但應上報公司財務部。 第十九條 辦理信用證 、保理、其 他衍生金融產(chǎn)品 業(yè)務，由公司財務部統(tǒng)一操作。 第十八條 公司財務部根據(jù)公司與銀行合作規(guī)劃，結合所屬公司票據(jù)融資需求，負責選擇票據(jù)業(yè)務往來銀行，綜合平衡和統(tǒng)一安排票據(jù)額度和品種。 第十七條 控股子公司簽署貸款協(xié)議后，須將合同文本等相關文件及時報備公司財務部。 第十五條 公司財務部通過比較分析各種可行的貸款方案，提出方案分析和最優(yōu)方案建議，上報公司領導審批 ，超出公司經(jīng)營層授權的 融資方案 需提請 董事會 審批， 批準后由 [資金管理制度 ] 3 財務部安排具體貸款事宜。 第十四條 貸款原則上選擇具有戰(zhàn)略合作伙伴關系的銀行作為貸款意向銀行。公司財務部根據(jù)有關部門擬訂的可行性報告和投資方案，在投資風險、融資可行性等方面提出相關意見和建議，上報公司 分管 領導、董事會；對于重大的融資投資項目，財務部參與可 行性調(diào)研等前期工作。 第十一條 公司財務部
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