操作手冊(銀行匯票)-文庫吧資料
2025-07-15 13:14本頁面
【正文】 委托書一并交簽章崗。風(fēng)險點：1）申請人身份虛假；2）委托書有誤，填寫不規(guī)范；3）系統(tǒng)錄入有誤；4）簽發(fā)空頭匯票；5）簽發(fā)的銀行匯票要素不全或與客戶委托書不符。不得兼任復(fù)核發(fā)送崗1） 對簽章崗提交的匯票和業(yè)務(wù)委托書進行審核，審核無誤后進行匯票審核發(fā)送；2） 查詢已發(fā)送匯票業(yè)務(wù)的清算狀態(tài)，確認匯票已完成資金清算后，將匯票交由簽發(fā)崗。2） 對簽發(fā)崗提交的業(yè)務(wù)委托書內(nèi)容再次進行審核，審核無誤后對已錄入的匯票簽發(fā)信息進行復(fù)核；3） 打印銀行匯票。有關(guān)各方及其責(zé)任部門/崗位職責(zé)不相容職責(zé)簽發(fā)(記賬)崗1） 受理申請人提交的業(yè)務(wù)委托書，認真審查業(yè)務(wù)委托書相關(guān)要素內(nèi)容；2） 通過匯票簽發(fā)登記交易錄入?yún)R票相關(guān)要素后提交復(fù)核員復(fù)核；3） 對發(fā)送崗提交的銀行匯票進行最終審核，并交由申請人；4） 受理持票人提交的銀行匯票、解訖通知和進賬單，認真審查各要素并進行記賬。定義銀行匯票是出票銀行簽發(fā)的，由其在見票時按照實際結(jié)算金額無條件支付給收款人或者持票人的票據(jù)。) 原因和目的本操作手冊規(guī)定了通過大額支付系統(tǒng)簽發(fā)的徽商銀行銀行匯票業(yè)務(wù)核算操作流程和控制要點，旨在規(guī)范銀行匯票業(yè)務(wù)的處理和有效控制風(fēng)險。若有細微修改，即為“”，若號碼變更數(shù)超過9時，則以112……依序排列。修改記錄版本號編制部門修改日期生效日期修改原因和修改內(nèi)容提示會計結(jié)算部修改重點說明：（注：版本號：第一次制訂為第一版，既以“”表示。依托大額支付系統(tǒng)銀行匯票業(yè)務(wù)操作手冊編制部門： 會計結(jié)算部
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