【正文】 擔保，包括但不限于質量擔保、項目完工責任擔保、招投標擔保、預付款擔保、延期付款擔保、貨物買賣合同下的履約責任擔保以及國家外匯管理局認定的其他對外擔保形式。對外擔保包括融資性對外擔保和非融資性對外擔保。注意事項　操作界面截圖對外擔保是指境內(nèi)銀行（擔保人）根據(jù)法律有關規(guī)定，以保證、抵押或者質押等形式，向境外機構（擔保受益人）承諾，當債務人（境內(nèi)外機構）未按照合同約定履行義務時，由擔保人履行義務或者由受益人依照有關法律的規(guī)定，將抵押物、質物折價拍賣、變賣的價款優(yōu)先受償?shù)男袨椤笏凸δ苊枋鰧崿F(xiàn)本行非居民個人（含離岸）客戶賬戶余額信息匯總報送。數(shù)據(jù)補錄說明該模塊采取全自動報送模式，僅提供查詢功能，不提供數(shù)據(jù)補錄、修改、刪除功能?！?nèi)容明細報送方式不提供補錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。應該將存款余額折美元金額在50萬美元以上和50萬美元以下（含）的客戶分別填報。操作界面截圖非居民機構存款簽約信息查詢界面單筆業(yè)務余額信息畫面（*）非居民個人存款：指非居民個人在境內(nèi)銀行的存款。報送變更信息應通過業(yè)務源系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)報送。數(shù)據(jù)補錄說明從離岸核心系統(tǒng)傳輸至報送平臺的字段包括了“變動編號”、“銀行賬號”、“變動日期”、“操作類型”、“外債余額”、“備注”；只有當傳輸數(shù)據(jù)出現(xiàn)缺漏時，報送平臺才允許操作人員手工補錄數(shù)據(jù)。離岸非居民機構存款余額信息報送范圍是在我行完成開立離岸賬戶的非居民機構賬戶。操作界面截圖非居民機構存款簽約信息查詢界面單筆業(yè)務簽約信息畫面　內(nèi)容明細報送方式不提供補錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報送變更信息應通過業(yè)務源系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)報送。注意事項1. 已報送余額信息的簽約信息無法報送刪除信息。離岸核心系統(tǒng)中涉及的科目代碼為4361—獨資企業(yè)存款（離岸業(yè)務專用）、4362—合作企業(yè)存款（離岸業(yè)務專用）、4363—有限公司存款（離岸業(yè)務專用）、4369—離岸貸款業(yè)務專用存款、4271—定期存款（含協(xié)議存款）、2023—資產(chǎn)托管存款、25XX保證金存款。報送功能描述實現(xiàn)離岸非居民機構客戶賬戶開戶信息的報送。數(shù)據(jù)補錄說明所有必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，無需手工補錄，通過賬號進行關聯(lián)。操作界面截圖　內(nèi)容明細報送方式系統(tǒng)自動報送，不提供補錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。債權人總部所在國家（地區(qū)）代碼：需根據(jù)境外非金融機構的總部所在地，如實在該字段下拉菜單中選擇國家（地區(qū)）代碼。（在岸）　內(nèi)容明細報送方式補錄報送功能描述實現(xiàn)境外非金融機構在我行在岸開立的NRA本外幣賬戶開戶信息的報送。注意事項　操作界面截圖非居民機構存款是指境外非銀行機構在境內(nèi)銀行的存款。數(shù)據(jù)補錄說明所有字段均需手工添加。注意事項如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進行刪除操作。數(shù)據(jù)補錄說明所有字段均需手工添加。具體字段情況如下：外債編號：平臺自動生成，與簽約信息中的“外債編號”一致。報送功能描述實現(xiàn)在岸核心系統(tǒng)中香港分行客戶號2008218511下所有賬戶的余額變動信息報送。具體字段情況如下：外債編號：平臺自動生成債務人代碼：平臺自動生成，境內(nèi)債務銀行的12位金融機構標識碼債務類型：平臺自動生成，固定為1302起息日：從核心系統(tǒng)采集簽約幣種：從核心系統(tǒng)采集是否浮動利率：從核心系統(tǒng)采集年化利率值：從核心系統(tǒng)采集債權人類型代碼：平臺自動生成，默認為20001402債權人中文名稱：從核心系統(tǒng)采集債權人英文名稱：從核心系統(tǒng)采集債權人代碼：從核心系統(tǒng)采集債權人經(jīng)營地所在國家（地區(qū)）：平臺自動生成，默認為HKG債權人總部所在國家（地區(qū)）代碼：平臺自動生成，默認為CHN是否經(jīng)外匯局特批不需占用指標：平臺自動生成，人民幣默認“是”、外幣默認“否”注意事項如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進行刪除操作。報送功能描述實現(xiàn)在岸核心系統(tǒng)中香港分行客戶號2008218511下所有賬戶的開戶信息報送。境外聯(lián)行及附屬機構往來數(shù)據(jù)實行每日逐筆報送。相關字段報送要求應參照最新《銀行資本項目數(shù)據(jù)采集規(guī)范》。操作界面截圖　內(nèi)容明細報送方式手工添加報送功能描述實現(xiàn)境外中央銀行或商業(yè)銀行在我行離岸存款的余額變動信息報送。相關字段報送要求應參照最新《銀行資本項目數(shù)據(jù)采集規(guī)范》。無需補錄數(shù)據(jù)。報送功能描述實現(xiàn)境外中央銀行或商業(yè)銀行在我行在岸存款的余額變動信息報送。數(shù)據(jù)補錄說明系統(tǒng)可自動采集數(shù)據(jù)：債務類型、起息日、簽約幣種、是否浮動利率、年化利率值、債權人中文名、債權人英文名、債權人經(jīng)營地所在國家（地區(qū)）代碼及是否經(jīng)外匯局特批無需占用指標 需補錄數(shù)據(jù)：債權人代碼、債權人類型代碼以及債權人總部所在國家（地區(qū)）代碼注意事項如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有余額信息刪除后，方可進行刪除操作。境外同業(yè)存放數(shù)據(jù)實行每日逐筆報送。PYMT_零星支付交易畫面中，新增“付款類型”欄位，選擇項（必選）為：正常付款、付費、退款；閉卷、無償放單等交易僅向平臺傳輸待補錄記錄，部分系統(tǒng)采集或賦值字段為空。數(shù)據(jù)補錄說明系統(tǒng)采集或賦值字段：外債編號、變動編號、銀行業(yè)務參號、變動幣種、變動金額；手工補錄字段：變動類型、變動日期、公允價值、備注。業(yè)務報送的范圍：遠期承兌進口信用證的余額變動交易。注意事項如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有變動信息刪除后，方可進行刪除操作。國貿(mào)系統(tǒng)原始交易名稱：簽約信息：IMLC_信用證承兌；簽約信息修改：IMLC_信用證補換單、IMLC_信用證拒付與退單、IMLC_延期付款確認。　內(nèi)容明細報送方式補錄（離岸開出信用證也需分行補錄）報送功能描述實現(xiàn)遠期信用證開證合約信息的報送。境內(nèi)銀行承擔第一付款責任的延付保函，如果產(chǎn)生了實際而非或有的外債，也應報送在遠期信用證項下。注意事項操作界面截圖遠期信用證是指境內(nèi)銀行因承兌受益人為非居民的非即期支付的信用證所形成的負債。數(shù)據(jù)補錄說明所有字段均需手工添加。注意事項如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有變動信息刪除后，方可進行刪除操作。數(shù)據(jù)補錄說明所有字段均需手工添加。銀行業(yè)務參號：填寫該筆代付業(yè)務在我行的業(yè)務編號； 變動類型：根據(jù)實際情況從下拉菜單中選擇“還本”、“付息”、“付費”（如有）和“付罰金”（如有）； 變動日期：填寫代付到期日； 變動幣種和變動金額：填寫償還幣種和償還金額； 公允價值：無需填寫。數(shù)據(jù)補錄說明TT項下海外代付業(yè)務需逐筆全手工報送向代付行還款的信息。TT項下海外代付還款后，需根據(jù)實際入賬情況手工添加還款變動信息。 銀行業(yè)務參號：填寫該筆代付業(yè)務在我行的業(yè)務編號； 變動類型：從下拉菜單中選擇“提款”，原則上選擇“提款資金”； 變動日期：填寫起息日； 變動幣種和變動金額：填寫代付幣種和代付金額； 公允價值：無需填寫。數(shù)據(jù)補錄說明 TT項下海外代付業(yè)務需逐筆全手工報送提款信息。在填寫簽約信息后，需根據(jù)實際入賬情況手工添加提款變動信息。注意事項如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有變動信息刪除后，方可進行刪除操作。債權人類型代碼：根據(jù)代付行實際情況從下拉菜單中選擇。申請人代碼：代付申請人組織機構代碼；債權人代碼：代付行8位或11位SWIFT BIC。債權人總部所在國際（地區(qū)）代碼：從下拉菜單中選擇代付銀行總部所在地區(qū)；是否經(jīng)外匯局特批不需占用短債指標：如簽約幣種為人民幣，或代付期限為90天（含）以下，則此處選擇“是”。數(shù)據(jù)補錄說明進入海外代付簽約信息后，需點選界面上的“添加”鍵，并根據(jù)實際業(yè)務情況填寫各項業(yè)務要素。閉卷交易僅向平臺傳輸待補錄記錄，部分系統(tǒng)采集或賦值字段為空。注意事項如代付金額發(fā)生修改，應手工對變動信息進行修改，系統(tǒng)將不會自動產(chǎn)生修改信息。代付行條件：代付行SWIFT BIC第五第六位不為CN的業(yè)務，或代付行SWIFT BIC第五第六位為CN但第九至十一位為OSA或OBU的業(yè)務。操作界面截圖　內(nèi)容明細報送方式補錄報送功能描述實現(xiàn)海外代付（在岸非TT項下）交易信息的報送業(yè)務報送的范圍：進口信用證、進口代收海外代付業(yè)務項下付款與閉卷交易。數(shù)據(jù)補錄說明系統(tǒng)可自動采集字段：外債編號、債務人代碼、債務類型、起息日、簽約幣種、簽約金額、到期日、年化利率值、債權人代碼、申請人代碼、申請人名稱、承繼的遠期信用證承兌銀行業(yè)務參號、債權人英文名稱；需補錄字段：債權人類型代碼、是否浮動利率、債權人中文名稱、債權人總部所在國家（地區(qū)）代碼、債權人經(jīng)營所在國家（地區(qū)）代碼、是否經(jīng)外匯局特批不需占用指標、備注。國貿(mào)系統(tǒng)原始交易名稱：簽約信息：IMLC_信用證代付確認、IMLO_代收代付確認；簽約信息修改：IMLC_信用證代付確認、IMLO_代收代付確認。（在岸非TT項下）　內(nèi)容明細報送方式補錄報送功能描述實現(xiàn)海外代付（在岸非TT項下）合約信息的報送。注意事項　操作界面截圖海外代付是指境外金融機構代境內(nèi)銀行支付后形成的境內(nèi)銀行對境外金融機構的負債。數(shù)據(jù)補錄說明系統(tǒng)可自動采集字段：操作類型、外債編號、銀行業(yè)務參號、變動編號、變動類型、變動日期、變動幣種、變動金額。