k3財(cái)務(wù)物流操作手冊-文庫吧資料
2025-07-13 11:53本頁面
【正文】 照上面的截圖依次按順序點(diǎn)擊下一步操作即可完成材料的出庫核算。生成的憑證如下圖所示：對于估價(jià)入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)成品入庫、銷售出庫等類型的憑證都按此方法進(jìn)行憑證的生成過程，這里不再重講述。 4．庫存查詢操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【庫存查詢】→【即時(shí)庫存查詢】操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【庫存查詢】→【庫存狀態(tài)查詢】以上描術(shù)都是倉存管理模塊的操作內(nèi)容。3．月末盤點(diǎn)盤盈入庫：操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【庫存調(diào)整】→【盤盈入庫—新增】雙擊打開，填入盤盈入庫的相關(guān)內(nèi)容填列完畢后保存并審核。2．產(chǎn)品入庫 操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【驗(yàn)收入庫】→【產(chǎn)品入庫—新增】在錄入上面的相關(guān)單元內(nèi)容后，保存并審核。三、倉存管理模塊1．生產(chǎn)領(lǐng)料操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【倉存管理】→【領(lǐng)料發(fā)貨】→【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】在錄入上面的相關(guān)單元內(nèi)容后，保存并審核。6．收款操作路徑：A.【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【收款】→【收款單－維護(hù)】操作路徑：B.【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同—維護(hù)】,打開后選擇已定立的合同項(xiàng)目, 點(diǎn)擊〖下推〗生成付款單,如下圖所示:以上內(nèi)容的操作為采購管理模塊的相關(guān)業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)說明。:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨通知】→【發(fā)貨通知－維護(hù)】，見下圖：點(diǎn)擊下推生成發(fā)銷售出庫單，保存審核。4．銷售出庫單的建立操作路徑：:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單—新增】，見下圖：保存審核。2．采購訂單的建立操作路徑：:【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【訂單處理】→【銷售訂單—新增】見下圖::【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售合同】→【銷售合同－維護(hù)】并雙擊打開,如下圖所示:在此對話框中要把〖產(chǎn)品明細(xì)〗的先項(xiàng)打上［√］，點(diǎn)擊確定下圖所示： 選擇已定立的合同記錄，點(diǎn)擊〖下推〗菜單生產(chǎn)采購訂單即可建立銷售訂單，見下圖：合同建立完畢后，需要進(jìn)行審核處理，才可以進(jìn)行下推操作。如果我們的操作是從〖采購合同〗→〖采購訂單〗→〖外購入庫單〗→〖采購發(fā)票〗→〖付款〗一單到底操作的話，那么我們可以查詢合同的執(zhí)行情況，合同金額、訂單金額、入庫金額、開票金額、付款金額均會(huì)依次的顯示出來，如下圖所示：操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購合同】→【合同金額執(zhí)行情況明細(xì)表】采購庫存查詢：操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【庫存查詢】→【即時(shí)庫存查詢】/【庫存狀態(tài)查詢】在查詢庫存時(shí)，我們可按倉庫查詢和按物料查詢。見下圖： 采購審請單如下所示：3．采購訂單的建立操作路徑：:【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【訂單處理】→【采購訂單—新增】見下圖::【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購合同】→【采購合同－維護(hù)】并雙擊打開,如下圖所示:在此對話框中要把〖產(chǎn)品明細(xì)〗的先項(xiàng)打上［√］，點(diǎn)擊確定下圖所示： 選擇已定立的合同記錄，點(diǎn)擊〖下推〗菜單生成采購訂單即可建立采購訂單，見下圖：:【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購申請】→【采購申請單—維護(hù)】選擇已定立的采購審請單，點(diǎn)擊〖下推〗菜單生成采購訂單即可建立采購訂單。提示：固定資產(chǎn)模塊月末可進(jìn)行與總帳的對帳工作，操作步驟如下：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【期末處理】－＞【自動(dòng)對帳】如圖38所示圖38第二單、物流部分一、采購管理模塊1．合同的建立操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購合同】→【合同資料—新增】，見下圖：雙擊打開并錄入相關(guān)內(nèi)容，見下圖：按合同文本的相關(guān)內(nèi)容填列完畢后保存并審核，此時(shí)合同建立完畢；2．采購審請單的建立采購申請單是各業(yè)務(wù)部門或計(jì)劃部門根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實(shí)際情況，向采購部門提請購貨申請、并可批準(zhǔn)采購的業(yè)務(wù)單據(jù)。固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－＞【固定資產(chǎn)管理】－＞【期末處理】－＞【計(jì)提折舊】如圖33336所示圖33圖34圖35圖36此時(shí)單擊圖36【計(jì)提折舊】圖標(biāo)，即可完成當(dāng)月所有固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的自動(dòng)計(jì)提工作，并生成會(huì)計(jì)憑證傳入總財(cái)系統(tǒng)。備注：在進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化之前，首先要進(jìn)行卡片類別的維護(hù)和存放地點(diǎn)的維護(hù)。進(jìn)行多帳套取數(shù)編制報(bào)表首先進(jìn)行多帳套的相關(guān)設(shè)置，在【工具】菜單下選擇【多帳套管理】選項(xiàng)，如下圖：增加相關(guān)的帳套設(shè)置，完成初始工作。見下圖：3）填寫表關(guān)頭和表尾；在報(bào)表編制區(qū)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵彈出下列對話框：選擇表屬性
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