中國投資基金行業(yè)分析-文庫吧資料
2025-07-04 22:04本頁面
【正文】 發(fā)份額與其2003年12月31日的基金份額相比，50只基金的贖回率平均約為34%，接近三分之一。%，比封閉式基金的費率高。 四、 基金費率2003年度開放式基金與封閉式基金的費率對比費用類型開放式基金封閉式基金認(rèn)購費用費率%％申購費率或成交手續(xù)費％％管理費用費率％％％托管費用費率％％賣出或贖回費率0至2％％資料來源：中國證券報證監(jiān)會2001年9月17日通知基金從2002年起不得提取業(yè)績報酬。如“機(jī)械、設(shè)備”行業(yè)的上海汽車、一汽轎車，“交通、運(yùn)輸行業(yè)”的上海機(jī)場、上港集箱、鹽田港、深圳機(jī)場，“金融”行業(yè)的招商銀行、浦發(fā)銀行，“金屬與非金屬”的寶鋼股份等。三、 投資基金持倉情況2003年度投資基金持倉比重變化報告期債券及貨幣資金股票市值（億元）比例（％）市值（億元）比例（％）2003年第四季度3397882003年第三季度3877282003年第二季度4137132003年第一季度460692 2003年度投資基金持倉行業(yè)配置情況行業(yè)第一季度第二季度第三季度第四季度市值比例市值比例市值比例市值比例萬元%萬元%萬元%萬元%金屬、非金屬機(jī)械設(shè)備儀表電力煤氣及水交通運(yùn)輸倉儲業(yè)金融、保險業(yè)資料來源：港澳資訊從2003年四個季度的行業(yè)持倉結(jié)構(gòu)來看，投資基金偏向機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、金屬非金屬制造業(yè)、電力、交通運(yùn)輸、金融保險業(yè)等七大行業(yè)，投資基金對上述七個行業(yè)一般都采取重倉并中長期持有的戰(zhàn)略。％，％。三只準(zhǔn)貨幣市場基金投資范圍局限于持定剩余期限的債券、央行票據(jù)和回購這樣狹窄的投資范圍，所以稱之為準(zhǔn)貨幣市場基金。準(zhǔn)貨幣市場基金貨幣基金可投資的大額轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、經(jīng)銀行背書的商業(yè)承兌匯票目前受到政策的限制，暫時還不在發(fā)行的三只基金的投資范圍內(nèi)。貨幣市場基金是一種開放式基金，指按法律規(guī)定投資于低風(fēng)險證券，這些低風(fēng)險的證券通常包括政府證券、銀行定期存單、公司商業(yè)票據(jù)和其他高流動性、低風(fēng)險、收益穩(wěn)定的短期證券。它允許經(jīng)核準(zhǔn)的QFII在一定的規(guī)定和限制下匯入一定額度的外匯資金，并轉(zhuǎn)換為當(dāng)?shù)刎泿?，通過嚴(yán)格監(jiān)督管理的專門賬戶投資當(dāng)?shù)刈C券市場，其資本利得、股息等經(jīng)審核后可轉(zhuǎn)換為外匯匯出的一種市場開放模式。首批共三只準(zhǔn)貨幣市場基金發(fā)行，分別是華安現(xiàn)金富利基金、招商現(xiàn)金增值和博時3號，截至2004年1月14號，首批3只準(zhǔn)貨幣市場基金的首發(fā)全部完成。4 2003年10月26日，《證券投資基金法》作為行業(yè)立法，獲全國人大通過，2004年6月1日正式實施。4 2003年8月，QFII花旗環(huán)球金融公司認(rèn)購博時裕富指數(shù)型開放式基金，成為QFII中國投資基金第一單。 三、 重要事件4 2003年2月10日，中國第一只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)基金 – 天同180指數(shù)基金發(fā)行，拉開了2003年基金產(chǎn)品發(fā)行序幕。4 截至2003年12月31日止，投資基金數(shù)量達(dá)110只。4 截至2003年12月31日止，基金托管銀行為8家。4 截至2003年12月31日止，投資基金管理的整體資產(chǎn)規(guī)模約人民幣1,782億元。二、 重要數(shù)據(jù)4 2003年度投資基金凈值平均增長14%，比上海證券綜合指數(shù)（上證綜指）%，比深圳證券成交指數(shù)（深證成指）%，%，%。4 根據(jù)投資貨幣種類，投資基金可分為美元基金、日元基金和歐元基金等。4 根據(jù)組織形態(tài)的不同，可分為公司型基金和契約型基金。第一節(jié) 市場概況 1一、 基本類型 1二、 重要數(shù)據(jù) 1三、 重要事件 2四、 投資基金公司 3第二節(jié) 競爭態(tài)勢 5一、 市場份額 5二、 投資基金排名 7三、 投資基金持倉情況 8四、 基金費率 10五、 開放式基金的贖回 10六、 封閉式基金折價率 11七、 基金分紅 12第三節(jié) 營銷渠道及策略 13一、 營銷渠道 13二、 營銷策略 15三、 案例分析 16第四節(jié) 投資者調(diào)查及分析 17一、 投資者行為分析 17二、 潛在客戶群分析 17第五節(jié) 市場預(yù)測 18第一節(jié) 市場概況一、 基本類型投資基金是一種利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的集合投資方式，即通過發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和運(yùn)用資金，從事股票、債券、外匯、貨幣等金融投資，以獲得投資收益和資本增值。然而由于必然的局限性，我們無法證明其中資料的正確性，因此部分資料可能存在錯誤或遺漏，而DAOchina不會就此承擔(dān)任何責(zé)任。如需要了解資料來源，可直接與我公司知識及資訊部聯(lián)系（電話：7552519 1293）或電郵至Service。中國投資基金行業(yè)分析簡報 – 200402 深圳市國中道經(jīng)濟(jì)研究有限責(zé)任公司 Knowledge Corporation 中華人民共和國518003深圳市 電話：867552519 1291 東門北路1006號怡泰中心C座18樓 傳真：867552519 1292 Info 我們的理想 Our Vision 構(gòu)建中國經(jīng)濟(jì)及商務(wù)
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