【正文】 4：日常操作:資產(chǎn)增加卡片修改資產(chǎn)減少卡片刪除原值變動部門轉(zhuǎn)移使用狀況變動折舊方法調(diào)整使用年限調(diào)整累計折舊調(diào)整1工作總量調(diào)整1凈殘值調(diào)整1類別調(diào)整1資產(chǎn)評估STEP 5：折舊計提:STEP 6：批量制單:STEP 7：對賬:STEP 8：月末結(jié)帳:STEP 9：打印賬表:四、 應(yīng)用準(zhǔn)備卡片項(xiàng)目整理：系統(tǒng)定義了一些卡片項(xiàng)目，稱為系統(tǒng)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目有些是卡片樣式必須選用的，有些可根據(jù)需要選用。本系統(tǒng)增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計折舊的調(diào)整、折舊計提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目的平衡。d、提供多種賬薄和報表進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計表、分析表、一覽表。 報表a、支持用戶自定義報表。m、打印全面靈活。k、資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。I、本系統(tǒng)支持固定資產(chǎn)的評估，主要是批量完成經(jīng)評估發(fā)生的原值、累計折舊、使用年限、凈殘值率變動的錄入，同時生成變動表。g、卡片綜合查詢時提供模糊查詢，可保存條件查詢的結(jié)果，生成自定義查詢表。e、建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。c、按類別定義卡片樣式，適合不同企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。 卡片及其變動a、提供卡片項(xiàng)目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。f、折舊分配表更靈活全面，包括部門折舊分配表和類別折舊分配表，各表增加按輔助核算項(xiàng)目匯總內(nèi)容。d、平均年限法提供兩種計算公式供選擇。b、可自定義折舊分配周期，適合不同行業(yè)的需要。資產(chǎn)卡片導(dǎo)入卡片導(dǎo)入功能可以將您已有的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)的資產(chǎn)卡片，自動寫入到本系統(tǒng)中，可以減少手工錄入卡片的工作量。f、提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯。d、系統(tǒng)缺省常用的固定資產(chǎn)增加及減少的方式1３種，用戶可增、刪、改。 支持資產(chǎn)類別的增、刪、改操作。 六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)一、 主要功能： 系統(tǒng)設(shè)置主要功能a、支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）來管理資產(chǎn)。目錄檔案的準(zhǔn)備當(dāng)您使用工資管理系統(tǒng)前，如果您未使用過用友公司其它系統(tǒng)，則需按《系統(tǒng)管理使用手冊》中編輯基礎(chǔ)信息的有關(guān)章節(jié)建立部門；如您進(jìn)行的工資管理中含有外幣，則需進(jìn)行外幣設(shè)置。STEP 安裝工資管理系統(tǒng)STEP 設(shè)置工資賬的參數(shù)（選擇單個工資類別）STEP 設(shè)置部門STEP 設(shè)置工資項(xiàng)目、銀行名稱和賬號長度、設(shè)置人員類別STEP 錄入人員檔案STEP 設(shè)置工資計算公式STEP 錄入工資數(shù)據(jù)STEP 進(jìn)行其它業(yè)務(wù)處理B、匯總工資核算管理的企業(yè)如果您的單位按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，則可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)：STEP 安裝工資管理系統(tǒng)STEP 設(shè)置工資賬參數(shù)STEP 設(shè)置所涉及到的部門、所有工資項(xiàng)目、人員類別、銀行名稱和賬號長度STEP .建立第一個工資類別，選擇所管理的部門STEP 錄入人員檔案STEP .選擇第一個工資類別所涉及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計算公式STEP 錄入工資數(shù)據(jù)STEP .建立第二個工資類別并選擇所管理的部門STEP 錄入人員檔案或從第一個人員類別中復(fù)制人員檔案STEP .選擇第二個工資類別所涉及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計算公式STEP 1錄入工資數(shù)據(jù)STEP 1建立第三個工資類別并選擇所管理的部門……月末處理前將所要核算的工資類別進(jìn)行匯總，生成匯總工資類別，然后進(jìn)行對匯總工資類別進(jìn)行工資核算的業(yè)務(wù)處理。與《總賬系統(tǒng)》的接口向《總賬系統(tǒng)》傳送憑證本系統(tǒng)將工資分?jǐn)偨Y(jié)果自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)。一、 與其他模塊的關(guān)聯(lián)工資核算是財務(wù)核算的一部分,其日常業(yè)務(wù)要通過賬務(wù)記賬憑證反映，《工資管理系統(tǒng)》和《賬務(wù)系統(tǒng)》主要是憑證傳遞的關(guān)系。1 工資匯總強(qiáng)大的工資類別匯總功能，即可將不同的工資計算方式、不同的工資項(xiàng)目、不同的地區(qū)的人員工資匯總在一起，從而完成統(tǒng)一核算的功能。包括：工資分?jǐn)?、?yīng)付福利費(fèi)計提、工會經(jīng)費(fèi)計提、職工教育經(jīng)費(fèi)計提、自定義分?jǐn)偤陀嬏帷{證查詢?？蓪?shí)現(xiàn)在同一工資賬中的人員由不同的銀行代發(fā)工資，以及多種文件格式的輸出。個人所得稅扣繳申報表適用于從工資中扣繳個人所得稅的企業(yè)。工資表包括：工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、工資卡、部門工資匯總表、人員類別工資匯總表、條件匯總表、條件明細(xì)表、條件統(tǒng)計表。人員檔案員工個人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財務(wù)部門對員工個人工資檔案的有效管理。包括：修改業(yè)務(wù)時間、重新注冊、參數(shù)維護(hù)。包括：設(shè)置處理工資類別個數(shù)和幣種、設(shè)置是否處理個人所得稅、設(shè)置是否進(jìn)行扣零處理、設(shè)置人員編碼長度。 制單摘要設(shè)置中設(shè)置業(yè)務(wù)員名稱后沒有在憑證中自動帶出。 設(shè)置記事簿后，不能自己啟動問題。 解決制單時，科目按部門核算，部門信息未回填應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬的問題。 修改多欄賬查詢時沒有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢出來。 匯兌損益差1分錢問題。1 結(jié)算單中的銀行賬號位長擴(kuò)展到50位。 制單列表中可以點(diǎn)擊任意列進(jìn)行排序。 新增收付款單據(jù)時系統(tǒng)自動帶出該客戶/供應(yīng)商的銀行賬號信息。n 可以根據(jù)任意分析對象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對象為供應(yīng)商時，可以根據(jù)供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商的預(yù)計付款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對象個數(shù)。n 可以根據(jù)預(yù)測對象或者明細(xì)對象展開到單據(jù)。n 可以根據(jù)預(yù)測對象+明細(xì)對象進(jìn)行組合查詢預(yù)測數(shù)據(jù)。n 可以根據(jù)任意分析對象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對象為客戶時，可以根據(jù)客戶編碼、客戶的預(yù)計收款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對象個數(shù)。n 可以根據(jù)預(yù)測對象或者明細(xì)對象展開到單據(jù)。n 可以根據(jù)預(yù)測對象+明細(xì)對象進(jìn)行組合查詢預(yù)測數(shù)據(jù)。n 可以分別選擇貨款、預(yù)收/付款、其他應(yīng)收/付款進(jìn)行過濾單據(jù)轉(zhuǎn)賬。n 單據(jù)列表中提供顯示借方合計、貸方合計行。n 增加自動對多個客戶/供應(yīng)商分別進(jìn)行自動轉(zhuǎn)賬的功能。 預(yù)收沖應(yīng)收/預(yù)付沖應(yīng)付n 增加客戶/供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員范圍式查詢條件，若在客戶、供應(yīng)商已經(jīng)輸入范圍條件下點(diǎn)擊過濾按鈕，則系統(tǒng)將根據(jù)第一個輸入框中的客戶、供應(yīng)商進(jìn)行過濾單據(jù)。n 增加預(yù)收沖預(yù)付/預(yù)付沖預(yù)收的功能，且支持將預(yù)收轉(zhuǎn)成應(yīng)付或者預(yù)付轉(zhuǎn)成應(yīng)收業(yè)務(wù)。 應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收n 增加自動分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個頁簽點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o都會同時作用于兩個頁簽。傳遞到總帳系統(tǒng)的憑證是處于未審核狀態(tài)的，需要進(jìn)行審核和記賬操作。為了快速地、成批地生成憑證，系統(tǒng)還提供進(jìn)行批處理制單。新增紅字應(yīng)收單據(jù)沖銷紅字應(yīng)付單據(jù)的功能：在原紅字應(yīng)收單據(jù)只對沖藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)的基礎(chǔ)上，增加列示出紅字應(yīng)付單據(jù)，并可選擇對應(yīng)沖銷。 紅票對沖處理發(fā)票錯誤時用紅字單據(jù)沖銷的處理；系統(tǒng)為您提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動沖銷和手工沖銷。 預(yù)收沖應(yīng)收處理同一單位預(yù)收余額沖銷本單位或其他單位應(yīng)收余額；216。 設(shè)置異幣種核銷時的中間幣種及允許的誤差范圍三、 轉(zhuǎn)帳處理系統(tǒng)支持以下四種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：216。 形成預(yù)收款并核銷預(yù)收款216。 打印、預(yù)覽收款單、付款單216。 如果您沒有使用銷售系統(tǒng)，則各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。此時，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模型的不同，單據(jù)處理的類型也不同：216。一、 單據(jù)錄入（單據(jù)處理） 單據(jù)處理是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)。主要以單據(jù)核銷方式為主。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算與總賬系統(tǒng)核算往來款的主要區(qū)別：發(fā)生往來業(yè)務(wù)時，總賬核算方式是以總賬憑證方式處理，而應(yīng)收、應(yīng)付管理是以原始單據(jù)方式處理。最終以生成總賬憑證的方式將相關(guān)數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。應(yīng)付模塊可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收、應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄購、銷業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的往來款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回或應(yīng)付款的支付與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對承兌匯票的管理。主要公式：：期初(QC)、期末（QM）函數(shù) ：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)用SELECT函數(shù)從本表他頁取數(shù)select()函數(shù)最常用在《損益表》中，求累計值。 出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的前提條件是總賬中的憑證已經(jīng)記賬。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”，錄入單位名稱和要取數(shù)的月份，單擊確認(rèn)，報表便會自動從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證已經(jīng)記帳。在格式狀態(tài)下雙擊公式單元，在編輯框中可直接輸入公式，也可通過公式向?qū)Ь庉嫻健Ｗ詣由梢粡垐蟊?，如資產(chǎn)負(fù)債表。二、運(yùn)用報表模板第一步：點(diǎn)擊“文件新建”，新建一張空白報表。點(diǎn)擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，`1 注意：單元公式中的單元地址不允許循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)?？诹畈徽_將出現(xiàn)提示框“口令錯誤！不能進(jìn)入格式設(shè)計！”。報表格式加鎖之后，在進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之前，可以進(jìn)行任何操作；進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，想要回到格式狀態(tài)，將彈出“驗(yàn)證格式口令”對話框。在“輸入口令”編輯框中輸入格式保護(hù)口令，在“確認(rèn)輸入口令”編輯框中再次輸入相同的口令。如果口令有誤，則不能進(jìn)入格式狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。否則提示“設(shè)置口令成功！”保存該表，關(guān)閉后，再打開此報表時，會彈出文件口令對話框，在“口令”編輯欄輸入正確的口令，就可以打開此報表。在“新口令”編輯欄內(nèi)輸入文件保護(hù)口令，在“確認(rèn)新口令”編輯欄內(nèi)輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。講解文件保護(hù)、格式加鎖。第五步：保存文件?！静僮鞑襟E】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)。3. 點(diǎn)擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會生成自動求和公式。l 自動求和公式格式狀態(tài)下的自動求和【操作步驟】1. 點(diǎn)擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入格式狀態(tài)。相對引用是當(dāng)單元公式移動或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元也隨之改變。l 講解利用函數(shù)向?qū)Ь庉嫻剑ǎ浩诔?QC)、期末（QM）函數(shù)）：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)）l 講解絕對引用和相對引用兩種方式（絕對引用是當(dāng)單元公式移動或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元不變。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移”，可以輸入適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字偏移量，關(guān)鍵字偏移量的范圍是[300，300]，負(fù)數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個關(guān)鍵字。頁標(biāo)頁標(biāo)滾動鈕水平滾動條垂直滾動條1狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。l 報表的三類公式：單元公式（計算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。講解基本概念：標(biāo)題欄菜單欄編輯欄工具欄全選鈕、行標(biāo)、列標(biāo)、當(dāng)前單元和拆分鈕格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO 將含有數(shù)據(jù)的報表分為兩大部分來處理，即報表格式設(shè)計工作與報表數(shù)據(jù)處理工作。程序U8管理軟件財務(wù)系統(tǒng)UFO表”，錄入用戶名，口令，（講解如何修改口令，講解只有由報表權(quán)限的人員才可以進(jìn)入報表系統(tǒng)），進(jìn)入UFO報表窗口。 不能刪除非末級項(xiàng)目分類。注意：不能隔級錄入分類編碼。第五步：點(diǎn)擊“項(xiàng)目分類”，定義項(xiàng)目分類及項(xiàng)目。第三步：根據(jù)向?qū)Фx項(xiàng)目級次。，則不能結(jié)賬十、項(xiàng)目管理第一步：“設(shè)置 會計科目設(shè)置編碼檔案項(xiàng)目檔案”，對需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置項(xiàng)目核算的屬性。 ，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳完畢。第六步：選擇結(jié)賬月份。按〖打印〗按鈕，可打印試算平衡表。若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“正確”，若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“錯誤”，按〖錯誤〗可查看引起賬賬不符的原因。第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行對賬月份的是否對賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)行對賬的月份，用鼠標(biāo)單擊〖選擇〗，選擇對賬月份。 、記賬。注意：，則需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。第三步：在下面的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級的本年利潤科目。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會自動帶入表格中，最后單擊確定。八、 轉(zhuǎn)賬定義及生成（一） 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義 第一步：點(diǎn)擊“期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。第四步：用鼠標(biāo)單擊〖勾對〗可進(jìn)行自動勾對，單擊〖取消〗可自動取消勾對，單擊〖檢查〗可對已勾對的賬進(jìn)行平衡檢查。按〖確認(rèn)〗按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。第二步：輸入科目、部門、個人及截止月份（用來指定要勾對的月份范圍，如輸8月，則勾對－8月份的往來賬）。七、輔助賬查詢的實(shí)際應(yīng)用（以個人往來為例） 個人往來清理用于對個人的借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時地了解個人借款、還款情況，清理個人借款。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。 第五步：輸入查詢條件后，按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入現(xiàn)金日記賬查詢窗口。第三步：選擇科目