【正文】 仟 佰 拾 元 角 分 　工程部確認(rèn)： 商務(wù)部確認(rèn)：日 期： 日 期：十二、付款通知付 款 通 知 ： 請貴公司于 年 月 日前，安排下列合同的付款事宜：合同號： 79 / 439合同總金額： 付款內(nèi)容： 付款金額： 應(yīng)付款日期： 謝謝貴公司的支持與合作！ 北京威奧特信通科技有限公司年 月 日 ……………………………………………………………………………………………………… 回 執(zhí)北京威奧特信通科技有限公司： 我公司已于 年 月 日 把合同款以 形式辦理 80 / 439金額為 請 核 對 ！ 公司十三、商務(wù)部文件歸（存）檔移交單文件歸（存）檔移交單文 件 形 式 保密級別序號文 件 名 稱移交日期 書面 電子版 高級 一般移交人 收文人81 / 43982 / 439十四、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡NO： 建卡日期：產(chǎn)品類別： 建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址 電 話 傳 真工廠地址 電 話 傳 真發(fā)票地址開戶行帳 號公司類別□ 代理商 代理級別： □ 生產(chǎn)商 創(chuàng)立時間 注冊資本 法人代表公司性質(zhì) 工廠規(guī)模管理層 技術(shù)人員 工人 合計人數(shù)人 員構(gòu) 成比例經(jīng)營范圍83 / 439檢驗設(shè)備主要設(shè)備主要客戶序號考 核年 度準(zhǔn)時交貨率 品質(zhì) 服務(wù) 總分 評等考核表編號備注十五、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表84 / 439NO：供應(yīng)商名稱考核日期 主要考核人產(chǎn)品名稱考 核 評 語 評分 等級準(zhǔn)時交貨率品質(zhì)服務(wù)考核內(nèi)容 其它綜 合評 價意 見是否取消其 資 格各權(quán)責(zé)部門確 認(rèn)欄85 / 439十六、合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號供方名稱 供貨名稱 供方聯(lián)系方式 評定結(jié)論 批準(zhǔn) 備注評定人： 評定時間：86 / 439第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊87 / 439概 述88 / 439企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運作、項目申報、內(nèi)部審計等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長期發(fā)展規(guī)劃獻(xiàn)計獻(xiàn)策。工程款的結(jié)算流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認(rèn)書》給工程隊請款并安排付款。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請單》 ，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。 每天工作報告 CC 給經(jīng)理秘書。58 / 439 綜合辦公室接口人：前臺內(nèi)容：固定資產(chǎn)的采購流程：收到填寫的《采購申請單》 ，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)要求進(jìn)行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。 招標(biāo)項目商務(wù)部分審核和商務(wù)報價流程：協(xié)助市場部進(jìn)行招標(biāo)項目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報價。 市場銷售部接口人：相關(guān)銷售人員內(nèi)容： 簽訂銷售合同57 / 439流程：銷售部門確定項目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》 ，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。56 / 439 產(chǎn)品開發(fā)部接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理內(nèi)容： 采購合同的評審流程：非自用產(chǎn)品的采購合同的評審，填寫《采購合同審批表》交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批。接口人：技術(shù)主管內(nèi)容： 交/查閱相關(guān)文件流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時，到資料室借閱相關(guān)資料。 ISO9000 質(zhì)量體系的執(zhí)行55 / 439流程：每月協(xié)助質(zhì)量主管 ISO9000 質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問題及時更正。接口人：招聘主管內(nèi)容： 人員招聘流程：提交招聘申請，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過后通過人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。提供資質(zhì)審批、融資等工作申請時與公司財務(wù)和商務(wù)相關(guān)的信息。 合同蓋章53 / 439流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部出納處蓋章。 合同52 / 439流程：收到簽字、蓋章后的采購合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字接口人：出納內(nèi)容： 付款流程：a) 工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的《工程量確認(rèn)書》后，安排付款；寫《請款單》申請、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊并進(jìn)行留底。 財務(wù)部接口人：財務(wù)部經(jīng)理內(nèi)容： 合同審批流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》 ，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》 ，交給財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。 請款流程：根據(jù)合同要求填寫《支票申請單》或《請款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。關(guān)鍵決策與 商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定45 / 439責(zé)任： 商務(wù)合同的初步確定學(xué)歷要求： 大本專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識技術(shù)資格要求： 無專業(yè)背景要求：國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個性要求： 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實、有責(zé)任心46 / 439 第四章 部門工作流程一、采購流程圖返回修改采購申請單部門經(jīng)理審批 有異議47 / 439通過合格不 合 格有異議通過通過退貨（商務(wù)部）商務(wù)部詢價各部門合同評審 簽定合同退貨到貨驗收不合格商務(wù)部核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理審批通過 有異議有異議供應(yīng)商確定申請付款48 / 439二、出、入庫流程 入庫： 出庫：合格合格副總經(jīng)理審批入庫單及發(fā)票報帳重新發(fā)貨 入庫財務(wù)報銷不相符入庫清單入庫物品入庫憑證（相關(guān)人員）檢　驗（相關(guān)項目組）驗收核對（庫房主管）驗收入庫（庫房主管）49 / 439領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關(guān)人員）50 / 439三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準(zhǔn)備合同，填寫《采購合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合同審批表》 ，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會審后，交行政副總進(jìn)行最后審批。40 / 439權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織： 商務(wù)部經(jīng)理41 / 439商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理42 / 439第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書一、部門經(jīng)理表單編號：HR003崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)43 / 4391．全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作；2．負(fù)責(zé) IT、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；3．負(fù)責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；4．負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；5．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。 存貨、庫房的管理。 銷售、采購利潤率的分析和控制。 公司報價體系的建立和完善。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。 與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。 市場部銷售中標(biāo)項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)項目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報價。學(xué)歷要求： 大專專業(yè)知識要求：資格要求：技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱22 / 439專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無個性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎23 / 439第四章 部門工作流程一、報銷流程YES NO報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字財務(wù)核對經(jīng)核對符合要求24 / 439預(yù)算內(nèi)且 500 元以內(nèi) 預(yù)算外以及特殊事項 出納核對二、借款流程：同報銷流程三、票據(jù)傳遞流程:出納核對并報銷 財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報會計審核并編制會計憑證25 / 439四、對外報表流程：制表人編制報表 審核人核定報表26 / 439五、與各部門之間配合流程商 務(wù) 部 ：合同評審流程、采購流程工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程27 / 439第五章 附件一、財務(wù)相關(guān)表單 出差借款預(yù)算表員工姓名 　 　 　 部門 　 　 　出差原因 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　行程表 申請費用日期出發(fā)地 目的地 機(jī)艙等級 預(yù)算 是/否 金額　 　 　 　 飛機(jī)票 　 　　 　 　 　 火車票 　 　　 　 　 　 差旅補(bǔ)助 　 　　 　 　 　 住宿費 　 　　 　 　 　 其他 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 借款金額合計 　 　申請人 部門經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理28 / 439　 　 　 　日期 日期 日期 日期29 / 439 出租車使用申請單部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達(dá)地 金額　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 合計 　 　 0申請人 日期 批準(zhǔn)人 日期　 　 　 　 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表年 月名稱 數(shù)量購買時單價保存地 使用人 使用情況 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　30 / 439　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　填表人： 審核： 負(fù)責(zé)人：31 / 439 銷售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財務(wù)部銷售回款催收單年 月 日項目負(fù)責(zé)人：　合同項目　　合同總金額　　本次應(yīng)收款　本次應(yīng)收款時間 　催收記錄 銷售反饋　 　　 　　 　32 / 439二、商務(wù)部1