財(cái)務(wù)管理及信息化財(cái)務(wù)知識(shí)分析實(shí)習(xí)-文庫吧資料
2025-07-02 21:59本頁面
【正文】 610101010208200201011132004010161010101030120020101114200401016101010103022002010111520040101 科目匯總表表21 鵬程機(jī)電公司科目匯總表科目編碼科目名稱外幣名稱計(jì)量單位金額合計(jì)借方金額合計(jì)貸方外幣合計(jì)借方外幣合計(jì)貸方數(shù)量合計(jì)借方數(shù)量合計(jì)貸方101現(xiàn)金01360000102銀行存款3135600000112應(yīng)收票據(jù)02808000000113應(yīng)收賬款50000000115預(yù)付賬款50000200000000119其他應(yīng)收款044000000121在途材料32790372900000123原材料167900000128包裝物205000000137產(chǎn)成品1800000000165累計(jì)折舊00000資產(chǎn)小計(jì)132698217524610000203應(yīng)付賬款123985381000000209其他應(yīng)付款00000211應(yīng)付工資0000214應(yīng)付福利費(fèi)00000221應(yīng)交稅金47600000229其他應(yīng)交款238500000231預(yù)提費(fèi)用05000000負(fù)債小計(jì)0000321本年利潤00000權(quán)益小計(jì)00000401生產(chǎn)成本0000405制造費(fèi)用23284232840000成本小計(jì)0000501產(chǎn)品銷售收入28000280000000502產(chǎn)品銷售成本1800001800000000503產(chǎn)品銷售費(fèi)用153915390000521管理費(fèi)用0000522財(cái)務(wù)費(fèi)用5005000000損益小計(jì)0000合計(jì)298457129845710000 序時(shí)賬日期憑證號(hào)數(shù)科目編碼科目名稱摘要方向數(shù)量外幣金額付000120301應(yīng)付貨款付款單_鄭鑄借0￥￥100,付000110201工行存款付款單_5貸0￥￥100,付0002211應(yīng)付工資支付工資借0￥￥22,付000210201工行存款貸0￥￥22,付000352105差旅費(fèi)差旅費(fèi)_供應(yīng)組借0￥￥4,付000311901應(yīng)收職工借款貸0￥￥4,付0003101現(xiàn)金差旅費(fèi)貸0￥￥轉(zhuǎn)0001121在途材料采購專用發(fā)票_李維借0￥￥30,轉(zhuǎn)00012210601進(jìn)項(xiàng)稅額采購專用發(fā)票_李維借0￥￥5,轉(zhuǎn)000120301應(yīng)付貨款采購專用發(fā)票_鄭鑄_李維貸0￥￥35,轉(zhuǎn)0002121在途材料運(yùn)費(fèi)發(fā)票_李維借0￥￥2,轉(zhuǎn)00022210601進(jìn)項(xiàng)稅額運(yùn)費(fèi)發(fā)票_李維借0￥￥轉(zhuǎn)000220301應(yīng)付貨款運(yùn)費(fèi)發(fā)票_鄭鑄_李維貸0￥￥3,轉(zhuǎn)0003123原材料采購入庫單借0￥￥32,轉(zhuǎn)0003121在途材料采購入庫單貸0￥￥32,付0004115預(yù)付賬款付款單_鄭鑄_李維借0￥￥50,付000410201工行存款付款單_4_李
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