【正文】 號(hào)：0008指標(biāo)名稱(chēng)銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章管理滿(mǎn)意度指標(biāo)定義銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章管理方面不合規(guī)次數(shù)。 出錯(cuò)與延期取較低考核等級(jí)?？己酥芷谠露瓤己说燃?jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：：出錯(cuò)：0處為A，1處為B、2處為C、3處為D、3處以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己苏呖偨?jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部前臺(tái)經(jīng)理,結(jié)合各關(guān)聯(lián)崗位反映?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說(shuō)明：編號(hào)：0005指標(biāo)名稱(chēng)備用金管理指標(biāo)定義日常備用金使用方向及額度控制的不合規(guī)次數(shù)考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部前臺(tái)經(jīng)理抽查, 各崗位反映。 出錯(cuò)與延期取較低考核等級(jí)?？己酥芷谠露瓤己说燃?jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：出錯(cuò)：0處為A，1處為B、2處為C、3處為D、3處以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。操作說(shuō)明：出納（總部收款）績(jī)效考核指標(biāo)定義編號(hào)：0003指標(biāo)名稱(chēng)收款票面審核出錯(cuò)次數(shù)指標(biāo)定義指日常收款工作中收取假鈔、違票據(jù)（支票、本票、銀行匯票、商業(yè)匯票等）及其它未按公司規(guī)定收取票據(jù)的次數(shù)。考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)差錯(cuò)得A，有差錯(cuò)不得分。操作說(shuō)明：編號(hào)：0002指標(biāo)名稱(chēng)日常工作無(wú)差錯(cuò) 指標(biāo)定義日常工作中無(wú)差錯(cuò)，即結(jié)算工作未給關(guān)聯(lián)工作造成不良影響，未出現(xiàn)差錯(cuò)，未有損失?？己酥芷谠露?考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：0次為A，1次為B、2次為C、3次為D、3次以上為E。考核得分：~、~、~、~、E得分為0~。操作說(shuō)明：編號(hào)：0007指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具出錯(cuò)次數(shù)指標(biāo)定義因開(kāi)票員開(kāi)票不準(zhǔn)確，造成公司應(yīng)收款或稅款損失的次數(shù)考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部前臺(tái)經(jīng)理抽查、營(yíng)銷(xiāo)部反映、客戶(hù)反映。考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)差錯(cuò)得A，有差錯(cuò)不得分。操作說(shuō)明：編號(hào)：0006指標(biāo)名稱(chēng)日常工作無(wú)差錯(cuò) 指標(biāo)定義日常工作中無(wú)差錯(cuò)，即結(jié)算工作未給關(guān)聯(lián)工作造成不良影響，未出現(xiàn)差錯(cuò)，未有損失。 出錯(cuò)與延期取較低考核等級(jí)。操作說(shuō)明：造成損失的應(yīng)收款責(zé)任根據(jù)應(yīng)收款管理辦法另行處理編號(hào)：0005指標(biāo)名稱(chēng)應(yīng)收款報(bào)表統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性指標(biāo)定義對(duì)銷(xiāo)售客戶(hù)月度應(yīng)收款明細(xì)表統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部前臺(tái)經(jīng)理抽查、應(yīng)收款報(bào)表使用人（總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理）反映考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：出錯(cuò)：0處為A，1處為B、2處為C、3處為D、3處以上為E?？己酥芷谠露瓤己说燃?jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：0次為A，1次為B、2次為C、3次為D、3次以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。考核得分：~、~、~、~、E得分為0~。操作說(shuō)明： 編號(hào)：0002指標(biāo)名稱(chēng)融資合同、協(xié)議管理的滿(mǎn)意度指標(biāo)定義按照《會(huì)計(jì)檔案管理制度》要求管理會(huì)計(jì)檔案的規(guī)范性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理抽查、相關(guān)人員反映。操作說(shuō)明：融資專(zhuān)員績(jī)效考核指標(biāo)定義編號(hào)：0001指標(biāo)名稱(chēng)擬定融資方案指標(biāo)定義融資方案的可操作性，被采納的次數(shù)考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理（資金管理）的反映 考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B 考核標(biāo)準(zhǔn)：被采納A，不被采納為B。操作說(shuō)明： 決算情況與預(yù)算報(bào)告對(duì)比編號(hào)：0006指標(biāo)名稱(chēng)子公司資金日?qǐng)?bào)表報(bào)送指標(biāo)名稱(chēng)對(duì)資金日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理抽查、應(yīng)收款報(bào)表使用人反映考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B 考核標(biāo)準(zhǔn)：延期：0天為A，天為B。操作說(shuō)明： 編號(hào)：0005指標(biāo)名稱(chēng)資金預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行、完成情況指標(biāo)定義預(yù)算報(bào)告與決算情況的差異率考核者財(cái)務(wù)管理部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理（資金管理）、相關(guān)崗位的反映 考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：決算與預(yù)算差異率在15％為A，決算與預(yù)算差異率在20為B，決算與預(yù)算差異率在25為C，決算與預(yù)算差異率在30為D，決算與預(yù)算差異率在35為E。操作說(shuō)明： 編號(hào)：0003指標(biāo)名稱(chēng)部門(mén)員工滿(mǎn)意度指標(biāo)定義考核期內(nèi)的日常管理工作及突發(fā)事項(xiàng)處理考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理組織的評(píng)議、直接下屬的打分考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：直接下屬以AE五檔次打分，后加權(quán)平均考核得分：~、~、~、~、E得分為0~操作說(shuō)明： 資金管理專(zhuān)員績(jī)效考核指標(biāo)定義編號(hào)：0004指標(biāo)名稱(chēng)資金管理分析報(bào)告滿(mǎn)意度指標(biāo)定義按月提交報(bào)告、報(bào)告內(nèi)容的深入程度考核者財(cái)務(wù)管理部數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理（資金管理）的反映 考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C考核標(biāo)準(zhǔn)：按時(shí)提交、內(nèi)容完整為A，按時(shí)提交，內(nèi)容相對(duì)完整為B、不按時(shí)提交為C。操作說(shuō)明： 編號(hào)：0002指標(biāo)名稱(chēng)資金使用效益分析報(bào)告滿(mǎn)意度指標(biāo)定義按月提交報(bào)告、報(bào)告內(nèi)容的深入程度考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源相關(guān)人員反映考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：按時(shí)提交、內(nèi)容完整為A；按時(shí)提交，內(nèi)容相對(duì)完整為B；不按時(shí)提交為C。操作說(shuō)明：副總經(jīng)理（資金管理）績(jī)效考核指標(biāo)定義編號(hào)：0001指標(biāo)名稱(chēng)融資計(jì)劃的完成率指標(biāo)定義計(jì)劃性工作內(nèi)容分解、執(zhí)行、監(jiān)督、完成情況考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源相關(guān)人員反映 考核周期半年度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：95％以上為A，90％以上為B、80％以上為C、70％以上為D、60％以上為E。考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：0次為A，1次為B、2次為C、3次為D、3次以上為E?？己说梅郑簙、~、?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。 延期：0天為A，1天為B、2天為C、3天為D、3天以上為E?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~?？己说梅郑簙、~、~、~、E得分為0~。 操作說(shuō)明： 編號(hào)：0002指標(biāo)名稱(chēng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理指標(biāo)定義采購(gòu)發(fā)票憑證錄入的及時(shí)性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部核算副經(jīng)理、總帳稅務(wù)會(huì)計(jì)抽查、考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)：A、B、C 考核標(biāo)準(zhǔn)：進(jìn)貨發(fā)票在二個(gè)工作日內(nèi)錄入完成為A； 進(jìn)貨發(fā)票在三個(gè)工作日內(nèi)錄入完成為B；進(jìn)貨發(fā)票在四個(gè)工作日內(nèi)錄入完成為C考核得分：~、~、?？己说梅郑簙、~、操作說(shuō)明： 編號(hào)：0002指標(biāo)名稱(chēng)原始發(fā)票審核及收付款數(shù)據(jù)核對(duì)指標(biāo)定義按照核算要求驗(yàn)收原始發(fā)票，同時(shí)每日核對(duì)資金收付款的數(shù)據(jù)考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部核算副經(jīng)理、總帳會(huì)計(jì)抽查考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致為A； 原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)1次為B； 原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)2次為C ；原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)3次為D；原始發(fā)票合規(guī)且資金收付款數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致發(fā)生次數(shù)4次為E。操作說(shuō)明：編號(hào)：0003指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理指標(biāo)定義銷(xiāo)售發(fā)票憑證錄入的及時(shí)性考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理（會(huì)計(jì)核算）、總帳會(huì)計(jì)檢查考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、 考核標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)天憑證在第二天下班前錄入完成為A； 當(dāng)天憑證在第三天下班前錄入完成為B；當(dāng)天憑證在第四天下班前錄入完成為C。操作說(shuō)明：編號(hào)：0002指標(biāo)名稱(chēng)出口退稅的規(guī)范性、及時(shí)性指標(biāo)定義對(duì)出口業(yè)務(wù)發(fā)生后辦理出口退稅業(yè)務(wù)的及時(shí)程度考核者總經(jīng)理數(shù)據(jù)來(lái)源相關(guān)部門(mén)考核周期月度考核等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及操作說(shuō)明考核等級(jí)： A、B、C、D、E考核標(biāo)準(zhǔn)：出口業(yè)務(wù)發(fā)生后在為A，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門(mén)退回1次為B、外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門(mén)退回 2次為C，外貿(mào)單據(jù)被相關(guān)職能部門(mén)退回3次為D，外貿(mào)單據(jù)