【正文】 為收貨人員并承擔責任；④庫房人員在對上述操作的流程、要求、標準與收貨崗位的要求一致。e) 具體負責庫房的盤點工作；①經(jīng)常檢查日常進出庫物資保證帳實相符；②每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；③每月盤點在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊；④查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報表；⑤每月末報庫存表，并在報表上注明停用物資的時間和原因，并報借出物資的清單；⑥對三個月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、接近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。①根據(jù)經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準的采購申請單的數(shù)量接收進貨；②填報應到而實際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，庫管員可向部門經(jīng)理直接匯報；③實地檢查運輸工具和貨物的準備情況，并根據(jù)貨物特點，提醒運輸注意事項，防止提運途中發(fā)生人為的損失；④到貨物資必須經(jīng)過收貨人員驗收，同時保管員驗收時嚴格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項目；⑤根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴格驗收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導裝卸和堆放；⑥驗收入庫后，保管員憑經(jīng)收貨員、使用部門質(zhì)量驗收的收貨單辦入庫手續(xù)；⑦拒絕驗收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單給采購部；⑧驗收入庫時，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，庫管員必須及時匯報，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進貨。b) 檢查庫房溫度、通風情況以及庫房設(shè)備有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報告主管，同時采取措施。n) 完成上級交辦的其他工作。l) 供應商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時供應商將收貨單供應商聯(lián)，交驗收員核對，核對無誤后轉(zhuǎn)采購辦理付款核銷手續(xù)。j) 驗收員每日下午根據(jù)手工收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，第二天及時轉(zhuǎn)成本部進行核對。i) 手工收貨單填單完畢簽字后，當場撕單，使用部門、采購部、驗收人員、庫房、成本核算、供應商各執(zhí)一聯(lián)。若涉及工程、保衛(wèi)、電腦系統(tǒng)時，還需由工程部、保衛(wèi)部、信息部專業(yè)人員進行現(xiàn)場配合驗收。f) 對特殊食品、物品、工程材料等物資驗收，需要專業(yè)部門指派專業(yè)人員配合驗收并簽字確認。e) 對符合質(zhì)量要求、使用要求的食品原材料進行驗收，將其實際數(shù)量填入收貨單的實收數(shù)一欄?！) 根據(jù)采購申請單，為次日驗貨做好準備工作。②準備好收貨工具，并檢查是否正常。直接上級：成本主管崗位職責a) 每日按時間上班，遵守飯店的各項規(guī)章制度及財務制度。i) 完成總帳會計安排的其它相關(guān)會計業(yè)務處理。g) 每年年中及年末組織各部門資產(chǎn)管理員對部門資產(chǎn)進行登記及盤點，并落實問題及時上報財務經(jīng)理。e) 對各部門的日常報銷憑單進行審核，檢查報銷憑單及費用報告手續(xù)是否齊全，票據(jù)是否合法。c) 審核成本部轉(zhuǎn)來的固定資產(chǎn)領(lǐng)料單，與領(lǐng)料部門聯(lián)系進行實物拍照，簽字確認后，進行固定資產(chǎn)卡片錄入，再進行相應帳務處理。直接上級：總帳主管崗位職責a) 按時上班，并做好班前準備工作。f) 做好往來單位的付款計劃及掛賬處理工作。d) 按日編制營業(yè)收入記帳憑證。b) 每月15日，按時發(fā)放工資。l) 完成上級交辦的其他工作。j) 隨時向財務經(jīng)理反映信用較差的旅行社及協(xié)議掛帳單位的信用情況，及時采取措施，避免造成經(jīng)濟損失。h) 將收回的欠款及時上交財務并將相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)輸入電腦帳戶進行平帳處理。④向海外公司長包房結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進行結(jié)算；催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費用。②向外埠旅行社結(jié)算：——定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；——經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款。f) 根據(jù)團隊通知單、合同、臨時報價等審核團隊入住的帳單。d) 簽收掛帳團隊聯(lián)絡(luò)送來的團隊接待通知單并與帳單核對，進行相應掛帳處理。檢查壞帳和過期帳單等，寫出書面報告報財務總監(jiān)（經(jīng)理）批準后再作處理，其要求是：①核查壞帳手續(xù)是否齊全；提出處理意見，報請財務總監(jiān)（經(jīng)理）審批；②主動與收銀崗位負責人或管理人員聯(lián)系，及時處理客戶欠款問題；③根據(jù)客戶欠款情況，及時催收欠款。直接上級：總帳主管崗位職責a) 按時上班，并做好班前準備工作。k) 完成部門各類文件的整理歸檔工作。i) 監(jiān)督銀行帳戶中的余額，及時反映避免出現(xiàn)帳戶透支。g) 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。f) 每日清點庫存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。③因特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可借領(lǐng)支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。d) 付款業(yè)務：①根據(jù)已審核的會計憑證，填寫支票進行付款。②因經(jīng)營管理需要借款，經(jīng)申報同意后借用人填寫借據(jù)（現(xiàn)金開支）或支票領(lǐng)用單（支票形式），按規(guī)定批準后，方可借款。③將清點完畢的營業(yè)款及信用卡按實際數(shù)填寫交款單，連同當日支票一并送交銀行，將銀行返回的進帳單交帳務及時入帳。①每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險柜，取出投款袋并一同回辦公室。直接上級：總帳主管崗位職責a) 遵守酒店的各項規(guī)章制度及財務制度。g)根據(jù)市場信息，跟進向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務規(guī)格，降低成本、費用。e)每月與廠家、供應商定期聯(lián)絡(luò)，了解掌握業(yè)務信息，建立供應商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面的業(yè)務檔案。c)物資、工程類采購：①跟進日常零散物品的采購任務，調(diào)查三家以上供應商供貨的價格和交貨時間；②進行市場調(diào)查記錄進行比較分析，確定價廉物美、供貨及時的物資供應商報采購主管；③在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批；④根據(jù)批準的采購單，安排采購、進貨；⑤抽驗到貨物資的質(zhì)量、價格、數(shù)量，對不符合飯店使用要求的物資要及時查明原因，并采取補救措施；⑥安排應急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)；⑦安排成批或周期性進貨任務，并負責落實；⑧根據(jù)使用部門的年度要貨計劃，物資倉庫補充物資計劃以及實際庫存及在途物資的情況，編制采購計劃；⑨按采購計劃，安排采購市場調(diào)查，并在采購計劃上注明參考價格和供貨時間，報部門經(jīng)理審批；⑩根據(jù)經(jīng)理的批示和實際要貨時間安排業(yè)務洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案；⑾將業(yè)務洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同；⑿根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時間，避免積壓物資或脫貨；⒀采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格；⒁在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)。④所有到貨食飲必須經(jīng)過餐飲部負責廚師長或指定專人檢查，然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續(xù)，還必須對票據(jù)費用進行審核。其程序是：——掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對食品品質(zhì)的要求；——掌握酒水倉庫品種和數(shù)量，了解酒吧對飲品品質(zhì)的要求；——按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計劃，報部門經(jīng)理審核后執(zhí)行；——采購批量大、單價高、貨源緊的食品時，嚴格把好質(zhì)量、價格關(guān)；——采購一般食飲和當日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨時間等主要項目。b)飲食類采購：①跟進日常鮮活食品、飲品、香煙的采購任務，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供應商按時送貨，并在比質(zhì)比價后訂購。f) 完成上級安排的其他工作。d) 負責收銀員工作標準的監(jiān)督和管理及考核工作。b) 負責對顧客的表揚、批評意見和建議進行調(diào)查核實，發(fā)現(xiàn)糾紛在第一時間到達現(xiàn)場妥善處理，做到件件有落實或反饋，并進行糾紛解決登記，向部門經(jīng)理匯報。k) 完成上級安排的其他工作。i) 每日將出納支票托收情況作專門詳細記錄，月底將記錄提供給總賬核對。g) 審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并做出分析報告。e) 在電腦上修改夜審所做報表（包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告），及時無誤發(fā)送給有關(guān)部門。c) 每日將餐廳的賬單分為現(xiàn)金收入、住店收入兩種形式分別存檔，審核現(xiàn)金收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知相關(guān)部門予以糾正。直接上級：財務部經(jīng)理直接下屬：日審文員 崗位職責a) 負責復核夜審完成的各項報表，發(fā)現(xiàn)問題立即改正。n) 負責相關(guān)崗位員工的思想教育和業(yè)務接待培訓，提高部門員工整體素質(zhì)，協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。及時核算各餐廳的成本率。k) 檢查每日收貨、領(lǐng)用原始憑證的手續(xù)是否完善，錄入用友物流程序是否正確。i) 掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，參與編制年度、季度、月度的物資申購計劃，在保證供應、合理儲備的基礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負責呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標。g) 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。e) 負責組織編制年度、月度的成本計劃和費用預算工作，并分解指標到各負責部門。c) 負責酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報廢、調(diào)撥、外借的審核，并報財務部經(jīng)理審批。直接上級：財務部經(jīng)理直接下屬：驗收、庫管、成本核算 崗位職責a) 執(zhí)行財務部經(jīng)理的工作指令，向其負責并報告工作。q) 根據(jù)業(yè)務工作中存在的問題進行匯總，組織專業(yè)培訓。o) 參加每周的例會，擬定本周工作計劃。m) 督促總出納將飯店的資金情況報財務經(jīng)理。k) 督促各經(jīng)營部門負責收回的經(jīng)營款項及盤點報表。i) 每月初報送統(tǒng)計局營業(yè)收入統(tǒng)計報表。g) 向酒店相關(guān)領(lǐng)導提供財務報表。e) 每月終匯總當月收入并與日審月報表數(shù)據(jù)核對。c) 審核會計憑證，協(xié)調(diào)收銀、應收、總出納的帳務處理。直接上級：財務部經(jīng)理直接下屬：出納、應收帳、應付/工資、總帳/固定資產(chǎn)崗位職責a) 遵守酒店的各項規(guī)章制度及財務制度。x) 對部門員工進行專業(yè)培訓。v) 每月與兄弟酒店的采購主管聯(lián)絡(luò)一次，了解其貨源、價格等情況，對照檢查本組的采購工作，并建立價格檔案。t) 每天走訪驗收組、倉庫保管員、廚房、酒水部了解和檢查采購工作的質(zhì)量與效率。r) 審核各專業(yè)落實的部門采購單，報總監(jiān)批準。p) 定期審閱市場價格調(diào)查表并上報，掌握實際進貨數(shù)量，控制食品采購價格及質(zhì)量。n) 每天主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率。l) 在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理驗收入庫手續(xù)。j) 落實采購任務的執(zhí)行，并嚴格控制采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格和費用。h) 經(jīng)常了解銷售情況，以銷定購，積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨，盡量避免積壓物品，提高資金周轉(zhuǎn)率。f) 監(jiān)督所屬員工遵守財務制度，購進物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，不得隨意拖帳掛帳。d) 了解各部門物資需求及市場供應情況，了解市場信息，比值比價，降低費用開支。b) 每天到崗后，檢查各工作崗位的安全和工作人員出勤情況。n) 完成上級安排的其他工作。l) 加強與銀行、稅務及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。j) 組織編制會計報表，負責向副總經(jīng)理、財務總監(jiān)報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料。h) 負責完成各項稅金等上繳工作。組織編制資金計劃，考核資金使用情況，合理運用資金，提高資金使用效率。e) 負責酒店各項計劃指標的分解落實，加強計劃完成情況的控制監(jiān)督和檢查考核，做好經(jīng)濟活動分析工作。c) 配合財務總監(jiān)抓好財務管理、預算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟活動的預測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為副總經(jīng)理和財務總監(jiān)當好參謀助手。直接上級：財務總監(jiān)直接下屬：總帳主管、成本主管、日審主管 、收銀主管崗位職責a) 負責財務會計部的日常管理工作。m) 督促有關(guān)人員抓緊催收應收款的工作，加速資金回籠。k) 合理地考核、調(diào)配、培訓、使用財務資產(chǎn)部的員工，督促各崗位人員履行職責。i) 協(xié)助副總經(jīng)理處理好財政、稅務、金融保險、上級主管部門等有關(guān)之間的工作關(guān)系，密切同這些部門的聯(lián)系，及時獲取財政、稅務及外匯信息。g) 參與制定經(jīng)營方針、參與酒店固定資產(chǎn)及更新改造等重大投資決策，為副總經(jīng)理決策當好參謀助手。e) 建立有效的采購與保管制度，督促采購人員在保證正常運轉(zhuǎn)的條件下，實行貨比三家的原則，以合理的價格采購經(jīng)營所需的物資。c) 定期向總經(jīng)理、副總經(jīng)理提交經(jīng)濟活動分析報告和專題財務分析，提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。直接上級：副總經(jīng)理直接下屬：財務部經(jīng)理、采購部經(jīng)理崗位職責a) 明確執(zhí)行酒店會計準則與財務通則，建立、健全財務管理的各項規(guī)章制度和工作程序。q) 負責酒店采購物資檢驗、驗收、交接管理，按程序規(guī)定對采購物資進行檢查和驗證，明確其安排及放行辦法。o) 負責酒店物資采購、貯運、出入庫及廢舊物資的管理。m) 負責與財政、金融、稅務等主管部門的外聯(lián)工作，按要求上報有關(guān)報表。k) 負責管理收銀系統(tǒng)的收交款業(yè)務和會計核算電算化的管理工作。i) 負責酒店稅務登記、銀行貸款的年檢和變更工作。g) 負責按照稅收法規(guī)，按時申報和解繳各種稅金。e) 負責資金的籌備和使用，及時核定資金預算，支付供應商貨款，收繳和管理各項營業(yè)收入款項。c) 負責酒店內(nèi)部經(jīng)營情況的財務分析，提供綜合分析報告。3財務資產(chǎn)部a) 負責貫徹國家有關(guān)財經(jīng)稅務的方針政策、法律、法規(guī)，組織制訂酒店財務工作制度、規(guī)定，并嚴格執(zhí)行。d) 負責轉(zhuǎn)崗、下崗員工的日常管理工作，應嚴格遵守勞務市場的各項規(guī)章制度，積極參加各項活動。b) 負責轉(zhuǎn)崗、下崗員工基本生活費的發(fā)放、代扣代繳各類費用。直接上級：人力資源部經(jīng)理 直接下屬：勞務市場員工崗位職責a) 負責接納酒店各部門符合條件的轉(zhuǎn)崗、下崗員工并進行登