【正文】 費(fèi)用業(yè)務(wù)流程及帳務(wù)處理 5. 其它 ? 應(yīng)付票據(jù)種類及貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)出、記息的帳務(wù)處理 ? 發(fā)票的類型及稅率； ? 報(bào)表的種類 及樣式及其數(shù)據(jù)來源； ? 付款方式有幾種，付款單據(jù)的類型； ? 供貨商是否分類及分類的標(biāo)準(zhǔn)，是否有特殊類型供貨商； ? 企業(yè)支付個(gè)人借款和費(fèi)用報(bào)銷的處理； ? 集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)付款業(yè)務(wù)的處理； ? 應(yīng)付款帳齡區(qū)間設(shè)置； 14 ? 付款條件及折扣處理； ? 申請付款的審批程序； ? 企業(yè)的特殊付款業(yè)務(wù)。本部分可由用戶根據(jù)業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)來抽象填寫，同時(shí)實(shí)施人員也可以從調(diào)研信息中總結(jié)補(bǔ)充填寫，便于進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。 部門信息表 部門名稱： 編號(hào) 職員名稱 崗位 工作職責(zé) 往來業(yè)務(wù)對象 工作中涉及的單據(jù) 備注 注：往來業(yè)務(wù)對象是指職員業(yè)務(wù)關(guān)系需要與其它部門或本部門內(nèi)其它崗位交換信息，其它部門和本部門內(nèi)其它崗位則稱為該職員的往來業(yè)務(wù)對象。 2 、 2 調(diào)研文檔 1 組織機(jī)構(gòu) 1 基本業(yè)務(wù)信息調(diào)查問卷 ? 請給出企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)框圖； ? 企業(yè)名稱、簡稱、所屬行業(yè)、性質(zhì)； ? 企業(yè)地址、法人、編碼信息； ? 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)（所有的部門、下屬單位及子企業(yè)），同時(shí)給出上下級(jí)關(guān)系； ? 每部門的職能； ? 介紹以下部門的職能和崗位分工：采購、庫管、生產(chǎn) 管理、銷售、質(zhì)管、審計(jì)、財(cái)務(wù)； ? 企業(yè)主要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和管理活動(dòng)； ? 領(lǐng)導(dǎo)層對實(shí)施 ERP 系統(tǒng)后，生產(chǎn)、管理達(dá)到的目標(biāo)； ? 目前準(zhǔn)備實(shí)施軟件的模塊； ? 目前企業(yè)的計(jì)算機(jī)硬件環(huán)境； ? 目前企業(yè)的計(jì)算機(jī)軟件環(huán)境； ? 目前企業(yè)職員的計(jì)算機(jī)水平，重點(diǎn)：財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，微機(jī)室； ? 領(lǐng)導(dǎo)曾層對該次實(shí)施的決心，如果實(shí)施過程中要對企業(yè)管理方式進(jìn)行改進(jìn)，支持程度如何。調(diào)研結(jié)束后，可對各表進(jìn)行整理，將重復(fù)信息歸納。 ? 在各模塊的調(diào)研中，基礎(chǔ)信息調(diào)研表和參數(shù)信息需求表中有些信息將會(huì)是重復(fù)的，主要是因?yàn)檫M(jìn)行各模塊調(diào)研時(shí)， 其業(yè)務(wù)關(guān)系于上下環(huán)節(jié)之間有關(guān)聯(lián)，也應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)研。 ? 由用戶填寫調(diào)研問卷后，返回的反饋表中信息為企業(yè)現(xiàn)有流程下的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和狀態(tài)信息，有些數(shù)據(jù)可直接為以后實(shí)施所應(yīng)用。 ? 對于需求調(diào)研表中有關(guān)涉及商業(yè)秘密的信息，如“客戶檔案”，“產(chǎn)品目錄”等信息，用戶可以不必填寫，或用其它符號(hào)替代，遇到這種情況請用戶填寫時(shí)給予注明。 ? “軟件 /業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表”和“ ERP 實(shí)施報(bào)告”需要在軟件實(shí)施的過程中配合填寫，也就是說每一部分工作結(jié)束后都要總結(jié)抽象工作內(nèi)容，按表或報(bào)告的要求進(jìn)行填寫。 5 注意事項(xiàng) ? 由于軟件需要的基本信息等要有多個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門提供，所以有些調(diào)研問卷表會(huì)在不同的調(diào)研部分出現(xiàn)，實(shí)施顧問在調(diào)研的過程中應(yīng)讓被調(diào)研部門配合填寫有關(guān)的 信息。通過這部分的信息，實(shí)施顧問可以找出軟件實(shí)現(xiàn)意外業(yè)務(wù)的處理方案；參數(shù)信息需求問卷是為了明確業(yè)務(wù)調(diào)研與軟件需求之間的關(guān)系而設(shè)計(jì)的，這部分內(nèi)容幫助實(shí)施顧問明確了調(diào)研目的和所必需獲得的參數(shù)信息，為實(shí)現(xiàn)調(diào)研目標(biāo)指明了方向，實(shí)施顧問可以根據(jù)各自的工作要求和其它條件選擇不同的調(diào)研側(cè)重點(diǎn)，以不同的時(shí)間獲得實(shí)施所必需的參數(shù)設(shè)置信息。 3 調(diào)研問卷和填制方式 調(diào)研問卷分為：基本業(yè)務(wù)信息問卷、原始基礎(chǔ)信息問卷、特殊 /意外信息需求問卷和參數(shù)信息需求問卷。 2 調(diào)研的方式 一般來說，調(diào)研可以通過專家、用戶訪談，填寫調(diào)查問卷等形式進(jìn)行。通過對業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程的調(diào)研分析，可以獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化的必要信息，為規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)管理，使軟件規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化以及為下一步軟件的實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)、可靠的基礎(chǔ)。 總之一句話，在 ERP 系統(tǒng)實(shí)施的起步階段，就要奠定 ERP 成功的環(huán)境。實(shí)施工作的起點(diǎn)是項(xiàng)目小組的成立，這關(guān)系到 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的成敗，必須引起實(shí)施工程師的注意。 5 確定宏觀的實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施步驟 實(shí)施內(nèi)容 實(shí)施時(shí)間 備注 1 2 3 4 與項(xiàng)目小組討論， 天心項(xiàng)目經(jīng)理制定合理的實(shí)施計(jì)劃，便于客戶安排 ERP 實(shí)施所需的時(shí)間、人力、資金及其相關(guān)資源，便于客戶協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系，便于得到客戶的支持。 ? 。 所以最 好在實(shí)施之初，就確定可量化考核的實(shí)施目標(biāo)。一方面是 ERP 原理的培訓(xùn)，主要培訓(xùn) ERP 系統(tǒng)的原理和運(yùn)行機(jī)制，如何運(yùn)用 ERP系統(tǒng)解決企業(yè)日常業(yè)務(wù)中發(fā)生的問題，主要說明“為什么這樣做，有什么必要，有什么效益”，是一種面向業(yè)務(wù)的培訓(xùn)；一方面是天心軟件應(yīng)用操作的培訓(xùn)，主要說明“怎樣做”。N Yamp。 ? 最后，團(tuán)隊(duì)精神必然包括 “ 追求卓越、永無止境 ” 得精神只有這樣才能永保團(tuán)隊(duì)得青春戰(zhàn)斗活力。 ? 這個(gè)組織能夠得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分支持，有了問題能夠及時(shí) 得到領(lǐng)導(dǎo)的指示并能夠得到解決。 ? 每個(gè)成員相互信任，為了共同的目標(biāo)通力合作，經(jīng)常交流情況和經(jīng)驗(yàn)。有嚴(yán)格的工作紀(jì)律，沒有失職或越權(quán)的現(xiàn)象。就是 “ 搭配得當(dāng)、人盡其長 ” 。就是 “ 目標(biāo)一致、運(yùn)做協(xié)調(diào) ” 。 5 4 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理項(xiàng)目組總監(jiān)資訊技術(shù)顧問 應(yīng)用咨詢顧問 項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理天心項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)委員會(huì) 項(xiàng)目籌備組員工資源實(shí)施顧問小組 實(shí)施小組應(yīng)用組成員業(yè)務(wù)應(yīng)用組負(fù)責(zé)人項(xiàng)目專職 5 角色與職能 1領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 提供項(xiàng)目的全面指導(dǎo)和管理 ? 制定項(xiàng)目實(shí)施策略 ? 向項(xiàng)目提供資源及管理承諾 ? 協(xié)調(diào)部門 之間的矛盾和解決瓶頸問題 ? 批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃并檢查計(jì)劃的實(shí)施 2項(xiàng)目經(jīng)理 ? 制定實(shí)施計(jì)劃和日程安排 ? 組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制項(xiàng)目實(shí)施成本 ? 分配項(xiàng)目資源 ,控制項(xiàng)目實(shí)施成本 ? 負(fù)責(zé)向項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)匯報(bào) 3項(xiàng)目應(yīng)用小組負(fù)責(zé)人 ? 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本小組的應(yīng)用實(shí)施 ? 作為其應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān)事宜的召集者和匯集人 ? 參加應(yīng)用軟件的培訓(xùn) ? 負(fù)責(zé)其應(yīng)用領(lǐng)域的系統(tǒng)測試和業(yè)務(wù)分析 6 ? 負(fù)責(zé)本領(lǐng)域的最終用戶的培訓(xùn) ? 負(fù)責(zé)制定本領(lǐng)域的運(yùn)作規(guī)程 ? 負(fù)責(zé)軟件修改的驗(yàn)收 ? 與天心的應(yīng)用顧問一起解決應(yīng)用問題 ? 向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)并保持與其它小組 負(fù)責(zé)人的聯(lián)系 4技術(shù)負(fù)責(zé)人 ? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目是始終的系統(tǒng)技術(shù)支持 ? 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的設(shè)定、轉(zhuǎn)換及備份 ? 參與軟件的開發(fā)和修改并代表企業(yè)驗(yàn)收結(jié)果 ? 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的日常維護(hù) 5天心項(xiàng)目經(jīng)理 ? 是天心公司客戶高層領(lǐng)導(dǎo)人的主要聯(lián)系人 ? 負(fù)責(zé)對天心應(yīng)用顧問的管理和調(diào)配 ? 保證天心的服務(wù)支持的質(zhì)量 ? 聽取客戶對項(xiàng)目服務(wù)的意見并負(fù)責(zé)解決問題 ? 協(xié)助客戶方的項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和策 略 ? 管理天心公司在該項(xiàng)目上所投入的資源 ? 負(fù)責(zé)交付天心公司應(yīng)提供的項(xiàng)目實(shí)施交 付成果 ? 負(fù)責(zé)天心與客戶項(xiàng)目成員的聯(lián)系 6天心應(yīng)用顧問 ? 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目小組成員進(jìn)行天心產(chǎn)品的培訓(xùn) ? 指導(dǎo) SUNLIKE在企業(yè)中的應(yīng)用 ? 對企業(yè)管理現(xiàn)狀與 SUNLIKE系統(tǒng)存在的差異提出解決的建議 7天心技術(shù)顧問小組成員 ? 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的安裝和調(diào)試 ? 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的技術(shù)培訓(xùn)和咨詢 ? 負(fù)責(zé)軟件的修改設(shè)計(jì)和編程 6 創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)精神 ? 團(tuán)隊(duì)精神是企業(yè)上下都應(yīng)當(dāng)具備的一種文化，對實(shí)施小組尤為重要。 ? 有較強(qiáng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力，在企業(yè)中有一定的威望。 ? 思維敏捷，條理清楚，經(jīng)歷充沛，富有百折不撓的精神。為了使 ERP 系統(tǒng)的實(shí)施能夠有效的進(jìn)行，我們對項(xiàng)目 經(jīng)理的條件歸納了以下幾點(diǎn)： ? 必須熟悉企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，有管理工作經(jīng)歷。項(xiàng)目實(shí)施的大量工作是由項(xiàng)目小組來完成的，項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任非常重大。其主要的職能是： ? 制定實(shí)施計(jì)劃，保證計(jì)劃實(shí)現(xiàn)； ? 組織、指導(dǎo)和推動(dòng)職能組的工作； ? 負(fù)責(zé)數(shù) 據(jù)準(zhǔn)備，監(jiān)控輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整； ? 負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試和導(dǎo)航，研究 SUNLIKE 系統(tǒng)同現(xiàn)行管理的區(qū)別，提出解決辦法和建議； ? 開展廠內(nèi)培訓(xùn)； ? 主持制定新的工作準(zhǔn)則和規(guī)程； ? 提交各階段工作成果報(bào)告 。項(xiàng)目管理的主要精神是：合理組織、調(diào)配和利用材料、人力、資金等各種資源，保質(zhì)量、保進(jìn)度、保成本的完成預(yù)期項(xiàng)目目標(biāo)。 2 項(xiàng)目管理 ERP 系統(tǒng)實(shí)施質(zhì)量的好壞，取決于是否能夠用先進(jìn)的科學(xué)的管理方法來實(shí)施 ERP 項(xiàng)目。 3 改革 實(shí)施 ERP 的過程中，會(huì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)一些不符合市場經(jīng)濟(jì)要求的管理模式，會(huì)有一些不合理的業(yè)務(wù)流程，會(huì)有一些不適應(yīng)的組織形式，對這類問題，只有企業(yè)一把手來組織研究，提出解決方案，而不是聽任不利于市場競爭的模式繼續(xù)存在。如何更新觀念，調(diào)動(dòng)大家的積極性，如何兼顧日常業(yè)務(wù)與 ERP 實(shí)施的人力調(diào)配，都要由 企業(yè)一把手出面協(xié)調(diào)管理。企業(yè)的一把手不僅要站在企業(yè)高層和全局的角度提出對 ERP 系統(tǒng)的需求，主持 ERP實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)小組的工作，還要關(guān)注和處理好以下一些工作： 1 以人為本 實(shí)施 ERP 系統(tǒng)必須“更新觀念，深化改革”，而深化改革的關(guān)鍵是轉(zhuǎn)變觀念。 1 項(xiàng)目啟動(dòng) ............................................................................................................ 3 1“一把手工程“ ................................................................................................. 3 1 以人為本 .............................................................................................. 3 2 企業(yè)文化 .............................................................................................. 3 3 改革 ..................................................................................................... 3 4 協(xié)調(diào) ..................................................................................................... 3 2 項(xiàng)目管理 ........................................................................................................... 3 1 項(xiàng)目管理的基本內(nèi)容 ............................................................................. 4 3 項(xiàng)目經(jīng)理人選條件 ................................................................................ 4 4 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 .................................................................................... 5 5 角色與職能 ........................................................................................... 5 6 創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)精神 ....................................................................................... 6 3 項(xiàng)目組培訓(xùn) ....................................................................................................... 7 4ERP 實(shí)施的目標(biāo) ................................................................................................. 7 5 確定宏觀的實(shí)施計(jì)劃 ......................................................................................... 8 6 小結(jié) ........................................