北京朔日公司上機(jī)練習(xí)題改-文庫吧資料
2025-06-13 17:26本頁面
【正文】 000貸：營業(yè)外收入 5000 （11）24日，收到銀行轉(zhuǎn)來自來水公司委托收款結(jié)算憑證付款6000元通知。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi) 1200 貸：銀行存款/工行存款 1200 (8) 18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002）借：銀行存款 /工行存款 99600 貸：應(yīng)收賬款 99600 (6) 14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001）借：銀行存款/中行存款 82750 貸：實(shí)收資本 82750 (4) 8日，供應(yīng)部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，增值稅率17%，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。(附單據(jù)一張)借：銷售費(fèi)用 200 貸：現(xiàn)金 200 (2) 3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（9）據(jù)實(shí)驗(yàn)三的科目余額表設(shè)置會(huì)計(jì)科目(10) 結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名 稱票據(jù)管理結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名 稱票據(jù)管理1支票結(jié)算否2現(xiàn)金結(jié)算否101現(xiàn)金支票是3銀行匯兌否102轉(zhuǎn)賬支票是4其它否(11) 憑證類別憑 證 類 別限 制 類 型限 制 科 目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100202 (12) 項(xiàng)目目錄項(xiàng) 目 設(shè) 置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料(410101)直接人工(410102) 制造費(fèi)用(410103)其他 (410105)項(xiàng)目分類1. 自行開發(fā)項(xiàng)目 2. 委托開發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱101 普通打印紙A4 102 憑證套打紙8X實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 總賬控制參數(shù)選 項(xiàng) 卡參 數(shù) 設(shè) 置憑證其余的按默認(rèn)設(shè)置，出納憑證必須經(jīng)出納簽字。(3) 馬方(口令:3)—會(huì)計(jì)具有“總賬憑證憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬查詢憑證、填制憑證、打印憑證、科目匯總、摘要錄入、常用憑證”權(quán)限，具有“總賬期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。(2) 王晶平(口令:2)——出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。（7）啟用總賬系統(tǒng)，啟用日期：2010112. 財(cái)務(wù)分工(1) 陳明明(口令:1)——賬套主管負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理。有外幣核算。(3) 核算類型——該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為工業(yè)；2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；賬套主管為陳明明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。用友工業(yè)上機(jī)練習(xí)題實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)資料】1. 建立新賬套(1) 賬套信息——賬套號(hào)：自定；賬套名稱：2；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2010年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2) 單位信息——單位名稱：北京朔日科技有限公司；單位簡稱：朔日公司。
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