【正文】 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展作為我國的一個重要戰(zhàn)略目標(biāo)。公司將投入所有需要的資源盡早實現(xiàn)這一目標(biāo)，并聘請專業(yè)的中介機構(gòu)、抽調(diào)精干的人才全力以赴投入這項工作，確保上市成功。從目前進展的良好勢頭看來，公司預(yù)計2006年中旬將完成上市。同時，通過與相關(guān)政府部門、媒體的信息交流，掌握國內(nèi)證券市場信息，盡早實施上市計劃。實現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌交易2003年初，公司已經(jīng)實現(xiàn)在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌以及公司信息披露。資本運作整體方案陜西某某科技股份有限公司按照《公司法》、《證券法》等其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運作，在同行業(yè)當(dāng)中以及市場推廣等方面取得了顯著的成績，為公司長期發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。附件：公司存檔的支持文件、流動比率、速動比率分析、損益表 331萬元可分配給股東利潤 2206萬元提取的公積金 1715萬元 735萬元凈利潤 2941萬元所得稅 2287萬元 1468萬元利潤總額 826萬元 11800萬元 2006年鑒于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)、結(jié)算價格、成本費用情況等屬商業(yè)機密，該部分預(yù)測數(shù)據(jù)的原始資料只在公司存檔，此處只披露主要的預(yù)測結(jié)果。，穩(wěn)定健全，至2008年專營店達(dá)到2000家，已簽訂的大宗合同能較為順利的執(zhí)行。流動資金補充及時而且充足，無重大資金沉淀問題產(chǎn)生。未來兩年財務(wù)指標(biāo)預(yù)測陜西某某科技股份有限公司2002007兩年財務(wù)主要指標(biāo)的預(yù)測，基于以下五項因素的成立和穩(wěn)定：、化妝品的生產(chǎn)，銷售政策沒有重大調(diào)整，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)基本合理，適銷對路。綜上所述，我們相信，借助資本運行，必將進一步促進公司核心競爭力的形成和穩(wěn)固，在“西部大開發(fā)”的時代浪潮中，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)濟的飛躍，取得長足的發(fā)展，并最終實現(xiàn)上市的目的。陜西某某科技股份有限公司是按照上述法規(guī)規(guī)范改制的企業(yè)，符合國家的相關(guān)政策，而且經(jīng)營 成果顯著，財務(wù)指標(biāo)比較理想，在未來的1—2年內(nèi)完全能夠達(dá)到上市的要求。面對新世紀(jì)的機遇和挑戰(zhàn)，陜西某某科技股份有限公司將以更為成熟和穩(wěn)健的步伐擔(dān)負(fù)起對客戶、員工、股東及社會的責(zé)任，創(chuàng)造更多的價值，不斷開拓進取、思變圖強，為某某的優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥及健康產(chǎn)品打入國際市場奠定堅實、穩(wěn)固的基礎(chǔ)。對于海外上市，考慮目前國際資本市場的發(fā)展、公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)特點和股東構(gòu)成，公司已與多家專業(yè)從事海外上市的中介機構(gòu)進行了溝通和交流，并得到了專業(yè)機構(gòu)對公司經(jīng)營成果及今后發(fā)展預(yù)期的肯定。NASDAQ上市融資政策和行業(yè)（1）理想融資規(guī)模：一千萬美元至兩億美元；（2）融資期限：融資操作全過程越為四個月至八個月，視具體項目復(fù)雜情況期限可能會更長一些；（3）融資方式：項目融資，私募或買殼公開上市等；（4）聯(lián)手投資：可以與擁有技術(shù)力量、管理經(jīng)驗的國際大型工業(yè)企業(yè)、國際基金和機構(gòu)投資者，聯(lián)手共同投資，以便在資金、技術(shù)和管理方面給中國企業(yè)帶來最大 的效益；（5）投資產(chǎn)業(yè)：除房地產(chǎn)，紡織項目除外無任何限制，側(cè)重通信、電子、網(wǎng)絡(luò)、軟件、生化、環(huán)保、醫(yī)藥及其他高新技術(shù)或高增長的民營項目；（6）欲融資企業(yè)要求:具有良好的經(jīng)營 業(yè)績，產(chǎn)品有一定的市場占有率，投資資金用于現(xiàn)有企業(yè)的擴大再生產(chǎn)；連續(xù)兩年以上盈利，且有一定的成長率；年銷售在五千萬以上；年稅后利潤一般在一千萬人民幣以上；（1）財務(wù)顧問機構(gòu)為企業(yè)提供前期市場調(diào)研。沒有一個公開的交易大廳，全部的買賣是通過計算機自動報價交易系統(tǒng)進行。目前有5500多家上市公司，每天的成交股數(shù)超過20億股，全市場的總市值已經(jīng)超過了5兆美圓，監(jiān)督5600家證券公司、6300家分公司和550000名以上登錄的證券專家。目前海外上市財務(wù)輔導(dǎo)工作由北京君安金尚投資有限公司運作。2005年初公司董事會設(shè)定了海外上市的戰(zhàn)略目標(biāo)。對民營企業(yè)來講，更大的好處在于公司創(chuàng)始股東創(chuàng)造巨額財富。成功在海外資本市場上市，可以徹底打破企業(yè)的資金瓶頸，獲得持續(xù)穩(wěn)定的融資渠道，海外資本市場的規(guī)模比較大，資金充裕，業(yè)績好的公司融資比較容易。[1994]4號文要求從1998年8月開始，國有企業(yè)和有限公司必須改制成規(guī)范化的股份有限公司并行一年后方可申請公開發(fā)行股票。（3）財務(wù)獨立。企業(yè)改制時，主要有擬設(shè)立的股份公司使用的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配置設(shè)施、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等資產(chǎn)必須全部進入發(fā)行上市的主體；股份公司應(yīng)有獨立的產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)。上市公司的董事長原則上不應(yīng)由股東單位的法定代表人兼任；經(jīng)理、副經(jīng)理等高級管理人員不得在上市公司與股東單位中雙重任職；財務(wù)人員不能在關(guān)聯(lián)公司兼職；股份公司的勞動、人事及工資管理必須完全獨立。中國證監(jiān)會將在接到書面報告后對企業(yè)改制情況進行調(diào)查。[1998]259號文要求根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)字[1998]259號《關(guān)于對擬發(fā)行上市企業(yè)改制情況進行調(diào)查的通知》，為提高上市公司質(zhì)量，切實保護投資者利益，促進證券市場健康發(fā)展，今后，對擬上市企業(yè)實行“先改制后發(fā)行”的辦法。原則上不允許將部分車間、廠房或部分生產(chǎn)線包裝上市，也不允許將互不相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)捆綁一起上市；在涉及關(guān)聯(lián)交易時，應(yīng)簽定關(guān)聯(lián)協(xié)議。（2）關(guān)于企業(yè)改制問題企業(yè)要按照國家有關(guān)法律、法規(guī)進行改制。為支持有條件的高新技術(shù)企業(yè)進入證券市場直接融資，促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家通過有關(guān)法規(guī)：屬于高新技術(shù)企業(yè)的股份有限公司，發(fā)起人以工業(yè)產(chǎn)權(quán)和非專利技術(shù)作價出資的金額占公司注冊資本的比例，公司發(fā)行新股、申請股票上市的條件，由國務(wù)院另行規(guī)定。第137條：股份有限公司發(fā)行新股，必須具備下列條件：（1）前一次發(fā)行的股份已募足，并間隔一年以上；（2）公司在最近三年內(nèi)連續(xù)盈利，并可向股東支付股利；（3）公司在最近三年內(nèi)財務(wù)會計文件無虛假記載；（4）公司預(yù)期利潤可達(dá)同期銀行存款利率。同時和云南南藥有限公司進行股權(quán)置換,目前該公司正在進行股份制改制工作,為以后捆綁上市做好準(zhǔn)備.為了確保投資者的合法權(quán)益，我國《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)對股票發(fā)行條件作出了明確的規(guī)定。對于國內(nèi)中小企業(yè)板的上市，公司于進一步規(guī)范和完善了公司治理結(jié)構(gòu)，并加強了對于資本市場和資本運作的認(rèn)知，為公司今后的上市籌資工作奠定了良好的基礎(chǔ)。三、股份公司國內(nèi)外上市的可行性分析公司自設(shè)立以來，一直受到專業(yè)投資機構(gòu)和券商的青睞，在國內(nèi)資本市場醞釀設(shè)立中小企業(yè)版塊的階段，就被陜西省作為重點推薦企業(yè)并進行了積極準(zhǔn)備。通過在西安技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌上市，可以促進股權(quán)合理流動，集中發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，降低交易價格，使股東獲得選擇權(quán)，維護股東的合法權(quán)益。開立股份帳戶的憑證為股權(quán)托管卡。股權(quán)登記的作用表現(xiàn)在：；；。為了盡快實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將面向資本市場，積極開展資本運作，盡早實現(xiàn)上市目標(biāo)，成為社會化的公眾公司。委托北京君安金尚對公司進行財務(wù)輔導(dǎo).2005年6月,公司與美國Zamp?！Y本運營戰(zhàn)略公司將充分利用國內(nèi)國際資本市場，運用資本運營方法，力爭國內(nèi)或海外創(chuàng)業(yè)板上市。同時在周邊國家積極尋求代理商，進一步開發(fā)國際市場。普金總統(tǒng)全權(quán)代表、莫斯科中央大區(qū)區(qū)長波爾欽科夫、莫斯科市市長盧日科夫等官員到會祝賀，并給予本公司產(chǎn)品高度的評價。3．2005年6月2日，中華婦女健康基金會和中國婦女報聯(lián)合舉辦“全國千家女性健康基地”創(chuàng)建活動，公司做為獨家承辦單位，將充分以本次活動為契機，將公益活動與企業(yè)經(jīng)營有機結(jié)合，開展?fàn)I銷活動。某某科技股份有限公司以100多種優(yōu)良產(chǎn)品為依托,采用“店鋪加促銷員”的營銷模式，把某某做成最有影響力的女性健康美麗產(chǎn)品企業(yè)之一。專家預(yù)測，直銷在中國將以驚人的速度為從業(yè)者和投資者帶來可觀的效益?！鶢I銷戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)公司以“忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，堅持以“維護健康,奉獻(xiàn)愛心”為經(jīng)營宗旨，以“讓消費者體驗價值”為經(jīng)營理念，將某某打造成最舉影響力的婦女健康品牌.規(guī)劃內(nèi)容某某“健康美麗產(chǎn)品專營店”以極低的3萬元創(chuàng)業(yè)成本為起點，以某某10年的品牌為依托，以某某巨大的無形資金為保障，形成了以“創(chuàng)業(yè)起點低、市場風(fēng)險小、收益有保障、產(chǎn)品體系持續(xù)完善”為主要特征的銷售計劃。奮斗目標(biāo)： 以創(chuàng)新求發(fā)展，以市場為導(dǎo)向，五年內(nèi)開發(fā)新產(chǎn)品總數(shù)超過200個(項)，建立“某某健康美麗產(chǎn)品專營店”3000家，完成銷售收入3億元，實現(xiàn)利稅4000萬元。公司未來發(fā)展計劃陜西某某科技股份有限公司根據(jù)西部大開發(fā)政策以及戰(zhàn)略性調(diào)整的要求，依照省政府的發(fā)展思路，以股權(quán)為紐帶，以股東利益最大化為經(jīng)營宗旨,堅持社會效益和經(jīng)濟效益并舉，建立健全完整的法人治理結(jié)構(gòu)，把公司建成具有強帶動力和輻射功能的高增長性現(xiàn)代企業(yè)，樹立我國保健品行業(yè)的龍頭地位。，尋求國外代理商合作，減少投入和風(fēng)險?！鶢I銷模式優(yōu)勢，突出樹立品牌，以品牌帶動公司整體效益。公司注重與國際接軌，科研投入和水平均保持在較高的水準(zhǔn)。公司在保健品的研究和生產(chǎn)方面投入大量的人力、財力、物力、并建立了專門的研究機構(gòu)。且公司商業(yè)背景良好，屬于“中國女性健康計劃重點項目”，并被國家婦聯(lián)授予“全國巾幗文明示范崗”稱號；基于維護婦女健康 的產(chǎn)品開發(fā)宗旨,通過4大類100多個品種使產(chǎn)品系列化,從而從產(chǎn)品優(yōu)勢上確立了公司在國內(nèi)企業(yè)中的行業(yè)領(lǐng)先地位。公司以“忠誠、和諧、進取、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，堅持以“維護健康、奉獻(xiàn)愛心”為經(jīng)營宗旨，以“讓消費者體驗價值”為經(jīng)營理念，積極投身人類健康事業(yè)。成立了某某健康美麗產(chǎn)品專營店全國連鎖體系，并榮獲2003年中國最佳招商項目100強，被列入中國女性健康計劃重點項目，國家婦聯(lián)授予“全國巾幗文明示范崗”。 由于董事長袁小鋒先生的卓越成就，中共陜西省委、省政府授予“省級有突出貢獻(xiàn)專家”稱號，被共青團陜西省評為“陜西省十大杰出青年”，并擔(dān)任全國青聯(lián)委員、陜西省信用協(xié)會副會長、省青聯(lián)副主席等社會職務(wù)。公司擁有自主產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)辦公面積10000余平方米，員工400余人，管理人員48余人，公司以國家知名科研院所為依托，擁有一批德才雙馨的科研專家, 致力于納米生物技術(shù)、生物食品、生物保健品以及婦女醫(yī)藥保健品的研發(fā)和銷售，在市場開發(fā)和控制方面積累了豐富的經(jīng)驗，“以市場為導(dǎo)向”的經(jīng)營策略使公司在產(chǎn)品質(zhì)量，服務(wù)意識上不斷提高和完善，經(jīng)過10年的發(fā)展，公司已具備相當(dāng)高的知名度和信譽度。美容功效：減肥、產(chǎn)后腹部松馳、隆胸豐乳等。 各種急慢性疾?。焊哐獕?、風(fēng)濕病、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、腰肌勞損、腹痛、牙痛、神經(jīng)痛、性功能衰退等。D醫(yī)療器械小仆人掌上健康系統(tǒng)小仆人掌上健康系統(tǒng)是根據(jù)物理學(xué)、仿生學(xué)、生物電學(xué)和中國古典醫(yī)學(xué)以及現(xiàn)代微電子技術(shù)，并結(jié)合大量臨床實踐而研制開發(fā)的新一代高科技產(chǎn)品。美膚去斑霜 全新高科技結(jié)合天然花蜜配方，見效迅速安全不反彈，從根本上科學(xué)的抑制色素的合成，分解沉著色素，淡化色斑，從核心解決各類色斑問題，消斑防斑效果更加顯著，令肌膚由內(nèi)到外健康潤白，膚質(zhì)更加柔滑細(xì)膩，煥發(fā)出自然光澤。玉婷系列衛(wèi)生巾玉婷超薄護翼衛(wèi)生巾是公司引進國外生產(chǎn)線，并根據(jù)女性經(jīng)期生理特征研制生產(chǎn)的，具有超強吸水因子、快速凝固、有效防止側(cè)漏、超薄透氣、驅(qū)除異味等特點。清清香體液集殺菌、除臭、辟穢、香身于一身，一專多能，數(shù)效合一，根治狐臭，散發(fā)體香。 患者在使用清清香體液的時候，可將香體液可均勻噴擦在腋下皮膚上，有效成分自然滲透，進入大汗腺及支流汗腺，作用于腺體，逐步改變所分泌汗液的成分，恢復(fù)脂肪酸的正常水平，從而切斷細(xì)菌酵解鏈的源頭。拉多加湖青魚香體素的天然香氣，自然芬芳，淡雅迷人，可替代香水使用。清清香體液清清四大功效：見效迅速：噴擦之后，當(dāng)場見效，可在瞬間除臭。妍凈生態(tài)墊是成功應(yīng)用進微生態(tài)理論，結(jié)合傳統(tǒng)中醫(yī)理論，精心研制的高科技產(chǎn)品，它比其他常見口服劑、針劑、洗劑更能舒適、有效、直接的應(yīng)用于常見婦科疾病。女兒貼參閱古籍精選十余種名貴中草藥制成?？焖苣z囊經(jīng)中國疾病控制中心和華西醫(yī)科大學(xué)科理、毒理實驗表明，本品無任何毒副作用、不厭食、不節(jié)食、不反彈，是安全有效的口服減肥產(chǎn)品。本品精選美國優(yōu)質(zhì)原料，以萃取于天然大豆中的精華——大豆異黃酮為主要成分，利用現(xiàn)代生物科技精心研制的新一代國際流行健康產(chǎn)品，它的純天然高效成分可以在女性體內(nèi)發(fā)揮類似于雌激素的作用，幫助女性抵抗衰老，延緩青春。目前已擁有四大類100多個品種。某某作為民族品牌，如何在激烈的女性健康產(chǎn)品市