navision培訓(xùn)手冊_-_財(cái)務(wù)-文庫吧資料
2025-06-05 18:07本頁面
【正文】 客戶編號，點(diǎn)擊功能按鈕，選擇取得發(fā)貨行（根據(jù)出庫單確認(rèn)），展開關(guān)于該客戶已收貨但尚未開票的出庫記錄列表：選中要執(zhí)行發(fā)票處理的出庫記錄（可連續(xù)選擇，也可間隔選擇），點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，輸入銷項(xiàng)發(fā)票編號（進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票號），過賬日期，完成發(fā)票創(chuàng)建。3. 應(yīng)收 銷售發(fā)票 路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 事后核銷打開待處理的供應(yīng)商卡片，點(diǎn)擊供應(yīng)商按鈕，選擇分類賬分錄，在供應(yīng)商分類賬分錄界面下，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇應(yīng)用分錄，展開供應(yīng)商分類賬分錄，在此界面下，選中付款明細(xì)，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇設(shè)置應(yīng)用分錄，檢查到余額（右下角）已經(jīng)平衡，即可完成勾稽，點(diǎn)擊分配按鈕，選擇應(yīng)用分錄過賬，點(diǎn)擊確認(rèn)，完成核銷過賬。點(diǎn)擊應(yīng)用至單據(jù)編號欄位中的按鈕，展開該供應(yīng)商明細(xì)賬相關(guān)的應(yīng)用供應(yīng)商分錄，選定要勾稽的發(fā)票明細(xì)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，此時應(yīng)用至單據(jù)編號欄位內(nèi)則反映已勾稽的發(fā)票明細(xì)單據(jù)編號。最后點(diǎn)擊提交按鈕，完成憑證制作。否則，交易記錄不會自動進(jìn)入明細(xì)賬。 文件夾：現(xiàn)金管理 224。 完成客戶分類賬分錄中記錄的剩余金額，在完成核銷后，應(yīng)該為零。注：事前核銷只能一筆收款對應(yīng)一筆發(fā)票，即一行收款只能有一個發(fā)票單據(jù)編號。（也可批量提交）由于使用現(xiàn)金流量維或其他分析維，在提交/過賬前，選擇對應(yīng)的行（待分析的記錄），點(diǎn)擊行按鈕，選擇維指定現(xiàn)金流量維，和對應(yīng)的維值代碼， 收客戶款 預(yù)收賬款增加操作：在客戶行，為應(yīng)用至單據(jù)編號選擇對應(yīng)待核銷的發(fā)票單據(jù)編號，以沖銷發(fā)票賬齡。如果涉及外幣交易，需要在貨幣代碼里確認(rèn)有外幣代碼，同時可以點(diǎn)擊按鈕（右邊的），打開匯率修正界面，更新相關(guān)匯率金額，即完成匯率修正，點(diǎn)擊確認(rèn)即可回到收款日記賬界面?，F(xiàn)金收款日記賬選擇相應(yīng)的日記賬批，執(zhí)行憑證操作（借方：銀行賬目；貸方：客戶卡片編號），在客戶行選擇預(yù)付，注：涉及到卡片的交易，一定要選擇卡片執(zhí)行。 預(yù)收款路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。打開該銀行賬目的明細(xì)交易記錄 收款注：現(xiàn)金管理模塊下的現(xiàn)金收款日記賬和付款日記賬，也可在應(yīng)收和應(yīng)付模塊下找到。字段名字符類型說明編號代碼銀行賬目卡片編碼（必填）名稱文本銀行賬目名稱（必填）地址文本銀行地址地址2文本地址1寫不完的內(nèi)容可放在地址2中搜索名稱代碼英文簡寫余額數(shù)值系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)該銀行賬戶余額余額(LCY)數(shù)值系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)該銀行賬戶本位幣余額字段名字符類型說明貨幣代碼代碼該銀行賬目所涉幣種代碼，如果為人民幣，請留空銀行賬目過賬組代碼選擇相應(yīng)的銀行過賬組，使得該卡片與總賬科目勾稽。銀行賬目 銀行賬目新建：打開銀行賬目卡片，點(diǎn)擊插入按鈕，或者按下鍵盤上F3鍵。 2. 現(xiàn)金銀行 銀行賬目 銀行賬目路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 設(shè)定新的會計(jì)年度點(diǎn)擊創(chuàng)建年按鈕，填寫新會計(jì)年度的開始日期，月數(shù)和默認(rèn)的每個月長度（M:月）。最后點(diǎn)擊確認(rèn)，完成結(jié)轉(zhuǎn)憑證的制作。 財(cái)政年度 224。 文件夾：總賬 224。最后完成結(jié)束會計(jì)期間和鎖定日期。 會計(jì)期間點(diǎn)擊關(guān)閉年按鈕，系統(tǒng)要求確認(rèn)是否關(guān)閉某一區(qū)間的會計(jì)期間。文件夾：定期行動 224。 年度結(jié)賬 關(guān)閉會計(jì)年度路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224?！罢{(diào)整科目外幣報表金額”不用操作。開始日期：可以留空，意味著所有歷史的外幣余額均參與匯率重估；結(jié)束日期：即當(dāng)前匯率重估日期；過賬日期：即當(dāng)前匯率重估日期；單據(jù)編號：手工輸入一個憑證編號，用以生成會計(jì)憑證。 調(diào)整匯率代碼：選定要計(jì)算匯兌損益的外幣代碼。文件夾：定期行動 224。€等已實(shí)現(xiàn)的收益賬目科目代碼記錄銀行賬目余額的匯兌收益已實(shí)現(xiàn)的損失賬目科目代碼記錄銀行賬目余額的匯兌損失未實(shí)現(xiàn)的收益賬目科目代碼記錄應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款余額的匯兌收益未實(shí)現(xiàn)的損失賬目科目代碼記錄應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款余額的匯兌損失 設(shè)定匯率選定外幣的基礎(chǔ)上，點(diǎn)擊匯率按鈕，打開匯率設(shè)定界面：列名稱字符類型說明起始日期日期設(shè)定默認(rèn)匯率的有效起始日貨幣代碼文本系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前貨幣代碼匯率金額數(shù)值外幣金額相關(guān)匯率金額數(shù)額等值本位幣金額（用于日常記賬活動中的默認(rèn)匯率，即期初匯率）匯率金額調(diào)整數(shù)值外幣金額相關(guān)匯率金額調(diào)整數(shù)值等值本位幣金額（用于結(jié)算匯兌損益的匯率，即期末匯率或是下月月初匯率） 重估匯率路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 貨幣在空白行新增外幣代碼。文件夾：定期行動 224。 定期行動 匯率重估 設(shè)定外幣路徑：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。以列顯示代碼選擇顯示列的內(nèi)容：方法同“以行顯示”。欄位名稱字符類型說明分析試圖代碼代碼分析維組合，最多包含4個項(xiàng)目分析維。文件夾：分析與報告 224。 按維分析：模塊：財(cái)務(wù)管理 224。 報表預(yù)覽：點(diǎn)擊賬目一覽表界面中的計(jì)劃賬目按鈕，選擇總覽…， 展開賬目一覽表總覽界面可在日期過濾器中執(zhí)行日期過濾，可以按照執(zhí)行期間段的選擇。金額類型凈金額/借方金額/貸方金額凈金額：統(tǒng)計(jì)會計(jì)科目的借貸發(fā)生凈額；借方金額：統(tǒng)
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