【正文】 指 標(biāo) 名 稱單 位指 標(biāo)備 注1建設(shè)規(guī)?！误w液壓支柱萬棵30　清水泵站系統(tǒng)臺300　綜采支架臺900　帶式輸送機(jī)臺80刮板輸送機(jī)臺1502總投資萬元60000　建設(shè)投資萬元51951　建設(shè)期利息萬元3240　鋪底流動資金萬元4809.　3流動資金萬元16355　4項(xiàng)目總能耗噸標(biāo)煤 　5項(xiàng)目占地面積平方米848676廠區(qū)占地面積806327建筑面積平方米54372　8勞動定員人520　9年銷售收入萬元94402　10年利潤萬元11479凈利潤11年總成本費(fèi)用萬元78611　12財(cái)務(wù)內(nèi)部%%稅前　收益率%%稅后13投資回收期 稅前年含建設(shè)期　 稅后年含建設(shè)期14財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前　項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）萬元稅后15投資利潤率%%16投資利稅率%%　17資本金利潤率%%　18盈虧平衡點(diǎn)%%　19總投資收益率%%第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策分析一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策2007年該公司與中國煤炭協(xié)會、中煤貿(mào)發(fā)物資公司聯(lián)合研制的新型環(huán)保(清水介質(zhì))單體液壓支柱通過中國煤炭工業(yè)技術(shù)委員會的科技成果鑒定。（二）資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資60000萬元，申請銀行貸款40000萬元，企業(yè)自籌20000萬元。流動資金估算詳見附表2。流動資金估算分析同類企業(yè)目前流動資金占用情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目所需的流動資金。建設(shè)投資估算及構(gòu)成本項(xiàng)目建設(shè)投資估算51951萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，不考慮價(jià)差預(yù)備費(fèi)。f辦公家具購置費(fèi)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，辦公家具購置費(fèi)共計(jì)21萬元。d工程監(jiān)理費(fèi)參照國家現(xiàn)行取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。③其他費(fèi)用a征地費(fèi)按當(dāng)?shù)毓I(yè)區(qū)現(xiàn)格12萬元/畝b建設(shè)單位管理費(fèi)%估算。編制說明①土建工程費(fèi)用土建工程費(fèi)用包括建筑物和設(shè)備基礎(chǔ)等，估算主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程近期結(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。編制依據(jù)①國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)。項(xiàng)目招標(biāo)方案為保護(hù)國家利益、社會公共利益和企業(yè)的自身利益，為了保證該項(xiàng)目的順利實(shí)施，同時(shí)為了保證項(xiàng)目質(zhì)量，依據(jù)《中華人共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，項(xiàng)目擬定招標(biāo)方案詳見下表：招標(biāo)基本情況表單項(xiàng)名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√主要材料√√√其它十一、投資規(guī)模和資金籌措方案（一）投資估算估算范圍本項(xiàng)目為新建廠房，增加新設(shè)備及儀器，配套公用動力設(shè)施等，形成年產(chǎn)30萬棵新型環(huán)保（水介質(zhì)）單體液壓支柱、300臺環(huán)保型清水泵站系統(tǒng)、900臺綜采支架、80套帶式輸送機(jī)、150臺刮板機(jī)輸送機(jī)的生產(chǎn)能力。（2）實(shí)施規(guī)劃本項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃從項(xiàng)目前期開始工作之日起，計(jì)劃用12個(gè)月的時(shí)間建成并試車投產(chǎn)。 （3） 銷售技術(shù)人員培訓(xùn)：銷售人員上崗前必須經(jīng)過生產(chǎn)線實(shí)踐，從中了解產(chǎn)品的特征及使用方法，理解產(chǎn)品的性能指標(biāo)，熟練掌握各項(xiàng)功能的使用和調(diào)整技巧；與此同時(shí)，每年定期進(jìn)行有關(guān)市場理論、經(jīng)銷技能、公司經(jīng)營策略的培訓(xùn)。人員培訓(xùn) (1)技術(shù)人員培訓(xùn)：各類技術(shù)人員將定期與國內(nèi)科研院所進(jìn)行學(xué)術(shù)交流，有計(jì)劃地派遣技術(shù)骨干前往國內(nèi)大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，使他們能夠掌握世界最新技術(shù)潮流的前沿技術(shù)，推動公司產(chǎn)品的更新?lián)Q代。詳見下圖：公司組織結(jié)構(gòu)圖：董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理銷售部企管辦質(zhì)保部倉儲主管采購主管生產(chǎn)部技術(shù)部設(shè)備部勞動定員本次完成后，工廠勞動定員如下表所示：序號人員種類數(shù)量(人)備 注1生產(chǎn)工人4002輔助工人60約占生產(chǎn)工人數(shù)的15%工人小計(jì)4603管理、銷售人員26約占工人數(shù)的6%4技術(shù)人員46約占工人數(shù)的10%5服務(wù)人員8約占工人數(shù)的2%小計(jì)60人員合計(jì)520職工來源本項(xiàng)目完成后，新增職工主要從公司現(xiàn)有人員中調(diào)劑解決?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理分別由由董事會聘任。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置本項(xiàng)目實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司一切重大事務(wù)，董事長是公司的法定代表。十、勞動定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo)方案生產(chǎn)組織工廠全年工作天數(shù)為251天，每周工作5天，車間采用二班工作制。③排風(fēng)擬采用低轉(zhuǎn)數(shù)軸流通風(fēng)機(jī)，盡量減低通風(fēng)設(shè)備噪聲。（4）通風(fēng)①新建熱處理車間、涂裝車間設(shè)機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)。③散熱器擬采用灰鑄鐵細(xì)四柱型，落地安裝。（3）采暖①采暖熱媒擬采用熱水，來自廠外集中供熱站。（2）電信①設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ7985②電信方案辦公和調(diào)度電話使用該廠區(qū)原有的內(nèi)部程控電話。f車間內(nèi)設(shè)備及管道應(yīng)作好防靜電接地。e防雷接地、工作接地、保護(hù)接地及防靜電接地采用共同接地裝置。各工段電纜敷設(shè)采用沿電纜橋架或穿鋼管敷設(shè)及埋地相結(jié)合的敷設(shè)方式。b車間配電室選用GGD2型固定式開關(guān)柜及XLF型動力配電箱。⑤配電方式本項(xiàng)目主要采用放射式配電，部分采用樹干式配電。消防用電為二級負(fù)荷。②設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)本工程電力設(shè)計(jì)所使用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定如下：《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005892《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005295《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005495《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005794（2000年版）《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5021494《10KV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005394《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB500342004《電力裝置的繼電保護(hù)和自動裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5006292《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》GB5005593③用電負(fù)荷及負(fù)荷等級a用電負(fù)荷本項(xiàng)目總裝機(jī)容量12800kW，本工程全部為380/220V低壓用電。④生活污水系統(tǒng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池生化處理后排入市政污水管網(wǎng)。②生產(chǎn)污水排放系統(tǒng)本項(xiàng)目污水經(jīng)專用管網(wǎng)輸入污水處理站經(jīng)膜處理后用管網(wǎng)輸入生產(chǎn)線循環(huán)使用。①全廠排水系統(tǒng)的劃分隨著國家對環(huán)境保護(hù)措施的不斷加強(qiáng)，為了符合國家及地方的環(huán)保政策，本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置的排水采用清污分流。管材為焊接鋼管，管道防腐做加強(qiáng)級防腐層。項(xiàng)目采用外部自來水管網(wǎng)——廠內(nèi)供水管網(wǎng)——用水點(diǎn)的供水方式，生活、生產(chǎn)、消防合用一個(gè)供水系統(tǒng)供水。班 K=。生活、生產(chǎn)、消防合用一個(gè)供水系統(tǒng)供水，廠區(qū)內(nèi)給水管直徑為DN150管網(wǎng)，能滿足生產(chǎn)、生活及消防用水量。詳見下表： 熱交換站、建(構(gòu))筑物一覽表序號建筑物名稱占地面積(m2)建筑面積(m2)單價(jià)(元/m2)造價(jià) (萬元)結(jié)構(gòu)形式備注一、本項(xiàng)目新建1連跨廠房車間（1）218882188816003502鋼結(jié)構(gòu)2連跨廠房車間（2）218882188816003502鋼結(jié)構(gòu)3綜合倉庫507650761000508鋼結(jié)構(gòu)4空壓站36036060022鋼混5熱交換站1201206007鋼混6 辦公樓90036002200792鋼混7食堂、浴室等72014401600230鋼混總 計(jì)50592543728563其他項(xiàng)目（12636）九、公用及動力工程給排水（1）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目給排水所使用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范如下：《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500152003）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500132006）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500142006）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）（2）設(shè)計(jì)內(nèi)容本項(xiàng)目內(nèi)容主要包括新建生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、職工食堂等的給水系統(tǒng)和排水系統(tǒng)。建(構(gòu))筑物本項(xiàng)目建筑物主要有生產(chǎn)車間，倉庫、廠區(qū)辦公樓、職工食堂、浴室等，總建筑面積為54372m2。地面：采用防酸、防油、耐磨的金屬骨料地面。屋面和外墻：采用鍍鋁壓型板(保溫型)和鋼檁條。辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂的平面、立面設(shè)計(jì)力求簡捷、美觀，室內(nèi)設(shè)計(jì)則要滿足使用功能的要求，外墻為藍(lán)白色高級外墻涂料，豎向采用鋁合金隔熱窗玻璃。設(shè)計(jì)依據(jù)和原則(1)氣象資料；(2)抗震設(shè)防烈度為7度， g；(3)土壤最大凍結(jié)深度h= m(待地勘后最終確定)；(4)工程地址待詳勘，水文地質(zhì)；(5)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：國家和行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；(6)考慮一般的施工能力和預(yù)制構(gòu)件的起吊能力；(7)結(jié)合地區(qū)的具體情況，在設(shè)計(jì)中既要確保構(gòu)筑物具有足夠的強(qiáng)度、鋼度、穩(wěn)定性和耐久性，又要考慮技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、施工方便和節(jié)能。主要采用行車電動平板車和電叉車。本項(xiàng)目不新增運(yùn)輸車輛。根據(jù)市場情況，結(jié)合項(xiàng)目所在地特點(diǎn)，運(yùn)輸主要借助外部運(yùn)輸力量， 廠外運(yùn)輸方式為汽運(yùn)與拖運(yùn)二種方式，均委托當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸部門。排水采用暗溝雨污分流形式，其他管線均采用地溝。（4）道路及綠化廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，以達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個(gè)良好的戶外活動場所。順地形流進(jìn)城市現(xiàn)有排水系統(tǒng)。在廠前區(qū)布置綜合辦公樓、職工食堂；生產(chǎn)區(qū)布置的部門主要有：生產(chǎn)車間、倉庫，在負(fù)荷中心布置變電所等動力站房。并具有功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷，廠區(qū)舒適、美觀的特點(diǎn)。（2）總平面布置根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，力求生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷，廠區(qū)面積利用系數(shù)符合規(guī)范要求。詳見附表：新增主要設(shè)備明細(xì)表七、總平面布置及運(yùn)輸總平面設(shè)計(jì)（1）設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目總平面布置結(jié)合山東有限公司總體規(guī)劃，充分考慮生產(chǎn)的工藝流程及與其他項(xiàng)目銜接，根據(jù)場地條件，合理布局車間的位置，以取得合理的組織和流程，充分滿足工藝要求；對安全防火、日照、通風(fēng)、道路綠化等方面的參數(shù)取值或指標(biāo)控制，做到滿足有關(guān)建設(shè)規(guī)范、生產(chǎn)工藝和提高環(huán)境質(zhì)量等多方面的要求。費(fèi)用約30728萬元。為提高效率，數(shù)控加工設(shè)備及加工中心占全部切削設(shè)備總量的40%以上。機(jī)架工藝：鋼板 → 下料 → 焊接 → 打磨 → 鏜/鉆孔 → 表面拋光處理 → 涂裝 → 裝配 → 試驗(yàn) （四）帶式輸送機(jī)帶式輸送機(jī)工藝流程見下圖：帶式輸送機(jī)制造工藝流程圖進(jìn)廠檢驗(yàn)材料化驗(yàn)進(jìn)廠檢驗(yàn)機(jī)架 滾筒 機(jī)加工 組 裝成型 下料 機(jī)加工 其他 其他 清掃器 托輥架 尾架 機(jī)尾 清掃器 軸其他 筒體 驅(qū)動部 機(jī)身 機(jī)頭 聯(lián)軸器 軸密 封 其他 殼體 減速器 其他 配套件 連接架 托輥架 中間架 外購毛坯 原材料外購部件 托輥架 清掃器 機(jī)頭架 其他 其他 托輥 傳動裝置 入庫 出廠檢查 噴涂及包裝 （五）刮板輸送機(jī)刮板輸送機(jī)制造工藝流程圖 原材料 外購毛坯 外購成品件 材料化驗(yàn) 進(jìn)廠檢驗(yàn) 進(jìn)廠檢驗(yàn) 下料 機(jī)加工 成型 預(yù)熱 焊接 機(jī)加工 鉗組裝 涂漆