【正文】 未分配利潤11,430290,1781,127,8623,088,8727,315,299所有者權(quán)益合計200,000211,430490,1781,327,8623,288,8727,515,299負債和所有者權(quán)益總計250,000211,430490,1781,327,8623,288,8727,515,299財務預測采用銷售百分比法，以銷售預測為起點，編制全部的預計財務報表。管理費用包含管理人員和技術人員的工資、福利費、折舊費、業(yè)務招待費等，計劃招聘管理人員6名，技術人員2名，工資加上福利，平均每人每年40000元。第二年配送設備需要追加投資10000元第三年配送設備需要再追加投資10000元第四年配送設備需要再追加投資30000元第五年配送設備需要再追加投資50000元（三）成本和費用預測 項目直接成本為配送人員的工資，配送人員無底薪，每配送一個訂單提成1元。此外，幫助商戶進行宣傳推廣，每個月從每個商戶可以取得300元廣告收入，第一年預計有20家商戶介入，該部分業(yè)務預計按每年100%的速度增長（前5年）。，項目團隊自籌100000元，校內(nèi)教師投資100000，銀行借款籌集50000元。（二）項目初始投資項目初始投資分為三部分：，諸如電腦、服務器、打印機、辦公桌椅等（此部分作為固定資產(chǎn)核算）。%，當年貸款利息需在年底前支付。，預測時無需考慮。%估算。二．股權(quán)結(jié)構(gòu)創(chuàng)業(yè)小組以項目本身、注資10萬元和技術服務占到股權(quán)比例的80%，掌握項目的控股權(quán)，吸引外部投資5萬元占到股權(quán)比例的20%，外部投資者的投資回報相當可觀，其收益是非常優(yōu)異的，有利于公司吸引外資。第八部分 融資與股權(quán)結(jié)構(gòu)一．融資計劃本項目的總投資計劃為25萬元，由創(chuàng)業(yè)小組自籌10萬元，吸引外部投資10萬元，按照大學生就業(yè)計劃可取得政策性貸款5萬元。3. 配送團隊 由大學城內(nèi)的眾多學生組成，每一個學校都選出相應的學生代表。陳芬蘭—— 財務總監(jiān)：十分的細心，做事嚴謹，對數(shù)字敏感，有較好的經(jīng)濟運營素質(zhì)。周媛媛—— 營銷總監(jiān)：有較強的人際交往能力，表達能力強，有較強的市場洞察力。：杜越—— CEO ：有較好的協(xié)調(diào)能力能讓人才得到充分的利用。 李鄭昆：所學課程有活動策劃、市場營銷、市場研究和心理學等課程，還涉及專業(yè)軟件PS、排版、coreDRAW以及網(wǎng)頁設計等軟件。 陳芬蘭:廣播電視學專業(yè)學生，表達能力強，對市場分析研究深入，性格外向、熱情，有著良好的溝通能力。一直向前看，不放棄，不拋棄精神，團隊成員包括以下五人： 杜越：媒體營銷專業(yè)學生，管理能力強，而且行政管理知識齊全，同時擁有良好的統(tǒng)籌能力，在決策上有著良好的判斷能力。三．核心團隊團隊成員理念一致，朝一個方向努力。 ：搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議、定期向總經(jīng)理報告。根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。 ：對參與設計員工工作情況進行評估及評判。 ：根據(jù)公司產(chǎn)品特點，制定公司餐飲標準。（四）設計部 ：配合各部門，組織編制概念性規(guī)劃方案，調(diào)整相關經(jīng)濟技術指標。 ：組織建立公司的關于成套電氣設備的技術標準體系，并定期檢查、持續(xù)改進。參與、組織公司范圍內(nèi)的技術籌劃、技術管理和研發(fā)工作。參與公司勞動安全、工傷事故的調(diào)查、善后處理和補償工作。 ：負責人事檔案的管理、歸檔工作。組織實施對員工的績效考核工作，并根據(jù)績效考核結(jié)果，為公司員工任免、薪酬發(fā)放、培訓工作提供依據(jù)。員工培訓，制定公司年度培訓計劃，并組織實施，監(jiān)管審核各部門的專業(yè)培訓計劃。 市場調(diào)查：為公司活動項目決策提供市場動態(tài)、負責市場調(diào)研、市場走勢分析，時時調(diào)整營銷策略。具體如圖：二．各部門職責（一）營銷部 ：制定營銷策略、計劃的擬定、實施和改進。 各種配置服務器中，我公司選用的是Q9400系統(tǒng)，以每月1000的費用租用。定期培訓，并嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行，定期按照買家的評論篩選排名。 配送時間，因配送的菜品不同而不同，為保證客戶的訂餐體驗，當接到訂單我公司會以第一時間通知賣家做出準備，并派出負責買家區(qū)域的配送人員及時送餐。（4）保溫配送監(jiān)管： 為保證使買家能吃上一口熱噴噴美食，我公司同統(tǒng)一規(guī)定送餐設備，以摩托和面包車為主，每一輛車上配備保溫箱，用來保證保溫質(zhì)量。為了保證賣家餐廳配合管理，我公司會從下訂單的那一刻起算時間，以買家拿到美食后顯示“交易完成”為止，檢查賣家餐廳是否按照要求完成訂餐服務，每周我公司都會統(tǒng)計出優(yōu)秀的賣家餐廳，加以宣傳表彰，以免費一周廣告的形勢獎勵優(yōu)秀店家，鼓勵賣家餐廳積極面對訂餐服務。由我公司通知負責相應區(qū)域的配送人員，并規(guī)定送餐時間，加以記錄，隔月進行優(yōu)秀人員評選，加以獎勵，使配送人員有相應的緊張感和積極性。 我們建立我們自己的配送系統(tǒng)和專門的配送團隊，保證配送的快捷和高效。通過監(jiān)督部監(jiān)督員工完成情況，上交書面報告，及時向總部反饋，以保證學生們的用餐衛(wèi)生需求。建立員工激勵機制，使其積極完成服務要求。對送餐人員用語，行為，表情的要求進行標準化，成文化，并將其作為員工培訓，工作指南。（二）配送服務的保證 。 ，我公司定期從中抽取部分數(shù)據(jù)進行分析，用給買家打電話的形式抽樣調(diào)查，查看是否供應商能及時按照時間規(guī)定做出美食，及買家能吃上熱噴噴的飯菜。累計差評則廢除大學圈的資格認證。評估供應商主要著重于對他們的技術、質(zhì)量、交貨、服務、成本結(jié)構(gòu)和管理水平等方面的能力進行綜合評定。其中供應商評選是供應商管理的重中之重。2． 服務質(zhì)量控制與管理我們將建立自己的食品安全控制體系，保證食品的安全衛(wèi)生。（如圖）（三）用餐售后服務流程：工具包括：電話查詢，網(wǎng)上銀行，第三方支付平臺。（二）送餐查詢服務流程：工具包含：工具包含大學城GPS導航，電話查詢。服務分為三大部分：（一）網(wǎng)上訂餐服務流程： 工具包含：電話查詢，網(wǎng)上銀行，第三方支付平臺。第六部分 經(jīng)營管理 大學圈是專門針對大學城學生的一款生活服務平臺，我們將設立科學的業(yè)務流程，涵蓋從用戶下單到信息推廣、產(chǎn)品配送、訂單跟蹤、收貨付款等過程，保證客戶服務的有序和高效。從而減少了大學生由于過度消費所帶來的資金短缺的煩惱。在公司發(fā)展到一定階段后，對于公司老客戶我們將推出信用額度消費模式，讓顧客“花明天的錢，吃今天的飯”。（四）促銷戰(zhàn)略 針對當下大學生消費的特點，我們將采取針對性強的促銷方式。（3） 渠道策略由于我們的菜品供應商都是大學城周圍五公里內(nèi)的餐飲公司，且大學城的客戶集中度高、客戶規(guī)模大、一次購買批量大，我們決定采取直銷的方式來進行，從而避免了二級經(jīng)銷商和下級代理商所帶來的銷售成本的提升。 （二）價格策略在公司前期我們所采取的的價格策略是低價策略，通過這一策略可以使得公司迅速的打開市場并占有一定的市場份額。此外我們還將提供訂單跟蹤服務，讓消費者隨時了解訂單配送情況。我們將提供每日特惠、訂單跟蹤、訂單選擇、健康飲食等功能。 您最多能忍受多長時間的送餐時間十分鐘以內(nèi)1020分鐘2030分鐘 二．營銷策略（1） 產(chǎn)品策略大學城現(xiàn)有的外賣企業(yè)和餐飲店，在飯菜質(zhì)量、服務態(tài)度、產(chǎn)品包裝上都存在著很多問題。我們公司所采用的經(jīng)營模式是B2C模式，雇傭為大學生擁有較高的文化素養(yǎng)，經(jīng)過專業(yè)培訓后方可上崗。（三）服務定位我們把為消費者提供快捷的配餐服務，方便的訂餐界面定為服務定位。通過我們的問卷點查我們的消費者群體大都不愿意點餐的原因就是外賣商家過于雜亂，不知道這些商家做出來的飯菜是否安全。合作伙伴： 、教育園區(qū)第五部分 市場運營一．項目定位（一）市場定位大學生自己的訂餐平臺。最終達到將“大學圈”成熟的運作模式在山西各大高校以及全國各地大學城內(nèi)進行推廣和應用。通過與各大高校在生活、學習方面的密切聯(lián)系，來豐富大學城內(nèi)大學生生活，從而達到大學城的建立的初衷——為大學生提供方便、快捷、安全的生活服務平臺。合作伙伴：（二）第二階段：成長期（第二年第四年）階段目標：1. 擴大規(guī)模，建立完善的生活服務平臺：基于餐飲服務的之上，逐步更新更多服務內(nèi)容，不斷完善我們的訂餐系統(tǒng)和服務，根據(jù)市場反饋，擴大我們的產(chǎn)品種類，提高配送效率，形成全面的高校生活服務和成熟的運作模式?，F(xiàn)在網(wǎng)上訂餐的技術已經(jīng)成熟，這為我們提供了借鑒的途徑，但是除了為消費者提供商家信息、不同菜品和口味的分類、意見反饋，還將在產(chǎn)品信息欄中添加菜品配料、制作時間，使飯菜制作透明化，并且還將添加評論功能，根據(jù)顧客評論選出熱銷商鋪以及熱銷飯菜，讓商家在平臺中也形成競爭。拓展市場，樹立品牌知名度，具體全面地整合山西大學城學校周邊的餐飲類商家信息，將“大學圈”項目在各大校園內(nèi)進行推廣。，招收廣告商并收取廣告費用。與此同時，我們還將建立自己的配送中心，對送餐速度和產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴格控制和把關。第四部分 發(fā)展戰(zhàn)略 我們所采用的B2C的模式，著力打造餐飲服務平臺，我們的項目主要是滿足大學生多樣化的飲食需求，面向大學城為大學生提供方便、快捷、安全、實惠的生活服務平臺。 、設備等因素，技術開發(fā)能力相對較弱。，是重要的業(yè)務補充，在包裝、設計、視頻、廣告等方面有很大優(yōu)勢，有利于豐富產(chǎn)品的功能，滿足深度的業(yè)務需求。，擁有完整的專業(yè)體系，包括著裝配送設備等，在質(zhì)量上也有保障。優(yōu)勢： ，企業(yè)直接面對消費者，企業(yè)向消費者負責，擁有質(zhì)量保證和食品安全。 現(xiàn)在的餓了么、美團外賣等網(wǎng)上訂餐平臺所采用的是C2C商業(yè)模式，只是建立起商家與客戶之間的聯(lián)系，