【正文】 8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)五溫泉養(yǎng)魚1一、土建直接費(fèi)平方米12002二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備和種魚購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)六鴛鴦泉源1一、土建直接費(fèi)平方米2二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)七溫泉貴賓樓1一、土建直接費(fèi)平方米16002二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)八水上娛樂(lè)中心1一、土建直接費(fèi)平方米25002二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)九荷花池1一、土建直接費(fèi)平方米6802二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備和植物購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)十逍遙池(露天溫泉泡澡池)1一、土建直接費(fèi)平方米35002二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)’5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備和材料購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備和材料安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)一11十一、稅金12十二、小計(jì)十一天師觀1一、土建直接費(fèi)平方米16002二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)十二雙泉亭1一、土建直接費(fèi)平方米802二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)十三龍珠閣1二、土建直接費(fèi)平方米802二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)十四健身步道1一、土建直接費(fèi)米10002二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、燈光設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8八、燈光設(shè)備安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)十五環(huán)境小品(包括香火一條街)1一、土建直接費(fèi)平方米2二、其他直接費(fèi)3三、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)4四、間接費(fèi)5五、利潤(rùn)6六、稅金7七、設(shè)備及材料、植物購(gòu)置費(fèi)8八、設(shè)備及材料、植物安裝費(fèi)9九、設(shè)備間接費(fèi)10十、利潤(rùn)11十一、稅金12十二、小計(jì)游賞設(shè)施投入合計(jì) 流動(dòng)資金估算：根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，本項(xiàng)目各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周轉(zhuǎn)天數(shù)和年周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為：應(yīng)收帳款 30天 12次存 貨其中：低值易耗品 30天 12次原 材 料 10天 36次現(xiàn) 金 30天 12次應(yīng)付帳款 15天 24次根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周轉(zhuǎn)達(dá)次數(shù)，并對(duì)應(yīng)年成本費(fèi)用，可以分別計(jì)算出流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額，從而可以估算出每年所需的流動(dòng)資金(詳見(jiàn)附表2)。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資：10208萬(wàn)元，其中：固定投資10008萬(wàn)元(詳見(jiàn)下列表)，前期經(jīng)費(fèi)和宣傳費(fèi)用200萬(wàn)元。(3)材料預(yù)期單價(jià)：水泥與砂石料：撫州價(jià)格信息：325水泥300元／T，砂子100元／m3，碎石65元／m3。其中：固定資產(chǎn)投資10008萬(wàn)元(含建設(shè)期利息和不可預(yù)計(jì)費(fèi))，前期資金和宣傳費(fèi)用200萬(wàn)元。 投資估算依據(jù) 編制依據(jù)本投資算參照《省市政工程預(yù)算定額》、《省建筑工程預(yù)算定額》進(jìn)行編制。治理措施為：(1)對(duì)于生活垃圾，集中收儲(chǔ)，由環(huán)衛(wèi)垃圾車運(yùn)出；(2)所有建筑物下設(shè)污水管道，采用生化池處理方式，由管道收集就近排入生化池，進(jìn)行生態(tài)化處理后作為中水回用或排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。 環(huán)境影響評(píng)估本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)保要求，對(duì)環(huán)境進(jìn)行綜合整治，具有良好的環(huán)境友好性，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有環(huán)境構(gòu)成新的污染。 電訊規(guī)劃依托嵩市鎮(zhèn)現(xiàn)有電訊系統(tǒng)，由度假村一級(jí)電話線引出二級(jí)電話線至各個(gè)景點(diǎn)、服務(wù)點(diǎn)，并入全國(guó)電信自動(dòng)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)直播通訊。 電力電訊規(guī)劃 用電量估算度假村用電負(fù)荷估算用電項(xiàng)目負(fù)荷預(yù)測(cè)指標(biāo)面積(HM2)負(fù)荷(KW)公共建筑用電80W／M21880居住建筑用電50W／M21750道路廣場(chǎng)用電50KW／HM24400亮燈工程80合計(jì)4110 設(shè)施規(guī)劃依托嵩山鎮(zhèn)的輸電系統(tǒng)，向度假村內(nèi)輸電。 排水規(guī)劃 污水量估算污水量按給水量的80％計(jì)算，其中道路廣場(chǎng)用水和綠化用水所產(chǎn)生的廢水不計(jì)算在內(nèi)，則日最高污水排放量為410T. 排水體制采用雨污分流的排水體制，雨水地面徑流就近排入?yún)^(qū)內(nèi)河流。度假村用水量估算用水項(xiàng)目人數(shù)／面積用水標(biāo)準(zhǔn)日用水量T備注住宿游客用水400／200一般游客用水550／55員工用水100／20別墅用水500180I.／90道路廣場(chǎng)用水／80其他67用水量的15％計(jì)算合計(jì)512 輸配水管網(wǎng)布置度假村飲用水水源需要從嵩市鎮(zhèn)提取，管道采用PVC管，DN≥=200，沿道路一側(cè)鋪設(shè)至用水單位。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)、建筑物按《房屋建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定建設(shè)。 車輛高層管理人員公務(wù)用中高檔四門小轎車1輛；后勤人員公務(wù)用中型商務(wù)客車1輛；垃圾回收用車輛1輛。露天溫泉泡澡池設(shè)備，包括SPA水療設(shè)備等。1在天師觀南側(cè)沿溪流設(shè)置香火一條街，開(kāi)設(shè)養(yǎng)生保健館、道教用品館、特色小吃館等30間，建筑統(tǒng)一采用磚木結(jié)構(gòu)，青石地面，唐宋時(shí)期建筑風(fēng)格，街長(zhǎng)200米，總建筑面積1500平方米。在鴛鴦泉源的旁邊設(shè)雙泉亭，六角木質(zhì)，中式古典風(fēng)格，重檐尖頂。泡澡池邊配有統(tǒng)一的管理房，建筑面積約300平方米。溫泉水上娛樂(lè)中心，設(shè)在游泳館東北側(cè)，有溫泉滑道、溫泉沖浪、水上蹺蹺板、水上游嬉船等娛樂(lè)項(xiàng)目，建設(shè)面積2500平方米，分淺水池和深水池；露天溫泉泡澡池，由五十多個(gè)不同面積和形狀的小型浴池組成，包括溫泉魚療池、高溫池、SPA水療池等，總建筑面積6000平方米，浴池采用假山石、卵石和原木等建成，利用地勢(shì)差采用植被、假山或竹籬笆相隔。 主要游賞設(shè)施土建入口處的塑石工藝景門1座，高約9米，寬7米，周圍設(shè)置假山、水池和草坪；建造約10000平方米的廣場(chǎng)，廣場(chǎng)中內(nèi)設(shè)置大型噴泉水池，引入溫泉水，水中放養(yǎng)熱帶觀賞魚類，水體中央設(shè)大型抽象式雕塑；山莊，占地16000平方米，建筑面積11000平方米，按照四星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)層高2－4層，除客房外，還包括游人接待中心、餐廳、會(huì)議室、游泳池、美容健身房以及300平方米的獨(dú)立停車場(chǎng)；溫泉貢魚，包括貢魚養(yǎng)殖、垂鈞池，竹木敞廊，面積約1200平方米。在廣場(chǎng)的南側(cè)和露天溫泉泡澡區(qū)各設(shè)1個(gè)停車場(chǎng)，其中廣場(chǎng)的南側(cè)停車場(chǎng)設(shè)置大型車輛停車位25個(gè)，中小型車輛停車位160個(gè)，占地總面積4000平方米。 具體建設(shè)內(nèi)容由于本項(xiàng)目二期工程預(yù)計(jì)要在2011年開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，距今還有三年時(shí)間，有關(guān)投資額和預(yù)期收益都難以測(cè)算，所以本次可行性報(bào)告只對(duì)項(xiàng)目的一期工程進(jìn)行測(cè)算，一期工程預(yù)計(jì)2008年動(dòng)工，2009年12月完成主要建設(shè)工程，到2010年12月份完成全部建設(shè)，總投資10208萬(wàn)元(含不可預(yù)計(jì)費(fèi)430萬(wàn)元)。 鄉(xiāng)村風(fēng)情體驗(yàn)區(qū)該區(qū)塊面積約30000平方米左右，規(guī)劃以體現(xiàn)鄉(xiāng)村農(nóng)家風(fēng)情、康體娛樂(lè)、農(nóng)耕參與、游憩休閑為主要功能，恰當(dāng)展現(xiàn)生態(tài)文化與鄉(xiāng)土所息，讓游客充分感受鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的精粹?？諝庵胸?fù)氧離子含量極為豐富，是一處不可多得的天然氧吧。規(guī)劃將此區(qū)塊建成低容積率的高尚別墅居住區(qū)，包括與其相配套的休閑會(huì)所、大型室內(nèi)健身中心、網(wǎng)球場(chǎng)、幼兒園等。利用基資源環(huán)境條件和地形地貌，以及充分挖掘當(dāng)?shù)孛耖g傳說(shuō)等文化遺存，建設(shè)一個(gè)供人們休閑度假、健身養(yǎng)身娛樂(lè)的場(chǎng)所，主要項(xiàng)目包括度假區(qū)入口大門、停車場(chǎng)、廣場(chǎng)、溫泉山莊、古廟遺址、太極荷花池、溫泉貢魚區(qū)、貴賓樓、溫泉游泳館、逍遙池、溫泉沖浪等。寬9米的公路相連。(4)考慮各公用系統(tǒng)的配套。 設(shè)計(jì)基本原則(1)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程，以及有關(guān)消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。在2008年7月至2010年12月實(shí)施一期項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容如下：(1)、土地征用，投資額540萬(wàn)元；(2)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括土地整理，316國(guó)道到景區(qū)入口的非支線公路，圍墻、綠化及地下管渠道建設(shè)整治，區(qū)內(nèi)各場(chǎng)館間道路，停車場(chǎng)，電力設(shè)施，供排水設(shè)施，消防設(shè)施，電信寬帶設(shè)施、河道環(huán)境整治、森林生態(tài)游區(qū)盤山游步道(含山體局部加固)、生態(tài)公廁所、管理用房等，投資額4690萬(wàn)元；(3)、游賞接待設(shè)施建設(shè)，包括入口景門、廣場(chǎng)、天師觀、溫泉山莊、溫泉游泳館、溫泉水上娛樂(lè)中心等，投資額3900萬(wàn)元；(4)開(kāi)辦費(fèi)200萬(wàn)元，用于前期資金和廣告宣傳費(fèi)用；(5)、建設(shè)期固定資產(chǎn)投資利息448萬(wàn)元；(6)、不可預(yù)計(jì)費(fèi)，按固定資產(chǎn)投資總額5％計(jì)算，計(jì)430萬(wàn)元。 與政府部門、大企業(yè)集團(tuán)、大教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，成為他們的聯(lián)系單位，爭(zhēng)取將度假村列入他們舉行會(huì)議、培訓(xùn)、集團(tuán)活動(dòng)的舉辦地，并通過(guò)這些精英人士的宣傳，在各行業(yè)的精英人群中形成良好的口碑，以更好的吸引潛在的客戶群。 充分利用周邊武夷山、龍虎山、龜峰、流坑村、麻姑山等知名景區(qū)的資源，加強(qiáng)與周邊旅游區(qū)的合作，爭(zhēng)取一部分客源，達(dá)到合作互贏的效果。 市場(chǎng)推廣方案和推廣措施 將度假村與縣的整體旅游資源推廣緊密結(jié)合，依托與政府的強(qiáng)大宣傳網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)取將度假村打造成縣的一張名片，讓游客到必到，或者說(shuō)游在，住在。韻放境游客以港澳臺(tái)人數(shù)最多，其次是日韓游客，這些游客的消費(fèi)水平遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)水平，平均行程也長(zhǎng)于國(guó)內(nèi)游客，單個(gè)游客產(chǎn)生的效益也遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)游客。而且以溫泉度假村這樣的消費(fèi)水平，雖然對(duì)省內(nèi)大部分地區(qū)來(lái)說(shuō)是比較高的，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的游客看來(lái)，還是比較適宜，適合這些地區(qū)的大部分游客。長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和京津地區(qū)是全國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是居民出游率最高，旅游消費(fèi)最高的地區(qū)，特別是上海、深圳、珠海等城市。 作為省的省會(huì)和最大的城市，市民的消費(fèi)能力強(qiáng)，而且隨著國(guó)家法定節(jié)