創(chuàng)新型封閉式基金ppt課件-文庫吧資料
2025-05-12 12:01本頁面
【正文】 第 41頁 投資管理 ? 投資策略 —— 四個步驟 大 類 資 產 配 置 優(yōu) 選 個 股 建 立 投 資 組 合 調 整 投 資 組 合 第 42頁 投資管理 ? 投資策略 —— 四個步驟 – 大類資產配置： GDP增速、全球主要股市的市盈率比較、企業(yè)利潤增速、利率水平 – 優(yōu)選個股：盈利模式、財務狀況、行業(yè)地位、定價能力、治理結構 – 構建組合：動態(tài)估值，性價比排序（以動態(tài) PE為主要指標），擇優(yōu)買入 – 調整組合：優(yōu)中選優(yōu)，保證投資組合處于性價比最優(yōu)狀態(tài) 第 43頁 投資管理 ? 超額收益產生的邏輯 – 充分利用封閉式基金特性，適度放寬對流動性的要求，以性價比作為選股主要標準，構建性價比最優(yōu)組合。 第 39頁 投資管理 ? 投資目標 追求基金資產長期增值。 – 獲晨星 2022年度基金經理獎。 ? 過往業(yè)績 – 2022年底到 2022年 5月底，累計凈值增長率 %。 第 35頁 合作前景 ? 擔任基金主交易商 ? 義務：連續(xù)雙邊報價 ? 權利：管理人支付一定費用；交易所費用優(yōu)惠和信息支持 ? 吸引力：拓寬券商和保險公司業(yè)務范圍，為擔任做市商做準備 第 36頁 合作前景 ? 上市有可能溢價 ? 稀缺性： 2022年底封閉式基金只有 700億份； 2022年底 650億份 ? 制度創(chuàng)新：封閉式基金折價率降至 20％以下 ? 市場環(huán)境：部分封閉式基金已出現溢價 第 37頁 目 錄 ? 一、封基要點 ? 二、產品要點 ? 三、銷售組織 ? 四、合作前景 ? 五、投資管理 第 38頁 投資管理 ? 基金經理簡歷 劉明先生， 15年海內外證券市場投資經歷。 ? 未來基金以其股票資產發(fā)行權證，或發(fā)行基金份額折現權證，優(yōu)先合作。 ? 公司愿意和各家證券公司合作，通過電視等媒體，制作專題節(jié)目和廣告，宣傳大成優(yōu)選基金。 第 32頁 市場推廣 ? 我公司計劃投入 1500萬元，專門用于大成優(yōu)選基金的市場宣傳和營銷推廣。 ? 場內份額優(yōu)先發(fā)行：基金將先開始場內發(fā)行，視場內銷售情況再開放場外發(fā)行。 ? 基金份參考凈值（ IOPV） 第 29頁 場外發(fā)行 ? 預期發(fā)行目標： 15億份 ? 技術平臺：深交所 LOF系統(tǒng) ? 發(fā)行參與機構：中國銀行和基金管理人 ? 場外份額登記：登記在中國結算場外系統(tǒng)，可通過轉托管轉至場內系統(tǒng)賣出。 ? 其他承銷商：具有基金代銷資格的券商。 ? 我公司還會按照銷售規(guī)模對銷售機構給予一次性銷售獎勵，獎勵幅度將比開放式基金銷售更有競爭力。場內發(fā)售額度可根據實際銷售情況調整。 第 26頁 目 錄 ? 一、封基要點 ? 二、產品要點 ? 三、銷售組織 ? 四、合作前景 ? 五、投資管理 第 27頁 場內發(fā)行 ? 預期發(fā)行目標： 35億份。 第 20頁 創(chuàng)新措施 折價率 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 5% % % % % % % % % % 10% % % % % % % % % % 15% % % % % % % % % % 20% % % % % % % % % % 25% % % % % % % % % % 30% % % % % % % % % % 35% % % % % % % % % % 40% % % % % % % % % % 存續(xù)期 5年以內封閉式基金出現高折價率的概
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