賬務(wù)處理子系統(tǒng)ppt課件-文庫吧資料
2025-05-09 18:21本頁面
【正文】 ，而且還要整理自本年度開始截止至啟用期的各賬戶累計發(fā)生數(shù)據(jù)。 付 付款憑證 貸方必有 1001,1002 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必無 1001,1002 填制憑證時選擇錯誤的憑證類型系統(tǒng)彈出相應(yīng)的提示信息 四、期初余額錄入 第二節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)初始化設(shè)置 ? 總賬期初余額準備 – 準備總賬各科目的期初數(shù)據(jù) ? 年初建賬 – 準備各賬戶上年年末的余額作為新一年的期初余額。一 個科目設(shè)置了輔助核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記 在總賬和輔助明細賬上。 用于設(shè)定該科目是否要進行數(shù)量核算及數(shù) 量計量單位。 用于設(shè)定該科目是否要進行外幣核算以及 核算的外幣名稱。一般情況下，庫存現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬 ；銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。 第二節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)初始化設(shè)置 二、會計科目設(shè)置 （ 7）輔助核算 （ 8）其他核算。 增加記借方的科目，科目性質(zhì) 為借方；增加記貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。 用于幫助記憶科目，提高錄入和查詢速度。 資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、成本、損益五類 （ 4）賬頁格式。 （ 2）科目名稱。 應(yīng)是科目全編碼。對操作員的操作權(quán)限作進一步控制。對操作員的操作權(quán)限作進一步控制。對操作員的操作權(quán)限作進一步控制。此處僅能查看會計日歷信息。調(diào)整各種賬簿的輸出方式及打印要求等 第二節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)初始化設(shè)置 一、系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置 。包括月末“月結(jié)”及年末“年結(jié) ”。 。 。 第一節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)的工作原理及功能結(jié)構(gòu) 二、基本功能結(jié)構(gòu) 。 。 。 本章內(nèi)容提要 第一節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)的工作原理及功能結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)初始化設(shè)置 第三節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 第四節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)出納管理 第五節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)期末處理 第四章 賬務(wù)處理子系統(tǒng) 一、基本流程 第一節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)的工作原理及功能結(jié)構(gòu) 二、基本功能結(jié)構(gòu) 。 包括科目、憑證種類、初始余額錄 入，系統(tǒng)的人員管理等設(shè)置。 包括憑證錄入、審核、記賬、查詢、 打印，以及出納簽字等。 系統(tǒng)能夠查詢和打印現(xiàn)金日記賬、銀 行存款日記賬資金日報表，進行支票登記和管理，進 行銀行對賬并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 包括查詢和打印各種已記賬憑證、總 賬、日記賬、明細賬及各種匯總表。 包括個人往來、客戶往來、供應(yīng) 商往來、部門核算、項目核算等。 完成期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)記賬憑證的自動編 制和期末結(jié)賬工作。 第一節(jié) 賬務(wù)處理子系統(tǒng)的工作原理及功能結(jié)構(gòu) 一、系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置 第二節(jié) 賬務(wù)處理
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