【正文】 200，扣率和扣率2有變化嗎？26. 新增一行，錄入雙人車1000，報價多少？扣率和扣率2各是多少？不保存。詳細(xì)說明請參考教材的有關(guān)章節(jié)。23. 錄入一張銷售訂單，先輸入客戶為太平洋商場，“自行車”的報價能夠自動帶出嗎？報價多少？折扣是多少？ 錄入一張銷售訂單，先輸入客戶為中央商場，“自行車”的報價能夠自動帶出嗎？報價多少？折扣是多少？注意：當(dāng)價格管理中選擇“價格政策”為“客戶價格”時，如果不能從客戶價格表中取得相應(yīng)的報價、扣率、成交價信息，則依據(jù)“存貨價格”的取價原則繼續(xù)取價。根據(jù)大類折扣的設(shè)置方式進(jìn)行取扣率的順序?yàn)椋篴) 客戶折扣b) 客戶+存貨類c) 客戶類+存貨類21. 價格管理中選擇“價格政策”，取“客戶價格”。20. 錄入一張銷售訂單，先輸入客戶為太平洋商場，“自行車”的報價能夠自動帶出嗎？報價多少？折扣是多少？（注意：在以“存貨價格”模式下，得出價格的順序?yàn)椋篴) 在客戶檔案中取得客戶的價格級別（如果客戶檔案中此欄為空或用戶先在表體中錄入存貨，則直接取存貨價格中的報價）；b) 在存貨價格中取得客戶價格級別的價格即為報價；c) 查找大類折扣定義，取得大類折扣，如果未找到則無折扣；d) 計算最終成交價。18. 設(shè)置太平洋商場的價格類別為一級批發(fā)價。16. 設(shè)置“價類設(shè)置”，使用“批發(fā)價”和“一級批發(fā)價”。存貨最新成本為存貨在采購模塊最新結(jié)算成本，由系統(tǒng)自行維護(hù)，也可以手工修改。14. 錄入一張新訂單，“自行車”的報價能夠自動帶出嗎？報價多少？注：在存貨檔案中維護(hù)最新成本、銷售加成率。）11. 查看銷售訂單列表，“自行車”的歷次報價是多少？修改最近一次的銷售訂單上“自行車”的報價為150，保存該訂單。（注：用戶在進(jìn)行銷售價格管理時，銷售報價可以根據(jù)參數(shù)設(shè)置方式進(jìn)行取值，稱為取價方式。注意事項(xiàng)：《銷售管理》與《庫存管理》集成使用，在《庫存管理》參照生單時，用戶選擇“根據(jù)累計出庫數(shù)更新發(fā)貨單”，根據(jù)累計出庫數(shù)回寫發(fā)貨單數(shù)量，這時如果超信用，《庫存管理》不進(jìn)行信用控制。5. 再復(fù)制一張剛才做完的銷售訂單，保存時系統(tǒng)有何提示？銷售總監(jiān)能否審批？6. 將數(shù)量修改為200輛，保存時系統(tǒng)有何提示？銷售總監(jiān)能否審批？7. 將銷售選項(xiàng)中選擇“只控制信用期間”。（注：選項(xiàng)“信用檢查點(diǎn)”中如果選擇了“審核時檢查”，則未審核的相關(guān)單據(jù)不占用信用額度）3. 定義信用審批人：銷售總監(jiān)：信用審批額度50000，期限30天；銷售經(jīng)理：信用審批額度20000，期限10天。2. 在銷售選項(xiàng)中選擇“客戶信用控制”，“只控制信用額度”，“需要信用審批”。18. 自行練習(xí)“分期收款業(yè)務(wù)”。16. 自行練習(xí)直運(yùn)銷售發(fā)票拷貝直運(yùn)采購發(fā)票業(yè)務(wù)。13. 采購發(fā)票錄入采購“自行車”50輛，含稅單價150元；14. 進(jìn)入存貨核算模塊，執(zhí)行“直運(yùn)銷售記賬”，試著先記銷售發(fā)票，再記采購發(fā)票與兩張發(fā)票記賬有何區(qū)別？（注：先記銷售發(fā)票時，如果系統(tǒng)無法找到相應(yīng)的采購發(fā)票，而導(dǎo)致無法取得采購成本，系統(tǒng)會要求暫估一個成本價）。）10. 在“銷售選項(xiàng)”中選擇“是否有直運(yùn)業(yè)務(wù)”。5. 在“普通銷售發(fā)票”處查看，存在剛生成的發(fā)票嗎？能夠在此修改或作廢發(fā)票嗎？6. 棄審錄入的“委托代銷結(jié)算單”，發(fā)票還存在嗎？如果把發(fā)票復(fù)核還能夠棄審查嗎？7. 錄入一張“委托代銷結(jié)算退回單”，退回結(jié)算“雙人車”10輛，含稅單價468元；8. 審核該結(jié)算單，選擇生成普通銷售發(fā)票。審核。進(jìn)入存貨核算模塊，將選項(xiàng)“核算方式”改為“按存貨核算”，將“暫估方式”改為“單到回沖”，銷售成本核算方式為“銷售發(fā)票”，委托代銷成本核算方式“按發(fā)出商品核算”。工業(yè)版：完全采購結(jié)算的采購發(fā)票；商業(yè)版：完全付款的采購發(fā)票。6. 查看訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表（注意訂單數(shù)，到貨數(shù)，入庫數(shù)，開票數(shù)，付款金額）；7. 查看未完業(yè)務(wù)明細(xì)表；8. 查看采購綜合統(tǒng)計表；9. 查看采購計劃綜合統(tǒng)計表；10. 查看增值稅抵扣明細(xì)表。2. 在采購中選擇“普通業(yè)務(wù)必有訂單”，即以訂單為中心的業(yè)務(wù)模式，錄入一張訂單，生成到貨單，在庫存中生單能否同時利用訂單和到貨單生成兩張相同的采購入庫單？3. 錄入一張采購?fù)素泦?，能夠直接錄入嗎？為什么?. 采購?fù)素泦文軌騾⒄沼唵紊?，如果相?yīng)的到貨單也是參照相同的訂單生成，則能否再參照到貨單生成另外一張退貨單？建議：由于850的業(yè)務(wù)流程十分靈活，所以在實(shí)施時應(yīng)盡量使客戶的業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一按規(guī)定的流程來操作。最簡單的方法是刪除憑證，最消結(jié)算，再照31的方法進(jìn)行處理。B若結(jié)算后的發(fā)票已付款，最簡單的方法是在應(yīng)付中取消付款核銷，再照31的方法進(jìn)行處理。核銷后生成憑證 借：現(xiàn)金類科目 貸：應(yīng)付賬款。2）如果是部分退貨，這時同樣要分情況進(jìn)行處理（可視為全部退貨處理）。無論退貨當(dāng)月是否取得稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單，都要首先在采購系統(tǒng)中錄入一張相應(yīng)的采購?fù)素泦?，以便賬實(shí)相符。B．若經(jīng)協(xié)商調(diào)換不同的貨物，視為退貨進(jìn)行處理。1）如果是全部退貨，這時要分情況進(jìn)行處理，A．經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)可進(jìn)行調(diào)換相同的貨物，為簡便起見無論貨物是否很快到達(dá)，在系統(tǒng)中均對已錄入的單據(jù)不做任何處理。待發(fā)票到后，再進(jìn)行結(jié)算。產(chǎn)生如下紅字憑證“借：存貨科目 貸：材料采購”。生成如下紅字憑證“借：存貨科目 貸：材料采購”。處理方法1．上月在采購系統(tǒng)中未錄入“采購發(fā)票”；則上月系統(tǒng)會自動將采購入庫單做暫估處理。如不扣減，造成不納稅或少納稅的屬于偷稅行為。紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)/記賬聯(lián)、作為銷售方扣減當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的憑證，其發(fā)票聯(lián)、稅款聯(lián)作為購買方扣減進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。銷售方在未收到證明單以前，不得開具紅字專用發(fā)票。背景知識：按照當(dāng)前稅法規(guī)定，在購買方已付款，或者貨款未付但已做賬務(wù)處理的情況下。業(yè)務(wù)名稱采購?fù)素浛缭聵I(yè)務(wù)現(xiàn)狀貨物已入庫，且在U8系統(tǒng)中錄入了“采購入庫單”及采購發(fā)票，并在當(dāng)月的存貨核算模塊中已進(jìn)行了月末處理即已跨月。C．已進(jìn)行結(jié)算，且采購入庫單已經(jīng)記賬，生成了憑證。A．若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時可取消采購結(jié)算，再按上述2的方法進(jìn)行處理。則將系統(tǒng)的采購入庫單及發(fā)票刪除，并將發(fā)票退回供應(yīng)商，等貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。因?yàn)檎{(diào)換不同的貨物，這時可能變成兩張或多張入庫單和發(fā)票。如果貨物換貨周期比較長，則將系統(tǒng)的采購入庫單及發(fā)票全部刪除，視同全部貨物未驗(yàn)收合格，并將發(fā)票退回供應(yīng)商，等貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。則將系統(tǒng)的采購入庫單及發(fā)票刪除，并將發(fā)票退回供應(yīng)商，等貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。B．經(jīng)協(xié)商調(diào)換不同的貨物，將系統(tǒng)的采購入庫單及發(fā)票刪除，并將發(fā)票退回供應(yīng)商，等貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。2．已錄入“采購發(fā)票”但未進(jìn)行手工賬務(wù)處理或在系統(tǒng)中未做結(jié)算；1）如果是全部退貨，這時要分情況進(jìn)行處理：A．經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)可進(jìn)行調(diào)換相同的貨物，且貨物很快到達(dá)，在系統(tǒng)中對已錄入的單據(jù)不做任何處理。銷貨方在未收到購買方退還的專用發(fā)票前，銷售方不得扣減當(dāng)期銷售項(xiàng)稅額。背景知識：按照當(dāng)前稅法規(guī)定，購買方在未付貨款并且未做賬務(wù)處理情況下，須將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)主動退還銷售方。業(yè)務(wù)名稱采購?fù)素浽诋?dāng)月業(yè)務(wù)現(xiàn)狀貨物已入庫，且在U8系統(tǒng)中錄入了“采購入庫單”及采購發(fā)票，但當(dāng)月尚未在存貨核算模塊中進(jìn)行月末處理即未跨月。 處理方法此時只要把貨退還給供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)物換貨即可，在U8系統(tǒng)中不用做任何處理。在采購模塊“自動結(jié)算”中 “紅蘭發(fā)票”，系統(tǒng)能否進(jìn)行自動結(jié)算？修改紅字發(fā)票單價為70元，再執(zhí)行上述操作，查看結(jié)算單和相應(yīng)的發(fā)票，發(fā)票上是否已經(jīng)打上“已結(jié)算”標(biāo)志？30. 在應(yīng)付模塊執(zhí)行紅票對沖，能否過濾出來兩條記錄？練習(xí)二：采購?fù)素洏I(yè)務(wù)與常用賬表由于種種原因，企業(yè)可能發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，針對退貨業(yè)務(wù)發(fā)生的不同方式，U8中采用了不同的處理方法。27. 在存貨中對兩張入庫單記賬。)24. 在存貨核算中記賬，設(shè)置存貨科目及對方科目，制單，生成憑證有幾條分錄？如果制單時選中“已結(jié)算入庫單自動選擇入庫單上所有單據(jù)”，再制單，生成憑證有幾條分錄？各是什么？ 參考答案：借：原材料 2250待處理流動資產(chǎn)損溢 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目 –貸:物資采購(應(yīng)付賬款) 250025. 在庫存中錄入兩張采購入庫單,一張為蘭字,輪胎100只,單價50元, 一張為線字,輪胎100只,單價60元,在采購中錄入一張輪胎100只,單價70元的普通發(fā)票。非合理損耗金額為250元，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出為250*=。23. 上述業(yè)務(wù)發(fā)生途損500根,為非合理損耗。查看存貨明細(xì)賬，車圈的單價為多少？明細(xì)賬中有多少條記錄？為什么？20. 定義非合理損耗類型：1—途損 ，在存貨核算模塊定義非合理損耗科目—待處理流動資產(chǎn)損溢,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目21710107；21. 在采購中錄入采購入庫單一張，內(nèi)容如下：a) 輻條4500根，單價 。 看本張發(fā)票能否在發(fā)票錄入界面直接進(jìn)行結(jié)算？如果將折扣存貨刪除呢？18. 在手工結(jié)算中將本張發(fā)票與相應(yīng)的入庫單進(jìn)行結(jié)算，把折扣進(jìn)行按金額進(jìn)行分?jǐn)?、結(jié)算。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票到達(dá)時，存貨早已結(jié)算登記入賬，可以選擇相應(yīng)的倉庫和存貨單獨(dú)結(jié)算,也可以選擇相應(yīng)的入庫單結(jié)算。注意參與結(jié)算的金額是否為1000元，為什么？16. 在存貨中執(zhí)行結(jié)算成本處理，查看輻條、輪胎、車座的存貨明細(xì)賬。14. 在采購中錄入一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，1000元。查看存貨明細(xì)賬，車把的單價為多少？，車圈的單價為多少？對于當(dāng)月已經(jīng)暫估并部分結(jié)算的車圈當(dāng)月能否進(jìn)行暫估處理？（注：暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單是本月記賬的，如果入庫單是部分結(jié)算則不能做暫估處理，如果是全部結(jié)算完才能做暫估處理。11. 在發(fā)票錄入界面執(zhí)行自動結(jié)算。系統(tǒng)在暫估處理或記賬或期末處理或月末結(jié)賬時生成的紅藍(lán)回沖單記入明細(xì)賬、計價輔助庫或總賬?；謴?fù)記賬時必須兩條記錄同時恢復(fù)。月初回沖和單到回沖可處理入庫單拆記錄多次結(jié)算，即每次部分結(jié)算后即可進(jìn)行暫估處理。對于部分結(jié)算的輻條明細(xì)賬中如何處理？背景知識：如果存貨系統(tǒng)回沖方式采用月初回沖或單到回沖方式，無論是否全部結(jié)算完畢都應(yīng)將已結(jié)算未進(jìn)行暫估處理的單據(jù)顯示在暫估處理界面上，即系統(tǒng)支持部分結(jié)算情況。7. 在存貨中執(zhí)行結(jié)算成本處理，注意“未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示”的選項(xiàng)有何影響。查看存貨明細(xì)賬，為什么結(jié)存為負(fù)？5. 將存貨核算的“暫估方式”改為“單到回沖”，再執(zhí)行期初記賬，查看存貨明細(xì)賬，與剛才結(jié)果一樣嗎？再將“暫估方式”改為“月初回沖”，執(zhí)行期初記賬。3. 執(zhí)行采購期初記賬。 2. 在采購管理模塊能否錄入采購入庫單？單據(jù)表頭是什么？進(jìn)入庫存模塊能否輸入采購入庫單？單據(jù)表頭一樣嗎？錄入如下期初采購入庫單：a) 輻條 1000根，單價 b) 輪胎 20個 ,單價35c) 車座 10個,單價15 。進(jìn)入存貨核算模塊，將選項(xiàng)“核算方式”改為“按存貨核算”，將“暫估方式”改為“月初回沖”。第二部分 業(yè)務(wù)系統(tǒng)模擬案例 1采購管理配套練習(xí)題練習(xí)一：期初數(shù)據(jù)與采購結(jié)算1. 以系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源,修改賬套號為126, 引入賬套，名稱改為“采購練習(xí)賬套”。 將卡片0001廠房折舊按部門進(jìn)行分?jǐn)偅謹(jǐn)偛块T包括工廠部50%，財務(wù)部30%，采購部20%。5 固定資產(chǎn)練習(xí)題 對現(xiàn)有固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行圖片關(guān)聯(lián)。8． 設(shè)置多賬套模式，增加退休員工工資類別。7． 套打當(dāng)月工資條。4． 查看工資項(xiàng)目，修改記件工資項(xiàng)目。4工資配套練習(xí)題1． 啟用工資管理2． 查看業(yè)務(wù)處理下菜單，選項(xiàng)設(shè)置核算計件工資，在查看菜單有何變化。3． 根據(jù)現(xiàn)有賬套數(shù)據(jù)取數(shù)，并查看應(yīng)收賬款項(xiàng)目明細(xì)賬。 3 UFO配套練習(xí)題1． 新建一報表，根據(jù)001賬套行業(yè)自動生成常用報表。（15） 查看999演示賬套中業(yè)務(wù)明細(xì)賬，包含已入庫未結(jié)算單據(jù)。查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬，過濾條件包含對應(yīng)供應(yīng)商單據(jù)，查看數(shù)據(jù)。（13） 在應(yīng)收系統(tǒng)中查詢并修改已生成憑證摘要，能否修改；修改應(yīng)收賬款金額，能否修改。（11） 1月20日，光明公司的拖欠貨款1000元，記提壞賬。（9） 通過功能權(quán)限及數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置操作員3只有核銷權(quán)限，沒有審核權(quán)限，同樣操作第（7）步，直接核銷。預(yù)收款能否使用？以前的預(yù)收款呢（能否在此次核銷中使用）？（8） 取消第（7）步核銷操作，進(jìn)行自動核銷操作。保存并核銷貨款。（6） 自行填制收款單，并使用批審功能。（5） 填制一張光明公司應(yīng)收單，單據(jù)日期為200311，金額1000元，付款期限為30天。（4） 在數(shù)據(jù)權(quán)限中對操作員2設(shè)置客戶，部門權(quán)限控制，以操作員2登陸填制權(quán)限外客戶的單據(jù)。修改對應(yīng)收款單科目為其他應(yīng)收科目，進(jìn)行核銷。（3） 填制收款單并保存核銷,查看核銷有無生成憑證（不保存）。 2應(yīng)收應(yīng)付配套練習(xí)題引入賬套001（1） 結(jié)合總賬了解應(yīng)收應(yīng)付詳細(xì)核算和簡單核算與821版本的區(qū)別。（8）. 查詢摘要中包含費(fèi)用的憑證匯總表。貸方為現(xiàn)金。（7）. 該公司固定每月底報銷費(fèi)用，故統(tǒng)一報銷憑證中都為管理費(fèi)用但明細(xì)分屬不同部門，以輔助項(xiàng)快速錄入方式填制該憑證。嘗試單獨(dú)執(zhí)行ZW文件夾下的TDTOOL程序調(diào)整套打格式（5）. 1月3日，財務(wù)填制憑證同時發(fā)現(xiàn)該憑證與上張平整一樣只是金額不同，使用憑證復(fù)制功能復(fù)制該憑證并修改金額。過濾出手工勾對的對賬單列表。設(shè)置對賬單模板，引入對賬單(附)。（3）. 1月1日，出納進(jìn)行銀行對賬設(shè)置，銀行對賬期初為0。設(shè)備名稱規(guī)格單價到貨日期TK起重機(jī)50T2500002003－2－5例2查詢相應(yīng)備查資料。指定庫存商品為備查科目。(查看支票登記簿)（2）. 公司新接一工程涉及設(shè)備采購銷售