【正文】 流動(dòng)資金估算表序號(hào)年份項(xiàng)目最低周 轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期（a）341流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨輔助材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品備品備件其它現(xiàn)金預(yù)付帳款2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付帳款預(yù)收帳款3流動(dòng)資金（12）4流動(dòng)資金本年增加額5流動(dòng)資金貸款6流動(dòng)資金貸款利息項(xiàng)目總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動(dòng)資金之和。其中：?？紤]到項(xiàng)目所需原料為企業(yè)礦山自產(chǎn)，原料按不占用流動(dòng)資金考慮，其他輔助材料，燃料動(dòng)力以及產(chǎn)成品，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等周轉(zhuǎn)天數(shù)按企業(yè)實(shí)際可能的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行估算。 投資與資金籌措，其中：。根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，為確保企業(yè)生產(chǎn)能安全正常進(jìn)行，在項(xiàng)目投產(chǎn)前各類生產(chǎn)及管理人員均需進(jìn)行工藝技術(shù)、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安全生產(chǎn)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后經(jīng)考核合格后持證上崗。勞動(dòng)定員匯總見表22。每天3班，每班8h；管理部門年工作天數(shù)250ｄ，每天1班，每班8h。 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較表見表21表21 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序 號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注1處理規(guī)模（一期）：硫鐵礦t/a3000002主要產(chǎn)品產(chǎn)量H2SO4（折100%）t/a400000電11100扣除自用電部分鐵焙砂t/a1714403產(chǎn)品質(zhì)量H2SO4%98燒渣含F(xiàn)e%干基4S回收率%5原料需要量硫鐵礦（干）t/a255760t/h含有效硫%6主要輔助材料、燃消耗觸媒m3/a石灰石t/a鹽酸（100%）t/a氫氧化鈉（100%）t/a緩蝕阻垢劑t/a殺菌劑t/a柴油t/a天然氣104m3/a7給排水總給水量m3/d198433其中：新水量m3/d5651回用水量m3/d497循環(huán)水量m3/d192285單位產(chǎn)品用新水量m3/t按硫酸計(jì)總排水量m3/d1996僅熱污染工業(yè)用水重復(fù)利用率%8供電總裝機(jī)容量kW18830工作容量kW13880有功功率kW9410年耗電量59660單位產(chǎn)品用電量kWh/t按硫酸計(jì)9外部運(yùn)輸及總圖年運(yùn)輸量104t/a其中：運(yùn)入量104t/a運(yùn)出量104t/a60征地面積ha建筑系數(shù)%綠化覆蓋率%工程量萬m316其中：挖方萬m3填方萬m310能源消耗綜合能源消耗總量t標(biāo)煤/a單位產(chǎn)品綜合能源消耗kg標(biāo)煤/t按硫酸計(jì)11工作制度d/班/h12建設(shè)期a13勞動(dòng)及工資在冊(cè)職工人數(shù)人208其中：生產(chǎn)人員人185管理及服務(wù)人員人23工資總額萬元貨幣勞動(dòng)生產(chǎn)率其中：生產(chǎn)人員萬元/企業(yè)全員萬元/實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率其中：生產(chǎn)人員t/按硫酸計(jì)企業(yè)全員t/按硫酸計(jì)14投資及資金來源固定資產(chǎn)投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元投資總額萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元流動(dòng)資金萬元項(xiàng)目總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動(dòng)資金萬元資金來源自有資金萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元債務(wù)資金萬元其中：建設(shè)投資萬元流動(dòng)資金萬元資本金比例%15成本與費(fèi)用達(dá)產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用萬元/ a單位總成本費(fèi)用元/t按硫酸計(jì)年經(jīng)營(yíng)成本萬元/ a單位經(jīng)營(yíng)成本元/t按硫酸計(jì)單位加工成本元/t按硫酸計(jì)16銷售收入、稅金及利潤(rùn)達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入（不含稅）萬元/ a銷售稅金及附加萬元/ a應(yīng)納增值稅萬元/ a不參與損益計(jì)算利潤(rùn)總額萬元/ a所得稅萬元/ a凈利潤(rùn)萬元/ a17清償能力利息備付率（ICR）~償債備付率（DSCR）~資產(chǎn)負(fù)債率（LOAR）%~生產(chǎn)期內(nèi)18盈利能力項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后%稅前%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅后萬元i c =12 %稅前萬元i c =12 %投資回收期：稅后a稅前a自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元i c =13 %總投資收益率（ROI）%項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）%19盈虧平衡點(diǎn)%達(dá)產(chǎn)年 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員項(xiàng)目隸屬于新疆某某銅業(yè)股份有限公司，組織機(jī)構(gòu)按公司—廠部—車間二級(jí)管理機(jī)構(gòu)形式考慮。（3）項(xiàng)目以一期40萬噸/年硫酸投入產(chǎn)出為基礎(chǔ)進(jìn)行評(píng)價(jià)。本工程屬于新建項(xiàng)目，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系的前提下，從項(xiàng)目的角度出發(fā)，計(jì)算項(xiàng)目范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用，分析項(xiàng)目的盈利能力和清償能力，并按以下原則進(jìn)行：（1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行。建設(shè)規(guī)模為處理硫鐵礦330萬噸/年，項(xiàng)目總體規(guī)劃，分期實(shí)施，一期工程先建設(shè)一套處理規(guī)模為硫鐵礦30萬噸/年，項(xiàng)目原料為企業(yè)內(nèi)部礦山所產(chǎn)的硫鐵礦，％。在總圖布置和綠化設(shè)計(jì)方面，也考慮了對(duì)高噪聲源的布置和防護(hù)。高噪聲設(shè)備的降噪措施主要以隔聲減振為主，吸聲為輔，對(duì)SO2風(fēng)機(jī)等采取基礎(chǔ)減振、設(shè)置隔聲操作間、安裝消聲器（以降低進(jìn)氣口的氣流噪聲）、提高安裝精度以及在管道上用保溫棉吸音材料做隔音處理等措施，有效地降低設(shè)備場(chǎng)地的噪聲。（4）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢觸媒回收后送回觸媒生產(chǎn)廠家。（2）石膏（含水率為10 %），可作為制造水泥的摻合料和建筑材料的原料等。3）廢渣排放固體廢物主要有沸騰爐渣（包括廢熱鍋爐渣及收塵器收集的煙塵）、污水處理產(chǎn)出石膏和中和渣及廢觸媒。為提高工業(yè)用水循環(huán)利用率，本項(xiàng)目設(shè)置了焙燒工段循環(huán)水、余熱發(fā)電循環(huán)水、硫酸循環(huán)水等三個(gè)循環(huán)水設(shè)施及一個(gè)回水設(shè)施。超標(biāo)廢水均為場(chǎng)面廢水，全部收集至廢水處理工段采用石灰石－石灰兩段中和處理工藝集中處理，經(jīng)處理后廢水中污染物排放濃度滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978－1996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。2）廢水排放 m3/d， m3/d， m3/d， %； m3/d。（3）二吸塔的制酸尾氣制酸系列年產(chǎn)40萬噸100%，酸霧排放濃度40mg/Nm3，制酸系統(tǒng)尾氣經(jīng)高度為90m。（1）沸騰焙燒爐煙氣，煙氣溫度900950℃，煙氣初始含塵濃度250 g/Nm3，沸騰焙燒爐煙氣經(jīng)回收熱能及收塵處理后送制酸系統(tǒng)（ Nm3/h，煙氣溫度為300310℃，煙氣含塵濃度250 mg/Nm3）。廠區(qū)考慮了綠化。遠(yuǎn)期預(yù)留用地布置在其南側(cè)，在場(chǎng)地的東側(cè)設(shè)置人流出入口，靠近園區(qū)主干路喀什東路，便于廠區(qū)與外部公路連接，有利企業(yè)內(nèi)外交通與管理。2）占地面積,。全廠儀表壓縮空氣需要量為600Nm3/h。選用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)DCS，并配備可靠，先進(jìn)的檢測(cè)元件及執(zhí)行機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的連續(xù)檢測(cè)、控制。 新增一臺(tái)15MW發(fā)電機(jī)組，發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行時(shí)，全年發(fā)電量約72240kkWh。廢水全部回用于生產(chǎn)系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)含有害金屬離子的廢水“零排放”。 m3/d，其中: m3/d、 m3/d。 m3/d，其中: m3/d， m3/d， %。以上數(shù)據(jù)可以看出，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益尚可，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力及借款償還能力。借款償還期內(nèi)，利息備付率及償債備付率均大于1，并隨著借款本金的償還而逐年上升，表明項(xiàng)目具有償債能力。 公用工程，其中：，；，達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入（不含稅）；。2）輔助生產(chǎn)設(shè)施：中央控制室、化驗(yàn)室及排班室； 3）公用工程設(shè)施： 總圖運(yùn)輸?shù)缆贰鷫?、車輛及鐵路站場(chǎng)改造；110KV變電站、廠區(qū)內(nèi)變配電室、廠區(qū)內(nèi)供電線路、廠區(qū)內(nèi)道路照明；廠區(qū)內(nèi)儀表室；外部取水系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)供排水管網(wǎng)、廠區(qū)內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)、廠區(qū)消防水系統(tǒng)；廠區(qū)內(nèi)通訊系統(tǒng)；廠區(qū)室內(nèi)取暖系統(tǒng)；余熱發(fā)電系統(tǒng)及并網(wǎng)、脫鹽水站；事故柴油發(fā)電系統(tǒng)；廠區(qū)綜合管網(wǎng)；機(jī)、電、儀維修間；備件庫、鐵焙砂（渣）庫、空壓機(jī)、濾餅庫等。廢水處理系統(tǒng)：廢水收集及廢水處理。焙燒系統(tǒng)：焙燒爐、余熱鍋爐、干法收塵及渣灰冷卻輸送。系統(tǒng)設(shè)置一套減溫減壓裝置，當(dāng)汽輪發(fā)電機(jī)組出現(xiàn)故障時(shí)，蒸汽通過減溫減壓系統(tǒng)供應(yīng)蒸汽。采暖期時(shí)，抽出一部分蒸汽供全廠采暖用。為保證硫鐵礦沸騰焙燒制酸工藝系統(tǒng)正常運(yùn)行，余熱鍋爐產(chǎn)蒸汽直接進(jìn)入余熱發(fā)電系統(tǒng)。2）鐵焙砂：產(chǎn)量： （干基）質(zhì)量：含F(xiàn)e＞63%，含S＜%。、產(chǎn)量及質(zhì)量（一期）1）93%、98%工業(yè)硫酸：產(chǎn)量： 40萬噸/年100%H2SO4。加之引進(jìn)部分關(guān)鍵技術(shù)及部分關(guān)鍵設(shè)備和材料，最終達(dá)到國(guó)產(chǎn)化率高，投資省、運(yùn)行可靠的目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。4）企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)工程是建立在某礦業(yè)具有良好的建設(shè)條件的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，建設(shè)中以減少建設(shè)投資，加速建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)綜合利用、余熱回收等措施為宗旨，將來可以提高整個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。3）建設(shè)資金的籌措。2）市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求根據(jù)上述國(guó)內(nèi)對(duì)硫酸市場(chǎng)需求的分析，我國(guó)2006年硫酸產(chǎn)量為5044萬噸，而消費(fèi)量已達(dá)5260萬噸，隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，化肥的需求量將大副度增加，預(yù)計(jì)我國(guó)~2010年硫酸產(chǎn)品將達(dá)到6000萬噸，方可基本滿足市場(chǎng)需要，故該項(xiàng)工程建設(shè)后產(chǎn)品的銷售形勢(shì)較好。供水： m3/d，其中: m3/d，其余為循環(huán)水，利用現(xiàn)有的水庫供水，可以滿足生產(chǎn)所需；供電：全廠用電設(shè)備約509臺(tái)，總裝機(jī)容量18830kW，工作設(shè)備約為448臺(tái)，工作容量13880kW；估算有功功率約9410kW，在距本工廠引線距離約15公里處有一座變電站，該變電站可以滿足本項(xiàng)目的供電要求；建設(shè)場(chǎng)地：奎屯工業(yè)園區(qū)內(nèi)土地富足，大部分為荒地，價(jià)格比較低。1）建設(shè)條件原料：根據(jù)設(shè)計(jì)前的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，目前某某銅礦正在建設(shè)一座日處理5300噸尾礦的選硫廠，預(yù)計(jì)2009年6月前建成投產(chǎn)，可達(dá)到90萬噸/年高品質(zhì)（含硫大于48%、含鐵大于42%）硫鐵礦的生產(chǎn)能力。建設(shè)規(guī)模確定后裝置的配備，裝置能力的確定又涉及技術(shù)來源、設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)管理等諸多因素。磷肥生產(chǎn)是中國(guó)硫需求增加的主要?jiǎng)恿Γ瑸檫m應(yīng)磷肥生產(chǎn)的需要，確定硫酸裝置的產(chǎn)品主要考慮生產(chǎn)98%和93%工業(yè)硫酸。磷肥工業(yè)的發(fā)展也促進(jìn)了中國(guó)硫酸工業(yè)和硫工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)政府最新指定的發(fā)展計(jì)劃，到2005年肥料總需求將增加到4400萬噸，其中磷肥需求量1100萬噸，磷肥產(chǎn)量達(dá)850萬噸，其中近50%的磷肥為高濃度磷肥。表15 硫鐵礦篩析結(jié)果粒級(jí)（目）+100100~+200200~+325325~+400400累計(jì)含量（%）0100化肥不論是現(xiàn)在還是將來，對(duì)提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都具有不可替代的重要作用。 產(chǎn)品方案及項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模硫鐵礦成分及詳篩結(jié)果詳見表14，表15。8）加強(qiáng)安全設(shè)計(jì)及節(jié)能設(shè)計(jì)。做到達(dá)標(biāo)排放和進(jìn)一步利用。硫鐵礦焙燒的余熱及硫酸轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的余熱要回收利用，硫鐵礦焙燒后的鐵焙砂要求Fe含量63%。4）技術(shù)和設(shè)備的選擇立足國(guó)內(nèi)，但關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備考慮引進(jìn)。2）在總結(jié)我公司設(shè)計(jì)已投產(chǎn)的40萬噸/年硫鐵礦制酸項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工程選擇工藝方案，并力求技術(shù)先進(jìn)、穩(wěn)妥、可靠。根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀笳举Y料，主要?dú)庀筇卣髦等缦拢鹤畲髢鐾辽疃? 歷年平均氣溫 歷年最高氣溫 歷年最低氣溫 ℃歷年平均蒸發(fā)量 1785mm歷年平均降水量