【正文】 應(yīng)付票據(jù)33，65442，631應(yīng)收票據(jù) 101，578182，431應(yīng)付賬款45，56853，871應(yīng)收賬款 155，000207，834預(yù)收賬款18，35023，652預(yù)付賬款 54，500202，679應(yīng)付職工薪酬40，37043，780其他應(yīng)收款 40，53450，852應(yīng)交稅費72，47894，152存貨 85，000120，000應(yīng)付股利流動資產(chǎn)合計582，558950，428其他應(yīng)付款流動負(fù)債合計225，420270，086非流動資產(chǎn)：長期借款非流動資產(chǎn)：負(fù)債合計225，420270，086長期股權(quán)投資所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)66，62132，734實收資本489，675563，763非流動資產(chǎn)合計66，62132，734資本公積盈余公積61，063 62，170未分配利潤101，021 87，143所有者權(quán)益合計651，759713，076資產(chǎn)總計877，179983，162負(fù)債和所有者權(quán)益總計877，179983，162利潤表項目2010年金額2011年金額2012年金額（預(yù)測）一、營業(yè)收入576，000835，7001，034，000減：營業(yè)成本483，400606，8468，043，000營業(yè)稅金及附加48，96061，78074，800銷售費用55，00064，50068，300管理費用50，50045，50042，700財務(wù)費用5，5005，0004，800資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動損益投資收益二、營業(yè)利潤86，950114，036136，500加：營業(yè)外收入000減：營業(yè)外支出1，2761，2361，454三、利潤總額85，674112，800135，046減：所得稅費用12，59619，17622，958四、凈利潤73，07893，624112，088現(xiàn)金流量表項 目2011 年度 2010 年度增加（減少）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：金額百分比%、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,166,352 845,320 321,032 389,000 7,500 1,500 20 48,320 42,360 5,960 14 現(xiàn)金流入小計1,223,672 895,180 328,492 37 、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金682,400 516,424 165,976 32 53,000 46,500 6,500 14 82,000 65,000 17,000 26 162,300 125,600 36,700 29 現(xiàn)金流出小計979,700 753,524 226,176 30 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25,357 18,433 6,924 37 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 凈額投資活動現(xiàn)金流入小計、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額32,622 27,842 4,780 17 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額85,956 76,500 9,456 12 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額118,578 104,342 14,236 14 主要財務(wù)數(shù)據(jù)分析 償債能力分析1. 短期償債能力分析=流動資產(chǎn)247。一旦資金或資源不足，無法按照預(yù)定計劃執(zhí)行到位，那么公司將難以發(fā)展壯大，所以在資金財務(wù)管理方面務(wù)必警惕?？偨?jīng)理要時刻的關(guān)注各部門的動向，在各部門之間建立聯(lián)系的橋梁。公司起步階段就必須明確公司文化的前進方向，在公司發(fā)展的過程中，公司文化也必須隨之強大起來。以年輕人為主的公司員工難免會出現(xiàn)浮躁的情緒，在這種情況下，年輕的公司將會面臨挑戰(zhàn)，員工如果萌生退意，更換員工將會破壞公司的運營的連續(xù)性。 人力管理風(fēng)險如何能夠穩(wěn)定員工的情緒，使其全身心的投入工作，發(fā)揮其最大效用，這是每個公司都會面對的問題，本公司也不例外。理論指導(dǎo)實踐的方式下提升自己的各方面的管理能力。身為大學(xué)生的我們只要從自身出發(fā)，如履薄冰，以理論為指導(dǎo)，以實踐為根本，從本質(zhì)上來促進管理團隊能力的提高。解決方法：首先必須要完善自身的只是、提高自身的管理能力，不放過任何一個提升能力的機會。很多方面都需要部門經(jīng)理的管理和監(jiān)督，經(jīng)理的能力和經(jīng)驗就是最大的砝碼。各個部門能否各司其職，工作效率最大化，這些對于企業(yè)的發(fā)展都是至關(guān)重要的。 管理能力欠缺風(fēng)險管理對一個公司是至關(guān)重要的，好的管理不僅能節(jié)約諸多的成本，還能形成一種生產(chǎn)力，促使公司的高速發(fā)展。解決方法：本公司的初期營銷策略很適合應(yīng)對社會環(huán)境帶來的沖擊，在這個高品質(zhì)高效率的社會環(huán)境中，人們已經(jīng)接受了網(wǎng)絡(luò)營銷網(wǎng)絡(luò)購物的生活方式。 社會理念環(huán)境新技術(shù)的沖擊，新服務(wù)的興起，對現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)時代的發(fā)展和生產(chǎn)帶來一定的帶動。與地方政府組織合作。充分發(fā)揮我們的人脈，以情感為依托談下一家企業(yè)，以實際的銷量讓企業(yè)認(rèn)識到選擇電子商務(wù)是正確的，選擇我們公司為其開辟這塊市場更加正確。解決方法：本公司的營銷策略分為初期和中期兩個不同時段來展開。第6章 七、風(fēng)險控制 市場潛在風(fēng)險整體電子商務(wù)解決方案的行業(yè)本公司也不是首家公司，因此這個新鮮、活力的市場會出現(xiàn)潛在的風(fēng)險。11. 公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 9. 公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7. 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。5. 公司為提高全體員工的積極性，對員工實行“獎罰制”的工作制度，以提高公司的工作效率。公司將其定為大專（含）以上文憑。 2. 公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。另外考慮到本公司在創(chuàng)業(yè)之初，所以也將結(jié)合溫情化的管理模式，隨著公司的發(fā)展將隨之改革公司的公司制度，實現(xiàn)人性化的管理模式，培養(yǎng)員工的歸屬感，增強員工的滿意程度。實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代化企業(yè)制度。從橫向來看，各部門之間互相促進，互相監(jiān)督。 企業(yè)制度企業(yè)制度公司各部門應(yīng)分工明確， 各司其職。6. 針對具體的業(yè)務(wù)問題，規(guī)劃、設(shè)計基于數(shù)據(jù)挖掘的解決方案。4. 深入業(yè)務(wù)，理解業(yè)務(wù)運作邏輯，利用數(shù)據(jù)分析手段，描述業(yè)務(wù)特征，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)瓶頸并給出行動建議，以推動業(yè)務(wù)成長。3. 分析網(wǎng)站和郵件的頁面訪問數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。 數(shù)據(jù)分析部經(jīng)理職務(wù)要求1. 深入理解產(chǎn)品業(yè)務(wù)的方向和戰(zhàn)略，通過數(shù)據(jù)分析，為部門管理層提供決策支持。13. 負(fù)責(zé)企業(yè)的行政和后勤工作，包括企業(yè)的有關(guān)營業(yè)執(zhí)照審核，印章保管和使用，辦公用品的購置和發(fā)放，車輛調(diào)度，安全保密工作，員工勞保福利等。11. 負(fù)責(zé)企業(yè)同外部關(guān)系的協(xié)調(diào)和處理，樹立企業(yè)良好的形象和作風(fēng)。2. 確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額3. 銷售計劃和銷售預(yù)算的制定4. 銷售隊伍的組織5. 銷售人員的招募、培訓(xùn)6. 銷售業(yè)績的評估7. 銷售人員行動管理8. 銷售團隊的建設(shè)9. 在企業(yè)副總理領(lǐng)導(dǎo)下，處理日常事務(wù)及各部門的工作聯(lián)系。11. 負(fù)責(zé)各費用支出核準(zhǔn)，各項費用預(yù)算審定和報批落實。9. 給予采購人員相應(yīng)的培訓(xùn)。7. 在公司總體經(jīng)營策略指導(dǎo)下，制定符合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運政策、客戶政策、供應(yīng)商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經(jīng)營政策。7. 積極籌措資金，保證質(zhì)量計劃的資金到位，配合企業(yè)業(yè)務(wù)工作開展融資工作。熟悉國家有關(guān)財政政策，及時收取監(jiān)理費。4. 完成總經(jīng)理交辦的其他事宜。2. 協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)章制度。8. 設(shè)計產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)廣告標(biāo)語。6. 了解當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)營銷中產(chǎn)品的圖片設(shè)計需求。4. 對電子商務(wù)進行應(yīng)用、發(fā)展、投資和效益評估。2. 對電子商務(wù)系統(tǒng)進行管理。9. 批準(zhǔn)企業(yè)的的財務(wù)支出，預(yù)（決）算和財務(wù)報表。8. 定期組織對合作商進行回訪，反饋合作商對服務(wù)的信息。6. 主持召開企業(yè)的經(jīng)理辦公會議，檢查企業(yè)各項工作計劃的進展情況，提出企業(yè)近期的工作目標(biāo)和對策。4. 代表企業(yè)對外簽署合同、協(xié)議和處理有關(guān)的重大事項。 組織機構(gòu)設(shè)置 主要人員的職能 總經(jīng)理 職務(wù)要求1. 全面負(fù)責(zé)企業(yè)的管理工作，決定企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置及人員的調(diào)配，組織制定管理制度及各項規(guī)章；按市場情況決定資金運作和員工工資分配。第5章 六、企業(yè)管理合理科學(xué)的企業(yè)管理是一個企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈，所謂打江山容易守江山難。為贏取消費者的信任，公司將在技術(shù)部下面設(shè)立售后服務(wù)部，對于客戶反饋的問題將有專業(yè)的技術(shù)人員提供貼心的服務(wù)。，隨著客戶的增多，我們也要利用好郵件等資源維持好與客戶之間的關(guān)系，同時也能做好營銷。，利用論壇舉行一些小的活動，同時與論壇網(wǎng)友做交流互動。比如：。從而也是很好的宣傳了我們公司。2. 與社會組織合作據(jù)本公司的了解，在很多地區(qū)都建立了諸如網(wǎng)商聯(lián)盟、網(wǎng)店聯(lián)盟。1. 打造品牌有了品牌才會為公司帶來更大的效益。公司要進一步的進行宣傳，此時主要宣傳我們的成果。本公司剛剛踏上品牌營銷之旅，采取如下戰(zhàn)略。讓客戶對我們有更加深入的了解。3. 建立公司網(wǎng)站如今的網(wǎng)絡(luò)很發(fā)達(dá)，所以本公司肯定不能忽略這塊市場。這好比是一個好評對于一家新開的網(wǎng)店的重要性。充分發(fā)揮我們的人脈，以情感為依托談下一家企業(yè)，以實際的銷量讓企業(yè)認(rèn)識到選擇電子商務(wù)是正確的，選擇本公司為其開辟這塊市場更加正確。但也要做到精細(xì)，精通。所以初期本公司采用由小做精。分初期、中期兩個階段進行，各企業(yè)需求商可進行面談或網(wǎng)上溝通。3. 廣告宣傳首先是在微博做相應(yīng)的廣告，其次我們會在一些熱門的論壇發(fā)帖子，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，增加消費者（企業(yè)）對本公司電子商務(wù)服務(wù)外包業(yè)務(wù)的印象。1. 案例展示本公司會及時將公司做的成功的案例形成宣傳手冊，在談客戶時會向客戶展示，提升競爭力。 宣傳策略不要一直守著傳統(tǒng)銷售渠道那一畝三分地了，21世紀(jì)，要么電子商務(wù)，要么無商可務(wù)。 營銷分析 營銷目標(biāo)有企業(yè)主動聯(lián)系我們?yōu)樗麄兤髽I(yè)提供電子商務(wù)服務(wù)外包解決方案。同時也能夠積累經(jīng)驗。相比一些成熟的電子商務(wù)服務(wù)外包企業(yè)來說，本公司缺少的是經(jīng)驗以及營銷策略。所以對于一些中小企業(yè)來說，選擇這樣的公司作為外包未必能夠創(chuàng)造最大的效益。 競爭對手分析據(jù)我們了解到，做電子商務(wù)服務(wù)外包企業(yè)在現(xiàn)階段來說數(shù)量并不多，屬新興產(chǎn)業(yè)。 社會環(huán)境分析電子商務(wù)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，有力推動了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代商貿(mào)流通體系的形成。本公司調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，對于企業(yè)來說，企業(yè)的銷量是第一位，其次是品牌，但是長期經(jīng)營來說，最終企業(yè)還是看重品牌的營銷跟推廣。由此看來本公司在銷售市場上占有明顯優(yōu)勢。這也促使很多傳統(tǒng)企業(yè)接觸電子商務(wù)，開起了網(wǎng)店，網(wǎng)上商城。而不是單單從交易模式上，完善電子商務(wù)服務(wù)交易市場，為客戶參與消費服務(wù)提供可行的法律依據(jù)和保障，需要提高客戶對電子商務(wù)市場的信任度，就需要服務(wù)商自身具備良好的道德素質(zhì)，高效做事，誠信服務(wù)，應(yīng)該提升售后服務(wù)這一塊的服務(wù)水平，切實讓客戶感受服務(wù)的周到和貼心，以吸引更多的消費群體，更好地滿足消費者的需求，合理保障消費者的權(quán)益，提升服務(wù)的滿意度，從而擴大公司服務(wù)的市場，打響公司知名度，以贏得更多的市場，優(yōu)化模式改革升級，讓更多的人們熟知電子商務(wù)服務(wù)業(yè)這么一個新興領(lǐng)